عامل اصلی افزایش یا کاهش قیمت هر سهم ، عرضه و تقاضا در آن سهم توسط خریدارن و فروشندگان آن سهم می باشد.به این ترتیب که اگر تقاضا برای خرید سهم زیاد شود در نتیجه قیمت سهم افزایش پیدا کرده و اگر عرضه در سهم زیاد شود ، عامل کاهش قیمت سهم می شود.درنظر داشته باشیم که بازیگر سهم اگر بخواهد بنا به هر دلیلی عرضه یا تقاضا در در قیمت خاصی از سهم ایجاد کند ، ردپایی از خود به جا می گذارند و ما با اشراف کامل به مباحث تابلو خوانی می توانیم این رد پاها را شناسایی کنیم.درنتیجه همگام با بازیگران سهم و با کمترین زمان ممکنه نسبت به آنها می توانیم همراه آنها به معامله کردن بپردازیم.ما تمام تلاش و هدفمان این است که ورود و خروج پول به سهم را شناسایی کرده و بر این اساس بتوانیم خرید و فروش خود را انجام دهیم.حد سود و ضرر
یکی از مهمترین نکات بعد از شناسایی سهم مناسب برای خرید و معامله کردن آن ، توجه کردن به سه آیتم مهم و پایبند بودن تحت هر شرایطی به آن ها می باشد.حد سود و ضرر
نقطه ورود
حد سود (نقطه خروج با کسب سود )حد سود و ضرر
حد ضرر (نقطه خروج با احتساب ضرر)حد سود و ضرر
بعد از تشخیص روند یک سهم با توجه به برآیند تحلیل تکنیکال و بنیادی و تابلوخوانی ، با مدیریت سرمایه در قیمت مشخصی وارد سهم میشویم.سپس حد سود و حد ضرر خود را تعریف کرده و منتظر می مانیم تا بازار به روند خود ادامه دهد.اگر شناسایی نقطه ورود و روند درست باشد و در جهت روند معامله کرده باشیم ، نقطه خروج ما همان نقطه ورود به علاوه درصد مشخصی سود می باشد.حد سود و ضرر
خروج از سهم بعد از رسیدن قیمت به حد سود
اما اگر در انتخاب نقطه ورود اشتباه کرده باشیم و روند بازار بر خلاف تحلیل ما در حرکت باشد ، نقطه خروج ما ، ناحیه قیمتی است که از قبل به عنوان حد ضرر تعریف کردیم و به آن پایبند هستیم.خروج از سهم
خروج از سهم بعد از رسیدن قیمت به حد ضرر
آموزش روانشناسی معامله گری
یکی از تفاوت های تریدرهای تازه کار و معامله گران باتجربه این است که افراد کم تجربه بعد از ورود به سهم در قیمت مشخص ، توقع دارند که سهم به صورت شارپی و بدون اصلاح به نقطه ای برسد که در تحلیلشان از بازار توقع دارند تا با کسب سود خارج شوند درحالیکه افراد حرفه ای به این امر واقف هستند که نمودار تکنیکال هر سهمی نیاز به اصلاح قیمتی چه از نظر زمانی و چه به لحاظ قیمتی دارد پس توقع ندارند که قیمت به صورت شارپی به حد سود مورد نظرشان برسد.آموزش روانشناسی معامله گری
حد سود و حد ضرر در بورس فارکس و کریپتو آموزش کامل + استراتژی‌های کاربردی
اگر در بورس فارکس یا کریپتو فعال هستید، بدون شک با این دو مفهوم حیاتی آشنا شده‌اید: حد سود و حد ضرر. اما آیا می‌دانید چگونه حد سود و حد ضرر را به درستی تعیین کنید؟ یا چرا بسیاری از تریدرها با وجود تحلیل درست، ضرر می‌کنند؟ پاسخ در مدیریت ریسک نهفته است و هسته اصلی مدیریت ریسک، تنظیم صحیح حد سود و حد ضرر است. در این مقاله آموزشی کاملاً رایگان، به شما می‌آموزیم چگونه در هر سه بازار (بورس، فارکس، کریپتو) حد سود و ضرر خود را تنظیم کنید، از روش‌های حرفه‌ای استفاده نمایید و از خطاهای رایج دور بمانید. هدف ما این است که شما بدون هیچ هزینه‌ای، تریدری منظم، سودآور و حرفه‌ای شوید!
حد ضرر چیست و چرا مهم‌تر از حد سود است
حد ضرر (Stop Loss) نقطه‌ای است که شما به صورت از پیش تعیین شده، معامله خود را می‌بندید تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.چرا حد ضرر مهم‌تر از حد سود است؟ چون حفظ سرمایه اولویت اول هر تریدری است. بدون حد ضرر:
- یک معامله ضرر می‌تواند کل سودهای شما را از بین ببرد
- احساسات (ترس و طمع) کنترل معاملات شما را به دست می‌گیرند
- ریسک شما نامحدود می‌شود
- قانون طلایی: هر معامله‌ای بدون حد ضرر، قمار است نه ترید!
