مفهوم Divergence ، بررسی انوع دایورجنس ها با استفاده از MACD ، واگرایی در سیستم معاملاتی Ichimoku ، انواع مختلف دایورجنس و هیدن دایورجنس در سیستم معاملاتی Ichimoku ، پیش بینی واگرایی در سیستم ایچیموکو با توجه به حرکت اجزا ، شناسایی و تحلیل چرخه ها با استفاده از دایورجنس ، تضاد و تطابق در دایورجنس ها در سیستم ایچیموکو ، تعادل در هیدن ها
آنچه در این مقاله یاد می گیرید
دایورجنس و هیدن دایورجنس
برای بسیاری از تریدرها، استفاده از استراتژی دایورجنس و هیدن دایورجنس برای کسب درآمد بسیار جذاب است. این سیگنال‌ها میتوانند دقیق باشند و در صورت استفاده درست، سودهای ثابتی به همراه داشته باشند. در این متن، به توضیح دایورجنس و هیدن دایورجنس در مکدی، نحوه شناسایی آنها و راه‌های بهره‌برداری از آنها پرداخته میشود. واگرایی ( دایورجنس و هیدن دایورجنس ) یک علامت ساده است، اما تریدرها در فارکس و بازارهای مالی به آن اهمیت زیادی میدهند که این باعث سردرگمی‌شان میشود. علت این سردرگمی، تنوع انواع و دسته بندی‌های دایورجنس و هیدن دایورجنس است.
دایورجنس و هیدن دایورجنس در معاملات به‌شناسایی نقاط ورود و خروج کمک می‌کنند. معامله‌گران با مشاهده دایورجنس مثبت معمولاً خرید می‌کنند، زیرا انتظار افزایش قیمت دارند، در حالی که دایورجنس منفی نشانه‌ای برای فروش دارایی است. این ابزارها در استراتژی‌های معاملاتی به کاهش ریسک و افزایش دقت تصمیم‌گیری کمک می‌کنند. دایورجنس و هیدن دایورجنس به تأیید روندهای موجود کمک می‌کنند. دایورجنس معمولی هشدار دهنده برای برگشت روند است، در حالی که هیدن دایورجنس میتواند نشاندهنده ادامه قدرت روند فعلی باشد. این ویژگی برای معامله‌گرانی که به معاملات در جهت روند علاقه دارند، اهمیت دارد؛ زیرا میتوانند از این نوع دایورجنس برای بهینه‌سازی نقاط ورود استفاده کنند.
مدیریت ریسک در معاملات با دایورجنس و هیدن دایورجنس مهم است و معامله‌گران باید از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss) برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ استفاده کنند. دایورجنسها میتوانند به عنوان نقاط مناسب برای تنظیم سطوح توقف ضرر عمل کنند و به عنوان تأیید یا هشدار برای تغییر روند مورد استفاده قرار گیرند. بسیاری از معامله‌گران مبتدی پس از آشنایی با دایورجنس و هیدن دایورجنس به سرعت وارد بازارهای مالی میشوند و ممکن است با ضررهای زیادی روبرو شوند. در این متن، به اشتباهات رایج در استفاده از این مفاهیم پرداخته میشود. برای تشخیص صحیح دایورجنس و هیدن دایورجنس با هر اندیکاتوری، تریدرها باید به اصول دقیق توجه کنند. اغلب نویسندگان در سایت‌های معتبر ممکن است سقف یا کف اندیکاتور را به اشتباه با قیمت مقایسه کنند. به عنوان مثال، در اندیکاتور مکدی، بهتر است سقف‌ها و کف‌ها هر دو در یک طرف لول صفر قرار داشته باشند تا تحلیل دقیق‌تر باشد.
دایورجنس و هیدن دایورجنس در مکدی باید در روندهای مشخص صعودی یا نزولی تحلیل شوند و استفادهٔ بی‌ملاحظه از آنها در هر نقطه‌ای از بازار میتواند منجر به ضرر شود. برخی تریدرهای مبتدی به اشتباه سقف‌های قیمتی را به هم وصل می‌کنند در حالی که در اندیکاتور کف‌ها را وصل می‌کنند. باید هماهنگی بین تحلیل قیمت و اندیکاتور وجود داشته باشد. همچنین، دایورجنس و هیدن دایورجنس همیشه معتبر نیستند و ورود به معامله به محض مشاهدهٔ واگرایی میتواند خطرناک باشد.
دایورجنس چیست
دایورجنس (Divergence) در لغت به معنای واگرایی یا جدا شدن از یکدیگر است. این اصطلاح در علوم مختلف به کار می‌رود و در هر زمینه معنای متفاوتی دارد. در مفهوم عمومی دایورجنس چیست ، دایورجنس به حالتی اشاره دارد که دو یا چند چیز از یکدیگر دور میشوند یا به مسیرهای متفاوتی می‌روند. برای مثال، در اقتصاد ممکن است دایورجنس به اختلاف در روندهای اقتصادی کشورهای مختلف اشاره داشته باشد. همچنین، در زندگی روزمره نیز ممکن است از دایورجنس برای توصیف اختلاف مسیرها و اهداف افراد استفاده کنیم. دایورجنس مفهومی کلیدی در ریاضیات و فیزیک است که به میدان‌های برداری مربوط میشود، مانند سرعت سیال یا شدت میدان الکتریکی. این مفهوم میزان خروج یا ورود میدان از یک نقطه خاص را نشان میدهد. دایورجنس مثبت به معنای جریان میدان به خارج و دایورجنس منفی به معنای جریان به داخل نقطه است.
دایورجنس در بازارهای مالی به اختلاف جهت حرکت قیمت یک دارایی با شاخص‌های تکنیکال اشاره دارد. برای مثال، اگر قیمت سهام افزایش یابد ولی شاخص‌هایی مثل حجم معاملات یا RSI کاهش یابند، این وضعیت ممکن است نشانه‌ای از دایورجنس و احتمال تغییر روند بازار باشد. تحلیلگران مالی از دایورجنس برای پیشبینی تغییرات احتمالی بازار بهره می‌برند.
دایورجنس به واگرایی قیمت یک دارایی یا ارز معاملاتی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا اسیلاتور گفته میشود. این اختلاف باید در قیمت و اندیکاتور به وضوح قابل مشاهده باشد. به عبارت ساده‌تر، زمانی که قیمت در یک روند صعودی سقف جدیدی را ثبت کند، ولی اندیکاتور نتواند سقف جدیدی بسازد، دایورجنس رخ داده است.
هیدن دایورجنس چیست
هیدن دایورجنس (Hidden Divergence) در تحلیل تکنیکال به واگرایی پنهان بین قیمت دارایی و اندیکاتورها اشاره دارد. برخلاف دایورجنس معمولی که تغییرات واضحی را نشان میدهد، هیدن دایورجنس زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور به نظر همجهت هستند، اما نشانه‌های پنهانی از ضعف یا قدرت در روند بازار وجود دارد. مفهوم هیدن دایورجنس چیست نشاندهنده ادامه روند فعلی است، در حالی که برخی تحلیلگران ممکن است تغییر روند را تصور کنند.
هیدن دایورجنس به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم میشود. نوع صعودی زمانی است که قیمت کف‌های بالاتری تشکیل میدهد، در حالی که اندیکاتور تکنیکال کف‌های پایینتری نشان میدهد، که به عنوان نشانه‌ای از قدرت روند صعودی و احتمال ادامه آن تلقی میشود. برعکس، هیدن دایورجنس نزولی زمانی رخ میدهد که قیمت سقف‌های پایینتری تشکیل میدهد اما اندیکاتور سقف‌های بالاتری را نشان میدهد، که میتواند نشانه‌ای از ضعف در روند نزولی باشد.
تحلیلگران تکنیکال از هیدن دایورجنس برای تأیید ادامه روند بازار و جلوگیری از تصمیمات نادرست استفاده می‌کنند. این نوع واگرایی در بازارهای پرنوسان، ابزاری مهم برای شناسایی روندهای قوی‌تر است. هیدن دایورجنس به تحلیلگران کمک میکند تا از پیشبینی زودهنگام معکوس روند پرهیز کرده و بر ادامه حرکت فعلی تمرکز کنند. مزایای هیدن دایورجنس (Hidden Divergence) به عنوان ابزاری در تحلیل تکنیکال شامل کمک به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات بهتر است. این ابزار منجر به تأیید ادامه روند فعلی میشود و به تشخیص قدرت روند در شرایط خاص کمک میکند. همچنین، هیدن دایورجنس نسبت به دایورجنس کلاسیک، سیگنالهای نادرست را کاهش میدهد و معامله‌گران را در جهت روند موجود با اطمینان بیشتری هدایت میکند. معایب هیدن دایورجنس (Hidden Divergence) شامل دشواری در شناسایی دقیق و نیاز به تأییدهای اضافی است. شناسایی هیدن دایورجنس به دقت بالا نیاز دارد و برای معامله‌گران مبتدی آسان نیست، چرا که نمودارها پیچیده هستند و تفاوت‌های ظریف بین حرکت قیمت و اندیکاتورها وجود دارد. همچنین، هیدن دایورجنس به تنهایی نمی‌تواند مبنای کافی برای تصمیم‌گیری باشد و نیاز به تأیید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارد. ورود به معاملات تنها بر اساس هیدن دایورجنس ممکن است منجر به سیگنالهای نادرست و تحلیل‌های ناپایدار شود، لذا استفاده از ابزارهای مکمل مانند خطوط روند و الگوهای قیمتی ضروری است.
هیدن دایورجنس چیست نوعی واگرایی است که برخلاف دایورجنس عمل میکند. در این حالت، قیمت در یک روند صعودی نمی‌تواند کف جدیدی بسازد، ولی اندیکاتور مکدی کف جدیدی نسبت به کف قبلی خود تشکیل میدهد. این پدیده به نام هیدن دایورجنس با اندیکاتور مکدی دیفالت شناخته میشود.
دایورجنس در فارکس
واگرایی در فارکس یکی از مباحث کلیدی و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به آن دایورجنس نیز می‌گویند. پدیده دایورجنس در فارکس در بازارهای مختلف مانند ارزهای دیجیتال و سهام نیز دیده میشود. بسیاری از معامله‌گران، واگرایی را به عنوان یکی از بهترین و ساده‌ترین استراتژی‌ها در معاملات خود استفاده می‌کنند. واگرایی، معادل فارسی کلمه “دایورجنس” است و به وضعیتی اشاره دارد که در آن دو چیز از یکدیگر متفاوت شده و این تفاوت‌ها افزایش می‌یابد. در فارکس، واگرایی به همین مفهوم کاربرد دارد. بسیاری از معامله‌گران بازار سرمایه استراتژی خرید خود را بر اساس دایورجنس در فارکس تنظیم می‌کنند، که نشاندهنده اهمیت و کاربرد آن در بازارهای مالی است.
دایورجنس در فارکس به معنای حرکت خلاف جهت چارت قیمت یک سهم یا ارز نسبت به اندیکاتورها یا داده‌های دیگر است. این اختلاف در جهت حرکت نمودارها را واگرایی می‌نامند. در زمان وقوع واگرایی، امکان تغییر قیمت‌ها و معکوس شدن روند فعلی بازار وجود دارد. واگرایی صعودی یک نوع واگرایی در فارکس است که برعکس واگرایی نزولی عمل میکند. این واگرایی زمانی رخ میدهد که قیمت یک سهام یا ارز به پایین‌ترین حد خود میرسد، در حالی که اندیکاتور استفاده‌شده قله‌های بالاتری را نشان میدهد. مشاهده این نوع واگرایی در نمودار میتواند حاکی از افزایش سریع قیمت باشد. واگرایی نزولی نوعی واگرایی است که در نمودارهای سهام و ارزها مشاهده میشود. در این حالت، قله‌های قیمت بالاتر از قله‌های اندیکاتور هستند. پس از وقوع این واگرایی، حرکتی نزولی و سریع اتفاق می‌افتد، در حالی که به نظر میرسد قیمت در حال صعود است.
واگرایی صعودی پنهان نوعی واگرایی در چارت‌های قیمتی است که تشخیص آن از واگرایی‌های معمولی دشوارتر میباشد. این واگرایی زمانی رخ میدهد که قیمت در حال کاهش بوده و در عین حال اندیکاتور نیز پایین‌ترین مقدار خود را نشان میدهد. در این حالت، واگرایی صعودی مخفی شکل میگیرد. واگرایی نزولی پنهان (مخفی) مشابه واگرایی صعودی مخفی است اما در جهت معکوس عمل میکند. برای تأیید وقوع این واگرایی، باید قیمت در چارت بالاترین سطحی را نشان دهد که پایینتر است و در عین حال، اندیکاتور سطحی بالاتر را نشان دهد.
انواع دایورجنس
دایورجنس صعودی زمانی رخ میدهد که قیمت کف پایینتری ایجاد کند ولی مکدی کف بالاتری تشکیل دهد، که نشاندهنده ضعف روند نزولی است. در این حالت، تا زمانی که مکدی در ناحیه منفی باشد، مومنتوم نزولی قوی‌تر از مومنتوم صعودی است.
دایورجنس نزولی در مواقعی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف بالاتری بسازد، اما مکدی سقف پایینتری تشکیل دهد. این وضعیت تاییدکننده ادامه روند صعودی است، لیکن سقف پایینتر مکدی نشاندهنده پایان ممکن روند فعلی است. تا زمانی که مکدی مقادیر مثبت داشته باشد، مومنتوم صعودی بیشتر از مومنتوم نزولی خواهد بود.