حد سود چیست و چگونه باید آن را تعیین کنیم
حد سود (Take Profit) نقطه‌ای است که شما با رسیدن قیمت به آن، معامله را می‌بندید و سود خود را واریز می‌کنید.نحوه تعیین حد سود:
- بر اساس تحلیل تکنیکال (سطوح مقاومت، الگوها، فیبوناچی)
- بر اساس نسبت ریسک به ریوارد (مثلاً ۱:۲ یعنی سود شما ۲ برابر ضررتان باشد)
- بر اساس اهداف قیمتی منطقی نه بر اساس امید به رشد بیشتر
- نکته: تعیین حد سود به اندازه حد ضرر مهم است چون جلوی سود را ضرر کردن را می‌گیرد!
آموزش تعیین حد سود و ضرر در بورس ایران (با مثال عملی)
فرض کنید سهم فولاد را در قیمت ۳۰۰۰ تومان خریده‌اید.حد ضرر منطقی زیر کف قبلی یا زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه مثلاً ۲۸۵۰ تومان (۵% ضرر) حد سود منطقی روی مقاومت بعدی مثلاً ۳۶۰۰ تومان (۲۰% سود) نسبت ریسک به ریوارد = 1:۴
نحوه ثبت در کارگزاری: در پنل معاملاتی، هنگام خرید، گزینه سفارش شرطی را انتخاب کنید و قیمت حد ضرر و حد سود را وارد نمایید.مزیت: حتی اگر سایت کارگزاری باز نباشد، معامله شما به صورت خودکار بسته می‌شود!
نحوه تنظیم حد سود و ضرر در فارکس (Stop Loss & Take Profit)
در فارکس، تنظیم حد سود و ضرر بسیار ساده است:
- هنگام باز کردن معامله (Order) در متاتریدر، کادر Stop Loss و Take Profit ظاهر می‌شود.
- مقدار را بر اساس پیپ (Pip) یا قیمت مستقیم وارد کنید.
- معامله را باز کنید سیستم به صورت خودکار آن را مدیریت می‌کند.
مثال: جفت ارز: EUR/USD قیمت ورود: ۱.۰۸۰۰ حد ضرر: ۱.۰۷۵۰ (۵۰ پیپ) حد سود: ۱.۰۹۰۰ (۱۰۰ پیپ) نسبت ۱:۲
نکته: در فارکس می‌توانید از Trailing Stop استفاده کنید یعنی حد ضرر شما به صورت خودکار با حرکت قیمت جابجا می‌شود!
استراتژی حد سود و ضرر در بازار کریپتو (با نوسانات شدید)
کریپتو بازاری با نوسانات بسیار بالا است پس حد ضرر و سود باید انعطاف‌پذیرتر باشد.استراتژی‌های پیشنهادی:
- حد ضرر پویا (Trailing Stop): در صرافی‌هایی مثل Binance و Bybit قابل تنظیم است.
- تعیین حد ضرر درصدی: مثلاً ۷-۱۰% چون کف‌های تکنیکال در کریپتو مدام شکسته می‌شوند.
- حد سود پلکانی: ۵۰% موقعیت را در سود ۲۰% ببندید، ۵۰% باقی‌مانده را با Trailing Stop ادامه دهید.
مثال:خرید بیت‌کوین در ۶۰,۰۰۰ دلار حد ضرر: ۵۴,۰۰۰ دلار (۱۰%) حد سود اول: ۷۲,۰۰۰ دلار (۲۰%) بستن ۵۰% موقعیت حد سود دوم: Trailing Stop 10% برای ۵۰% باقی‌مانده
روش‌های حرفه‌ای تعیین حد سود و ضرر درصدی تکنیکال ATR
- روش درصدی (ساده‌ترین روش مناسب مبتدیان) حد ضرر: ۳-۵% برای بورس، ۵-۱۰% برای کریپتو .حد سود: ۲ تا ۳ برابر حد ضرر (حداقل نسبت ۱:۲)
- روش تکنیکال (حرفه‌ای‌تر) حد ضرر: زیر کف‌های قیمتی یا میانگین متحرک .حد سود: روی سطوح مقاومت یا با استفاده از فیبوناچی اکستنشن
- روش ATR قدرتمندترین روش بر اساس نوسان بازار- ATR (Average True Range) نوسان روزانه بازار را نشان می‌دهد.حد ضرر: قیمت ورود ± ۲ × مقدار ATR .مزیت: در بازارهای پرنوسان (مثل کریپتو) بسیار کاربردی است.