مفهوم دایورجنس یا واگرایی و همگرایی Divergence
دایورجنس یا واگرایی در واقع از نظر مفهومی نوعی دگرگونی و تحول در یک اصل است.فرایندی که در ذات آن تضاد با اصل نهفته هست.در بازار های مالی در بحث تکنیکال وقتی در قیمت به عنوان یک اصل یکسری تحول ها و دگرگونی ها و تضاد های حین حرکت ایجاد میشود به معنی واگرایی یا همان دایورجنس هست.
در ذات ایجاد هرمعلولی ممکن است یک یا چند علت نهفته باشد . پس حجم معامالت به عنوان علت ، معلولش حرکت قیمتی است ، بنابراین وقتی بین تغییرات علت و معلول ، دگرگونی یا تضاد ایجاد شود ما از این اصل در معامالت خود استفاده میکنیم.
اصل علت و معلول
بنابراین واگرایی در تکنیکال مقایسه درک تضاد های درونی بین حرکت قیمت و حجم است حال که با مفهوم این اصل اشنا شدیم به چه نحوی از ان استفاده میکنیم ؟
دایورجنس معمولی و دایورجنس مخفی
دایورجنس یا واگرایی در تکنیکال به چند دسته تقسیم میشوند و ما از دو نوع آن در معاملات استفاده میکنیم: دایورجنس معمولی و دایورجنس مخفی
دایورجنس معمولی Regular Divergence
دایورجنس مخفی Hidden Divergence
RD یا واگرایی معمولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت و حجم با هم هماهنگ در حال افزایش یا کاهش هستند و از یک زمان و مکان قیمتی به بعد
برای مثال قیمت در حال زدن سقف جدید هست ولی حجم معامالت نسبت به قله قبلی کمتر میشود و یا برعکس. دایورجنس معمولی و دایورجنس مخفی
HD یا واگرایی مخفی یعنی هر تلاش ناموفق قیمتی برای تغییر روند اصلی ( در ادامه به مفهوم آن بیشتر میپردازیم ) دایورجنس معمولی و دایورجنس مخفی
برای مثال میبینیم گاهی اوقات در حین روند صعودی قیمت ما کف بالاتر نسبت به کف قبلی ساخته ولی حجم معاملات نسبت به کف های قبلی بیشتر است. دایورجنس معمولی و دایورجنس مخفی
از اندیکاتورهای مختلفی میتوان این نوع تضادهای حرکتی رو تشخیص داد از جمله : دایورجنس معمولی و دایورجنس مخفی
Stochastic – RSI – MACD
بررسی انوع دایورجنس ها با استفاده از MACD
واگرایی در سیستم معاملاتی Ichimoku
RD یا واگرایی معمولی نشانه خستگی روند است و به نوعی اخطار اصلاح یا تغییر روند رو صادر میکند و بایستی برای نتیجه بهتر در سقف ها یا کف های قیمتی درحین رسیدن به لول های ایچیموکو به کار گرفته شود که به طور مختصر دو مدل از لول های معتبر ایچیموکو رو بررسی میکنیم:
HD یا واگرایی مخفی همانطور که گفته شد هر تلاش ناموفق قیمتی برای تغییر روند اصلی رو شامل میشود که خود نشانه پایان اصلاح و تمایل بازار به ادامه روند قبلی خود است. این نوع واگرایی بهتر است در پولبک به سطوح شکسته شده استفاده شود.
انواع مختلف دایورجنس و هیدن دایورجنس در سیستم معاملاتی Ichimoku
روند دوست ماست پس برای حرکت و ترید در جهت روند نیاز هست که به خوبی با ساختار کلی بازار آشنا باشیم و جایگاه تشکیل انواع دایورجنس وبخصوص هیدن ها رو خوب بشناسیم و بر اساس انواع هیدن ها تصمیم به معامله بگیریم. واگرایی قیمت
در یک روند صعودی تا زمانی که ساختار Higher high و Higher low داشته باشیم روند صعودی پابرجاست و تغییر در هر کدام میتواند الارم اصلاح یا پایان روند باشد. واگرایی قیمت
در یک روند نزولی تا زمانی که ساختار Lower high و Lower low داشته باشیم روند نزولی پابرجاست و تغییر در هر کدام میتواند الارم اصلاح یا پایان روند باشد. واگرایی قیمت
هیدن های انتهای روند :همانطور که از اسمش پیداست این نوع هیدن ها در انتهای یک روند صعودی یا نزولی هنگام رسیدن به لول و در درون یک RD به همراه تغییر ساختارهای مذکور اتفاق می افتند که به ما الارم تغییر یا اصلاح روند رو صادر میکند. واگرایی قیمت
هیدن های میانه روند :هیدن هایی که از نظر ساختاری ما بین هیدن های ابتدای روند و هیدن های انتهای روند ایجاد میشوند و به معنی ادامه روند اصلی هستند که معمولا به شکل کراس های ناموفق تنکان و کیجون یا کوموی های فیک دیده میشوند. واگرایی قیمت
هیدن های ابتدای روند :هیدن هایی که در ابتدای یک موج صعودی یا نزولی و بعد از شکست سطح پرایسی و در پولبک به آن ایجاد شده و ابتدای حرکت اصلی هستند و از نظر ساختار High پایینتر از Highes high در روند صعودی و بالاتر از Lowest Low به شرط داشتن شرایطی که به آن خواهیم پرداخت به عنوان هیدن های ابتدای روند نام برده میشوند. واگرایی قیمت
حال که با واگرایی و مفهوم هیدن ها و ساختار های قرار گیری آن در روند آشنا شدیم اکنون به بررسی اشکال مختلف این نوع هیدن ها در سیستم ایچیموکو و نحوه ورود به معاملات با آن میپردازیم. واگرایی قیمت
دایورجنس معمولی Regular Divergence
Divergence Regular : در حین رسیدن به لول ها و سطوح معتبر پرایسی منتظر ایجاد واگرایی معمولی به یکی از اشکال زیر خواهیم بود. واگرایی قیمت
واگرایی قیمت با تنکنسن
واگرایی قیمت با تنکن : در این حالت تنکن نقش میله های مکدی را دارد به این صورت که قیمت و تنکن ، متناظر باهم سقف ها و کف ها را نمی سازند مثال در انتهای یک موج قیمت سقف بالاتر ساخته در حالی که تنکن سقف پایینتر می سازد. واگرایی قیمت
واگرایی قیمت با اسپن آ
واگرایی قیمت با اسپن آ : این حالت مقایسه بین قله های قیمتی با قله های اسپن آ و برعکس آن است می شود برای مثال در انتهای یک موج صعودی قیمت قله بالاتری نسبت به قله قبلی میسازد در حالی که اسپن آ مربوطه قله های پایینتری ساخته است و برعکس. اسپن آ
واگرایی فاصله کوموسن
واگرایی فاصله کوموسن : در یک روند صعودی یا نزولی به مرور ( معمولا بعد از یک کراس ناموفق و نزدیک سطوح یا لول ها ) فاصله بین تنکن و کیجون کمتر میشود و به عبارتی فاصله تنکن و کیجن نقش حجم مکدی ( فاصله میله ها از لول صفر مکدی ) رو ایفا میکند.
واگرایی فاصله کومو
واگرایی فاصله کومو : در یک روند صعودی یا نزولی کاهش فاصله بین اسپن آ و اسپن بی به معنی واگرایی در کومو است . کومو شیفت داده شده در هر تایم در واقع کوموسن تایم دوبرابر است. بنابراین وقتی در یک تایم کوموسن دچار واگرایی شود و در کنار آن نیز واگرایی فاصله کومو رو داشته باشیم به معنی تایید واگرایی در دو تایم میاشد و این یکی از ویژگی های مولتی تایم بودن در ایچیموکو است.
دایورجنس مخفی Hidden Divergence
هیدن دایورجنس یا واگرایی مخفی این نوع از واگرایی ها در واقع عدم توانایی قیمت در تغییر روند جاری را نشان میدهند و به سه دسته کلی هیدن های ابتدای روند – هیدن های میانه روند – هیدن های انتهای روند تقسیم میشوند . شکل زیر نمونه هایی از انواع مختلف هیدن دایورجنس در قالب این سه دسته را نشان میدهد
عبور فیک قیمت از اجزا ایچی موکو
این حالت شامل عبور قیمت از اسپن بی ، اسپن آ یا کیجون فلت بدون عبور بقیه اجزا میباشد به عبارتی شاهد عدم تبعیت اجزا نسبت به حرکت قیمت هستیم
هیدن قیمت با تنکانسن
این نوع هیدن همیشه در ابتدای روند شکل میگیرد و به معنی اتمام روند قبلی و شروع یک روند جدید یا یک موج اصلاحی است . در این نوع هیدن قیمت و تنکن متناظر باهم سقف ها و کف های جدید تشکیل نمیدهند
هیدن قیمت با اسپن آ
این نوع هیدن نیز همیشه در ابتدای روند شکل میگیرد و جز در مواردی که قله دوم اسپن آ تحت تاثیر حرکات کیجون شکل گرفته باشد در بقیه موارد نحوه شکل گیری آن با هیدن قیمت – تنکن یکی است . این نوع هیدن از قویترین و ارزشمند ترین انواع هیدن هاست چون هم مربوط به تایم بالاتر خودش هست و اینکه همیشه در ابتدای روند شکل میگیرد
هیدن کراس ناموفق
این نوع هیدن چرخش سریع تنکن به دور کیجن در فاصله کوتاه چند کندلی و ادامه حرکت قبلی است و میتواند درانتهای روند و میانه روند ایجاد شود
هیدن های کومویی
این نوع هیدن همانند هیدن کراس ناموفق ، به علت حرکت های چرخشی تنکان در جهت خلاف روند اصلی ایجاد میشود . گاهی شدت چرخش علاوه بر ایجاد کراس تنکان و کیجن باعث ایجاد چاله های کومویی در همان تایم و کوموی فیک در تایم نصف خواهد شد . این نوع هیدن ها اساسا به معنی یک دوره استراحتی و ادامه روند قبلی هستند.
چاله های کومویی به سه صورت میتواند برای پوزیشن مورد استفاده قرار بگیرد:
اول) بعد از اطمینان از اتمام چاله کومویی در بیست و شش کندل قبلی میتوان نقطه ورود باشد.
دوم) این چاله ها اهداف آینده قیمت در موج برگشتی هستند.بهتر است فلت کیجن این چاله ها به عنوان تارگت قرار گیرد.
سوم) این چاله ها به خاطر اینکه در کومو ایجاد میشود در واقع نشان از چرخش های اجزا در کوموسن تایم دوبرابر است بنابراین میتواند سطوح خوبی را تشکیل دهد بنابراین علاوه براینکه مقصد آینده قیمت مباشد در صورت تاییدیه های لازم در این ناحیه میتوان برای ریورس مورد استفاده قرار گیرد.
هیدن فاصله اجزا ( کوموسن یا کومو )
افزایش فاصله کوموموسن و کومو در یک روند نزولی حین ساختن سقف های پاینتتر اجزای ایچیموکو به معنی ایجاد هیدن و در نتیجه انتظار ادامه روند قبلی است و همین حالت در یک موج صعودی نیز صادق است.
پیش بینی واگرایی در سیستم ایچیموکو با توجه به حرکت اجزا
پیش بینی واگرایی با استفاده از مقایسه قله ها و دره های قیمتی با قله ها و دره های اجزای سیستم ایچیموکو متناظر، امکان پذیراست. پیش بینی واگرایی
ما یک High قیمت داریم که سقف قیمتی ماژور و High پنجاه و دو دوره قبل از خودش هست و درادامه قیمت در فاصله ۵۲ کندل ( هرچه فاصله کمتر باشد بهتر است ) مجددا به این High میرسد. پیش بینی ما تشکیل هیدن یا واگرایی در قله ماژور قیمتی برای ریورس است. برای هیدن انتظار داریم وقتی تنکن در حرکت مجدد توانست بالای تنکن قله ماژور قرار بگیرد قیمت نتواند سقف جدید بزند و درنتیجه شاهد هیدن قیمت – تنکن باشیم و ریورس. برای واگرایی انتظار داریم قیمت وقتی سقف قیمتی ماژور قبلی رو رد کرد تنکن این موج جدید نتواند بالای تنکن قله ماژورقرار بگیرد و در نتیجه شاهد واگرایی قیمت – تنکن بوده و انتظار ریورس. پیش بینی واگرایی