مثال ATR در فارکس: اگر ATR جفت ارز ۸۰ پیپ باشد حد ضرر = 160 پیپ این باعث می‌شود بازار شما را با نوسان طبیعی استاپ نکند.
خطاهای رایج در تعیین حد سود و ضرر و نحوه رفع آنها
- حد ضرر خیلی نزدیک: بازار شما را با نوسان طبیعی استاپ می‌کند .راه حل: از ATR یا تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
- حد سود خیلی دور: قیمت به آن نمی‌رسد و معامله با ضرر بسته می‌شود .راه حل: از سطوح واقع‌بینانه استفاده کنید.
- جابجایی حد ضرر به سمت ضرر بیشتر: شاید برگرده! راه حل: اصلاً حد ضرر را جابجا نکنید!
- بستن زودهنگام حد سود: می‌ترسم سودم ضرر بشه! راه حل: به استراتژی خود اعتماد کنید و نسبت ریسک به ریوارد را رعایت کنید.
- قانون طلایی: یک بار تنظیم کردید دست نزنید! (مگر در شرایط خاص با تحلیل جدید)
آیا می‌توان بدون حد ضرر معامله کرد؟ خیر! این مثل رانندگی بدون ترمز است یک روز حتماً تصادف می‌کنید.
بهترین نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ حداقل ۱:۲ یعنی سود شما ۲ برابر ضررتان باشد. در کریپتو می‌توانید ۱:۳ یا ۱:۵ هم بگیرید.
آیا در بورس ایران می‌توان حد ضرر را ثبت کرد؟ بله با استفاده از سفارش شرطی در تمام کارگزاری‌ها.
آیا حد ضرر باعث می‌شود سود کمتری ببرم؟ بلعکس! با حفظ سرمایه، فرصت‌های بیشتری برای سودآوری خواهید داشت.
چقدر باید ریسک کنم در هر معامله؟ حرفه‌ای‌ها حداکثر ۱-۲% از کل سرمایه را در یک معامله ریسک می‌کنند.
جمع‌بندی: چطور با حد سود و ضرر، تریدر موفق شویم؟حد سود و حد ضرر فقط یک ابزار نیست فلسفه مدیریت سرمایه است. تریدرهای موفق:
- همیشه حد ضرر و سود تعیین می‌کنند قبل از ورود به معامله
- به نسبت ریسک به ریوارد پایبند هستند
- احساسات را در معاملات دخالت نمی‌دهند
- معاملات خود را ثبت و بررسی می‌کنند
با سلام من میخواستم بدونم هنگام ترید کردن باید چه مسائلی از تعیین حد ضرر رو رعایت کنیم تا ضرر نکنیم و سرمایمون از دست نره؟
موارد متعدد
روانشناسی تریدر
روانشناسی بازار
اشراف کامل روی مباحث تکنیکال و فاندامنتال و اخبار
بهینه سازی ستاپ معامله گریتون
سلام. در حال حاضر انجام معامله با مفید تریدر امکان پذیر هست؟
سلام.بله
من حساب real میخواهم باید چیکار کنم؟
از بروکر خارجی یا کارگزاری داخلیتون مشاوره بگیرین
برای سفارشات سر خطی اول بازار و پیش گشایش چطور میشه استفاده کرد؟
سرعت اینترنت بسیار بالا
پینگ صفر
محاسبه ارسال سفارش بر اساس واحد میلی ثانیه
میتونید از اتوکلیک هم استفاده کنید
با سلام آیا ویدیوی آموزشی برای انجام معاملات ریل در متا تریدر 5 وجود داره ؟
سلام. بله در اینترنت آموزش های رایگان نوشتاری و ویدیویی زیادی موجود هست
من حساب معامله گری باز کردم ولی موجودی رو صفر نشون میده چرا؟
مطمئن باشید که طی 48 ساعت از شارزژ کردن حسابتون میگذره
علت خطای ارسال سفارش Tp موقع فروش چیه ؟؟
سرعت یا قطعی اینترنت و ارتباط با بروکر
عدم محاسبه صحیح تی پی و اس ال
کاش همین نکات را بصورت عملی تر میگفتید. من بعنوان یک تریدر که چند ساله توی بازار هستم همه این مطالب را درک میکنم ولی مثال عملیاتی خیلی کمک میکنه چون بازار با تمرین و نگاه عملی و یا خصوصا” با پرسشنامه عملی در چارت در ذهن و روان تاثیر میزاره
پیشنهاد میکنم هر آنچیزی که آموزش میبینید رو شخصا تست و بک تست و لایو تست کنید با ژورنال نویسی