حالا وقتی کندل های لایو با شتاب کمتری در حال نزدیک شدن به اون Highest high هستند باعث میشود تنکن فعلی از تنکن Highest high ما بالاتر رفته بنابراین تا اینجای کار پیشبینی واگرایی کنسل هست و در ادامه به توجه به حرکت آهسته قیمت چنانچه حتی یک پیپ سقف قیمتی جدید ایجاد شود، پیشبینی برای ایجاد هیدن برای ریورس قیمت نیز کنسل بوده و در این حالت نباید به هیچ وجه به فکر معامله sell باشیم بلکه باید شرایط رو برای پوزیشن های buy بررسی کنیم. پیش بینی واگرایی
پترن N بالا رو با استفاده از قله ها و دره های قیمتی و اجزا ایچیموکو متناظربا آن و سیگنال های صادره در جهت تشکیل این پترن ، باهم بررسی میکنیم. پیش بینی واگرایی
با استفاده از سیگنالهای داخل باکس های زرد رنگ میتوانیم اهداف حرکتی و موجهای تشکیل شده را پیشبینی بکنیم. پیش بینی واگرایی
قبل ازباکس زرد رنگ اول ملاحظه میکنید ، قیمت در یک موج صعودی Low پایینتری از Low قبلی خود را ایجاد کرده بنابراین با فرض اینکه این HD میتواند هیدن انتهای روند باشد انتظار داریم یا با ایجاد قله پایینتر ( هیدن ابتدای ) شاهد ریورس قیمت بوده یا اینکه بعد از تشکیل واگرایی و سپس تشکیل هیدن ابتدای روند شاهد اصلاح قیمت باشیم. میبینم قیمت بعد از هیدن اتنهای روند دچار واگرایی شده و سپس با تشکیل هیدن ابتدای روند وارد موج اصلاحی شده است. در باکس زرد رنگ قیمتی اول زمانی که شاهد واگرایی قیمت هستیم میبینیم حین واگرایی تشکیل شده تنکان نیز توانسته بالای تنکان قله ماژور قبلی قرار گیرد . با در نظر گرفتن این موضوع حال یک پیشفرض ذهنی از اینکه بعد از موج اصالاحی ( موج دوم ) قیمت بتواند مجددا در موج سوم پترن این سقف قیمتی را بشکند و high بالاتری را ثبت کند برای ما وجود خواهد داشت. پیش بینی واگرایی
و اما در ادامه بعد از شروع موج سوم ، در باکس زرد رنگ شاهد حرکت آهسته قیمتی حین نزدیک شدن به high قبلی خود و قرار گیری تنکان این موج بالای تنکان موج قبل از خود هستیم بنابراین وقتی قیمت حتی یک پیپ بالاتر از قله قبلی خود برود با توجه به سیگنالهای باکس قبلی و سیگنالهای حال حاضر انتظار زده شدن سقف های قبلی و بررسی موقعیت های خرید خواهیم بود. پیش بینی واگرایی
در نواحی های دیگر از چارت چنانچه فاصله تنکان از تنکان قله قبلی یا برعکس فاصله تنکان از تنکان دره قبلی زیاد باشد و قیمت با حرکت شارپ و پرقدرت به سمت قله یا دره قبلی حرکت کند در این حالت دیگر انتظار ایجاد هیدن برای ریورس قیمت را نخواهیم داشت بلکه منتظر هستیم با توجه به فاصله زیاد تنکان های دو قله یا دو دره ، قیمت چند پیپ بالاتر از قله یا پایینتر از دره رفته و با تشکیل واگرایی قیمت – تنکان شاهد ریورس و ادامه روند قبلی قیمت باشیم. پیش بینی واگرایی
شناسایی وتحلیل چرخه ها با استفاده از دایورجنس
بررسی مولتی تایم هیدن ها در سیستم ایچیموکو میتواند در تعیین و تشخیص چرخه ها و شروع آنها کمک شایانی به ما بکند. مفهوم اصلی فراکتال در واقع تکرار و تشکیل اصل، از جز های با ساختار مشابه می باشد. فراکتال در سیستم معاملاتی نیز به همین مفهوم است ،ساختارهای تشکیل شونده در تایم های بالا ازچندین ساختارهای کوچکتر مشابه در تایم های پایننتر تشکیل میشوند. منظور از استفاده مولتی تایم هیدن ها در سیستم ایچیموکو به این صورت است که یک پترن N بزرگ در تایم بالا مشخص کرده و در پایان لگ دوم ( ابتدای لگ سوم ) حین شروع موج صعودی جدید با تشخیص نشانه های هیدن ابتدای روند همان تایم ، در تایم های پایینتر و در چرخه های کوچکتر در جهت تایم اصلی به صورت فراکتالی به دنبال ورود مناسب هستیم . تمایل به ورود در ابتدای لگ سوم به علت ترید در جهت روند بوده ضمن اینکه تشخیص انتهای لگ اول ( شروع لگ دوم ) برای ما سخت و ترید در خالف روند محسوب میشود. بنابراین میتوان گفت هر چرخه N در تایم بالا میتواند در هر لگ خود چندین پترن N کوچک در تایم پایین داشته باشد و نکته اصلی دید فراکتالی به این پترن ها است. درموضوع شناسایی چرخه ها به واسطه هیدن ها ما به دنبال نقطه ورود درشروع لگ سوم پترن N در بازار روند دار هستیم .بنابراین دریک پترن اگر فرض شود لگ اول صعودی توسط بانکها و موسسات بزرگ ایجاد شده و ما در تشخیص آن به مشکل میخوریم اما میتوانیم درهیدن ابتدای لگ سوم ، به عنوان موج بعدی همجهت روند اصلی ، وارد معامله شویم . باید به این نقطه ورود به دید مولتی تایم نگاه کرد، چنانچه بیش از دوچرخه در یک زمان هم فاز شوند ( اگر دایره مثلثاتی به عنوان یک چرخه کامل باشد هیدن ابتدای روند در ۹۰ یا ۲۷۰ درجه شکل میگیرد ) میتوان انتظار یک حرکت مناسب را داشت.
در تحلیل چرخه ها دید کلی ما در مورد دایورجنسها کراس برابری ایچیموکو
در روند صعودی +HD+ . RD- . HD کراس برابری ایچیموکو
و در روند نزولی -HD- . RD+ . HD کراس برابری ایچیموکو
میباشد و چون پیشفرض ذهنی ما معاملات در پترن های N است بنابراین HD نقطه شروع و نقطه ادامه این ساختار است به این صورت که یک پترن N ابتدا با یک HD آغاز میشود و در ادامه با ایجاد RD شاهد اصلاح روند هستیم وتشکیل مجدد یک HD برای ادامه روند ، که هدف ما تشخیص این هیدن برای ورود به معامله است. کراس برابری ایچیموکو
حالا میخواهیم با استفاده از دایره مثلثاتی دید وسیعتری نسبت به تحلیل چرخه ها داشته باشیم : کراس برابری ایچیموکو
در این دایره از ساعت ۶ تا ساعت ۱۲ ( از ۲۷۰ تا ۹۰ درجه ) شاهد یک روند صعودی خواهیم بود به این صورت با تشکیل هیدن ابتدای روند در ساعت ۶ شروع شده و با هیدن های میانه روند و ایجاد پترن های N کوچک در دل این ساختار تا ساعت ۱۲ این روند صعودی ادامه خواهد داشت. در این مسیر صعودی ما شاهد تشکیل ساختار های higher high و higher low خواهیم بود به عبارتی تا زمانی که شاهد تشکیل +HD باشیم این روند صعودی ادامه خواهد داشت . کراس برابری ایچیموکو
در ساعت ۱۲ با تغییر ساختار صعودی و اتمام این ساختار شاهد هیدن ابتدای روند نزولی و به عبارتی شاهد ایجاد کف ها و سقف های پاینتر هستیم جایی که -HD به +HD غالب خواهد بود و از این به بعد شاهد ایجاد +RD در حین اصلاح ها خواهیم بود . این روند نزولی مجددا تا ۲۷۰ درجه این دایره مثلثاتی ادامه خواهد داشت. کراس برابری ایچیموکو
بنابراین دید کلی ما به چرخه ها به این صورت خواهد بود که یک روند صعودی با +HD ابتدای روند شروع شده و -HD به عنوان هیدن ابتدای شروع روند نزولی و اتمام روند صعودی قبلی است. کراس برابری ایچیموکو
در شروع بسیاری از لگ های پترن ها ممکن است قیمت و زمان در همان نقطه و در تمامی تایم فریم ها ریست نشده و باعث شود حرکت اصلی با تاخیر و بعد از یک اصلاح یا واگرایی در تایم های پایینتر، شروع شود . به عبارتی تایم فریم های ایچیموکو همانند چرخ دنده هایی در یک سیستم بزرگتر میچرخند که ممکن با یک اختلاف و تاخیر زمانی کوچک با هم همجهت شده و به یک جهت بچرخند ، اما در یک جایی از چارت تمامی این عقربه ها با هم استارت یک حرکت را میزنند و به عبارتی میتوان گفت اگر شروع و اتمام چرخه ها را همانند یک ساعت آنالوگ درنظر بگیریم در ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ و در ساعت ۰۶:۳۰:۳۰ تمامی عقربه های ساعت روی هم قرار میگیرند و بنابراین ما شاهد شروع یک روند ماژور و ایجاد هیدن های ابتدای روند درچند تایم فریم در یک قیمت و زمان واحد هستیم.این یعنی هم فاز بودن چندین چرخه با هم در یک جهت که در ایچیموکو به شکل کراس برابری در چندین تایم مشاهده میشود. کراس برابری ایچیموکو
بررسی مولتی تایم هیدن ها جهت تعیین نقطه مناسب ورود : کراس برابری
هیدن کومو فیک برای ورود به پوزیشن به عنوان یک هیدن میانه روند یکی از حالت های بسیار مناسب است زیرا : کراس برابری
اولا) هیدن تایم بالا محسوب میشود و ما در تایم دو برابر چاله کومویی یا کراس فیک داریم. کراس برابری
ثانیا) در تایم چهار برابر شاهد عبور فیک قیمت از اجزا خواهیم بود. کراس برابری
تایم ۶۰ دقیقه عبور فیک قیمت از اجزا کراس برابری
تایم ۳۰ دقیقه کراس ناموفق یا چاله کومویی کراس برابری
تایم ۱۵ دقیقه کومو فیک کراس برابری
تحلیل کلی ساختار یک پترن حرکتی با دایورجنسها : کراس برابری
هیدن قیمت – اسپن آ به عنوان یک هیدن ابتدای روند خیلی پرقدرت ، باعث تشکیل موج صعودی شده و در ادامه با تشکیل هیدن چاله کومویی میانه روند شاهد ایجاد RD حجم کوموسن حین رسیدن به level قله قبلی هستیم . با تشکیل هیدن انتهای روند و توام با آن شکست یک سطح پرایسی و پولبک به level همراستایی اسپن بی – کیجن ، در حین پولبک با این سطح هیدن ابتدای روند ( عبور فیک قیمت از اجزا ) شکل گرفته که هیدن چاله کومویی و در نهایت عدم تعادل ایجاد شده در کنار هیدن ابتدای روند به عنوان یکی از مهمترین سطوح هم به عنوان تارگت و هم به عنوان نقطه ریورس برای موج جدید استفاده نمود . کراس برابری
تضاد و تطابق در دایورجنس ها در سیستم ایچیموکو
مفهم تضاد و تطابق در دایورجنس ها چیست و در چه نواحی شاهد تضاد ها و تطابق ها هستیم؟
رفتار قیمتی در حین تضاد ها و تطابق ها به چه صورت است؟ کراس برابری
پروسه تغییر جهت و چرخش قیمت در مارکت را مانند تکیمل یک پازل در نظر بگیرید. برای تکیمل یک پازل هم باید تمام قطعات پازل موجود باشند و هم به درستی کنار هم چیدمان شوند تا پازل کامل شود. وقتی دریک ناحیه قیمتی مارکت قصد تغییر جهت را دارد بایستی تمام عوامل مورد نیاز این چرخش ، هم وجود داشته باشد و هم به درستی کنار هم چیده شود تا شاهد چرخش صحیح و تغییر روند کامل باشیم. بنابراین دریک پازل چرخش مارکت ، قیمت وقتی دچار چرخش میشود اگر تمام عوامل کنارهم نباشند و به درستی در کنار یکیدیگر قرارنگیرند این حرکت ناقص خواهد بود و تا زمانی که این نقص برطرف نشود شاهد حرکت اصلی نخواهیم بود. کراس برابری
حال این دیدگاه را درذهن خود بسازیم شاید پولبک ها یا ریز موج های قیمتی وجود تضادها یا هدف رفع تضاد ها باشد. درسقف ها و کف وقتی روند در حال تغییر است نباید تضاد بین هیدن ها و واگرایی ها ایجاد شده در این نواحی داشته باشیم ، بدین صورت که وقتی یک پروسه چرخش با پازل هیدن قرار است شروع شود وجود قطعاتی از پازل واگرایی در این ناحیه ، هم نقص حساب میشود و هم با قطعات پازل هیدن هم خوانی ندارد. بنابراین وجود تضاد در این نواحی به معنی عدم صحیح بودن چرخش ها هست و در نتیجه باید این تضاد رفع شده و با شکل گیری و ایجاد تطابق در این نواحی انتظار شروع یک تغییر روند صحیح را داشته باشیم. کراس برابری
تضادها و تطابق ها علاوه بر انکه نشانگر صحیح یا عدم صحیح بودن یک چرخش یا تغییر روند هستند برای ما بیانگر میزان قدرت روند ایجاد شده نیز میباشند . برای مثال چنانچه یک تغییر یا چرخش در سقف با تضاد همراه باشد معمولا در این حالت این روند ایجاد شده نقش اصلاحی داشته و از قدرت کافی برای زده شدن کف ها برخوردار نیست اما ایجاد یک High جدید در ناحیه دارای تضاد ، هم تضاد موجود را رفع میکند و هم باعث تشکیل تطابق در این ناحیه میشود ، انگاه میتوان انتظار داشت یک روند پرقدرت شکل بگیرد و بتواند کف ها را مورد هدف قرار داده و شاهد شکست و ایجاد کف جدید باشیم. کراس برابری
وقتی در کفی که در حال تغییر روند و برگشت است ، شاهد تضاد هستیم ، برای اینکه اهداف بالا مد نظر باشد بایستی این تضاد برطرف شده و با ایجاد یک Low جدید در این ناحیه تطابق شکل بگیرد . زدن Low جدید لزوما به معنی یک Low پایینتر نیست و میتواند هدف پولبک به ناحیه دارای تضاد و رفع آن باشد. کراس برابری
مبحث تضاد و تطابق در دایورجنس ها با سیستم ایچیموکو را میتوان با مقایسه قیمت با کوموسن و همچنین قیمت با کومو اسپن انجام داد و متوجه تضاد یا تصابق ها درحرکت ها شد که دراین قسمت ازمقایسه قیمت با کومو اسپن استفاده میکنیم. کراس برابری
در سقف قیمتی وقتی مارکت قصد چرخش و تغییر روند را داشته باشد دو حالت را برای قیمت شاهد خواهیم بود: کراس برابری
یک) قیمت قله بالاتر بزند. بنابراین وقتی قیمت قله بالاتر میزند انتظار داریم حجم کومو در قله دوم نیز کاهش پیدا کند تا در صورت چرخش قیمت تمامی موارد را به صورت صحیح کنارهم داشته باشیم و تضاد شکل نگیرد. کراس برابری
دو) قیمت قله پایینتر بزند. بنابراین وقتی قیمت قله پایینتر میزند انتظار داریم حجم کومو نیز در قله دوم افزایش پیدا کند تا در صورت چرخش قیمت تمامی موارد را به صورت صحیح کنارهم داشته باشیم و تضاد شکل نگیرد. کراس برابری
در کف قیمتی وقتی مارکت قصد چرخش و تغییر روند را داشته باشد دو حالت را برای قیمت شاهد خواهیم بود. کراس برابری
یک) قیمت کف بالاتر بزند.بنابراین وقتی قیمت کف بالاتر میزند انتظار داریم حجم کومو در کف دوم نیز افزایش پیدا کند تا در صورت چرخش قیمت تمامی موارد را به صورت صحیح کنارهم داشته باشیم و تضاد شکل نگیرد. کراس برابری
دو) قیمت کف پایینتر بزند. بنابراین وقتی قیمت کف پایینتر میزند انتظار داریم حجم کومو در کف دوم نیز کاهش پیدا کند تا در صورت چرخش قیمت تمامی موارد را به صورت صحیح کنارهم داشته باشیم و تضاد شکل نگیرد. کراس برابری
مبحث تضاد و تطابق در دایورجنس ها در واقع مقایسه High و Low قیمتی با اجزای متناظر آنها و بررسی هماهنگی قیمت و اجزا حین چرخش مارکت است که آیا شرایط مناسب برای چرخش و تغییر روند وجود دارد یا اینکه چرخش ایجاد شده میتواند در نقش یک پولبک باشد و ادامه روند قبلی . بنابراین میتوان در مبحث تضاد و تطابق قله ها و دره های قیمتی را با سایر اجزا متناظرشان در ایچیموکو از جمله کوموسن یا حتی آنها را با گپ های بین قیمت و اجزای ایچیموکو بررسی کرد و برای پیش بینی حرکت های مارکت استفاده نمود. در این مثال تضاد و تطابق در دایورجنس توسط کوموسن بررسی شده و این چرخش به طور صحیح انجام گرفته ، که در نتیجه آن کف قبلی هدف قرار گرفته و منجر به شکست آن شده است. کراس برابری
همچنین تضاد و تطابق در دایورجنس ها را میتوان با گپ قیمت – اجزا نیز بررسی کرد. در مثال زیر وقتی مارکت تصمیم به چرخش و تغییر روند دارد ما شاهد تطابق واگرایی های حاصله در این ناحیه هستیم به طوری که قیمت هنگامی که قله های بالاتر زده است فاصله بین قیمت و کیجون فلت مربوطه ، نیز کاهش یافته و این نشان از هماهنگی اجزا با قیمت در ناحیه چرخش و تطابق ایجاد شده دارد. پس برای چرخش و تغییر روند نیاز به High جدید نداریم. کراس برابری
تعادل در هیدن ها
هیدن ها در واقع تلاش ناموفق قیمتی برای تغییر روند اصلی هستند. تلاشی که با وجود ناموفق بودن در تغییر روند اما نوعی چالش بین قدرت عرضه و تقاضا ، که در حافظه چارت قیمتی برای آینده ثبت میشود . بنابراین هیدن ها برای ما دو مفهوم اصلی را به دنبال دارند : کراس ایچیموکو
اول) ادامه روند اصلی چارت.
دوم) در آینده این نواحی به عنوان اهداف قیمتی می باشند. کراس ایچیموکو
به همین دلیل است که انتظار داریم برای مثال کوموهای فیک ( به عنوان هیدن در تایم خود و همچنین در تایم دوبرابر ) در آینده مجددا جاذب قیمت باشند و قیمت به سمت آنها برگردد. یکی از انواع هیدن ها که تقریبا بیشتر از بقیه ی هیدن ها در چارت شاهد تشکیل آن هستیم هیدن عبور فیک قیمت از اجزا میباشد که در ابتدای روند و میانه روند ها شکل می گیرند . این نوع هیدن ها هم همانند بقیه هیدن ها جاذب قیمت در آینده بوده و چنانچه در ابتدای روند شکل بگیرند میتوانند همانند یک Level مستحکم عمل کرده و مجددا باعث ریورس قیمت شوند. چنانچه در برگشت به هیدن ها High یا Low یک هیدن با اختالف چند پیپ زده نشود قیمت مجددا یک برگشت کوتاه انجام داده و با تشکیل هیدن دوباره به سمت این اهداف قیمتی برمیگردد و آن را تاچ میکند. کراس ایچیموکو
اما فلسفه این نوع حرکات برگشتی از فاصله چند پیپی هیدن ها وعدم تاچ آنها چیست ؟ و بهترین تصمیم در این نواحی قیمتی به چه صورت است ؟ کراس ایچیموکو
این مناطق طبیعتا تارگت معاملاتی بسیاری از تکنیکال کارها از جمله ایچی کار ها ، پرایس کارها میباشد و قطعا بدون شک برورکرها و بانکها و موسسات بزرگ به این موضوع و این اهداف قیمتی مد نظر معامله گران اشراف کامل دارند و به صورت هوشمندانه و با کندل سازی در فاصله چند پیپی این هیدن ها ، به صورت موقت باعث تغییر فیک روند میشوند که برگشت از نزدیکی این نواحی قیمتی و عدم تاچ تارگت مد باعث میشود دسته ای از افراد سود خود را از دست داده و حتی دسته ای دیگر متقاعد شوند که حین برگشت قیمت در خلاف روند قیمتی اصلی وارد معامله شوند و در نهایت با حرکت مجدد به سمت تاچ این هیدن ها ، هر دو دسته از این معامله گران متحمل ضرر شوند . بنابراین قرار دادن تارگت ها چند پیپ بالاتر از level ها و هیدن ها در روند های نزولی و برعکس ، میتواند یکی از بهترین تصمیم های معاملاتی در این نواحی باشد. کراس ایچیموکو
کراس برابری ایچیموکو
اجزای مختلف ایچیموکو در صورت کراس میتوانند سیگنالهای خرید یا فروش ارائه دهند. کراس برابری در ایچیموکو زمانی اتفاق می‌افتد که خطوط تنکانسن و کیجونسن در نمودار همپوشانی داشته باشند، که نشانه‌ای از احتمال عدم تعادل در معاملات است. در این حالت، قیمت سعی در برقراری تعادل دارد و به سمت برابری این دو خط حرکت میکند. برابری این خطوط نشان‌دهنده‌ی نابرابری در بازار است، زیرا تنکانسن و کیجونسن به ترتیب به داده‌های ۹ و ۲۶ دوره گذشته اشاره دارند. این هم‌حرکتی نشان‌دهنده‌ی اختلال در تعادل بازار است و نیازمند اقداماتی از سوی قیمت‌ها برای اصلاح است.زمانی که تنکانسن و کیجونسن به هم نزدیک میشوند، قیمت به سمت برابری آنها حرکت کرده و این نقطه به عنوان حمایت عمل میکند. با رسیدن به این برابری، نمودار تغییر روند خواهد داد. بنابراین، کراس برابری تنکانسن و کیجونسن میتواند به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت تلقی شود و پس از آن باید منتظر تغییر روند بود. کراس ایچیموکو
کراس سنکواسپن‌ها نشاندهنده رفتار قیمت در ابرکومو است. ابرکومو پیش از کندل‌ها جهت روند را نمایش میدهد و هشدار نزول را زمانی ارائه میکند که کندل‌ها در موقعیت قله قرار دارند. تنکانسن و کیجونسن به تغییرات قیمت به‌ترتیب قبل از ابرکومو واکنش نشان میدهند. سنکواسپن‌ها نیز در تغییرات قیمت تأثیر دارند، به‌طوری‌که کراس تنکانسن و کیجونسن توسط تنکانسن و کراس سنکواسپن‌ها توسط سنکواسپن a اتفاق می‌افتد. کراس ایچیموکو
روش سیگنال‌گیری از ابرکومو شامل تفسیر حرکات رنگ ابر است. اگر سنکواسپن A سنکواسپن B را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش و اگر رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید ایجاد میشود. کراس‌های رو به بالا و پایین به شناسایی سیگنال خرید یا فروش و روند آینده بازار کمک می‌کنند. بریک اوت یا خروج کندل‌ها از ابر سیگنال مهمی است و برای تایید سیگنال خرید، لازم است که یک کندل سبز بالای ابر تثبیت شود. برخی معامله‌گران بر این اساس عمل می‌کنند که هر سهمی با کراس مثبت خرید، و در فارکس در زمان‌های نزولی با بریک اوت اقدام به فروش نمایند. بریک اوت از ابرکومو به دلیل تحلیل دو خط سنکواسپن A و B، که به ترتیب دوره‌های ۲۶ و ۵۲ را بررسی می‌کنند، اهمیت بالایی دارد. کراس ایچیموکو
مفهوم کراس ایچیموکو به تقاطع خطوط تنکنسن و کیجونسن در نمودار قیمت اشاره دارد. این کراس میتواند نشاندهنده تغییر روند در چارت باشد و در صورتی که معتبر باشد، یکی از سیگنالهای قوی خرید و فروش در سیستم معاملاتی ایچیموکو به شمار می‌رود. کراس ایچیموکو
سیگنالهای کراس ایچیموکو برای تایید ورود به معامله، شناسایی روند و نوسان‌گیری استفاده میشود، البته درک «انواع کراس» و «نحوه اعتبارسنجی» آن ضروری است. این انواع به دو دسته «صعودی و نزولی» تقسیم میشوند و شامل «تک کراس ایچیموکو» و «کراس برابری» هستند. درک این مفاهیم به معامله‌گران کمک میکند تا ستاپ‌های معاملاتی خود را بهینه کرده و وین ریت را افزایش دهند.کراس صعودی ایچیموکو به وضعیت‌ای اشاره دارد که در آن خط تنکانسن از پایین به بالا، از روی کیجونسن عبور میکند، که میتواند نشانه‌ای برای افزایش قیمت باشد. در مقابل، کراس نزولی زمانی رخ میدهد که خط تنکانسن از بالا به پایین، از کیجونسن عبور کند و این سیگنال معمولاً به کاهش قیمت مرتبط است. با این حال، کراس نزولی همیشه به معنای تغییر روند نیست و ممکن است فقط باعث جهش نزولی قیمت شود. کراس ایچیموکو
تک کراس ایچیموکو یک سیگنال قوی در اندیکاتور ایچیموکو است که میتواند ۹۰% مواقع سبب شروع یک حرکت قدرتمند یا تغییر روند شود. این سیگنال هنگامی رخ میدهد که خطوط تنکانسن و کیجونسن از لحظه کراس تا ۲۶ کندل قبل تقاطع نداشته باشند. کراس ایچیموکو
کراس برابری ایچیموکو به وضعیت فلت خط‌های تنکانسن و کیجونسن اشاره دارد و به عنوان یک نقطه جاذبه برای قیمت عمل میکند، که ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا قیمت به این کراس برگردد. کراس ایچیموکو
برای اعتبارسنجی کراس ایچیموکو و جلوگیری از افتادن در دام کراس‌های جعلی، نکات کلیدی زیر را در نظر بگیرید: کراس ایچیموکو
۱. در کراس صعودی، قیمت بسته شدن کندل باید بالاتر از قیمت بسته شدن ۲۶ کندل قبل باشد. کراس ایچیموکو
۲. در کراس نزولی، قیمت بسته شدن کندل باید پایینتر از قیمت بسته شدن ۲۶ دوره قبل باشد. کراس ایچیموکو
۳. تغییر ابر کومو به رنگ سبز در کراس صعودی اعتبار آن را افزایش میدهد. کراس ایچیموکو
۴. تغییر ابر کومو به رنگ قرمز در کراس نزولی نیز به اعتبار آن افزوده میشود. کراس ایچیموکو
۵. جهت روند و شتاب قبل از کراس باید همسو با جهت کراس باشد تا اعتبار بالایی داشته باشد. کراس ایچیموکو
اعداد طلایی ایچیموکو
بهترین اعداد ایچیموکو کدامند؟ اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) نمودارها را از جنبه‌های مختلف آنالیز میکند، از جمله خطوط زمانی و شتاب حرکت. اعداد مهم در این اندیکاتور نقش کلیدی دارند. بهترین اعداد ایچیموکو شامل ۹، ۱۷، ۲۶، ۳۵ و ۵۲ هستند که معامله‌گران آنها را «اعداد جادویی ایچیموکو» نامیده و برای تعیین محدوده‌های گردش قیمت در سیستم معاملاتی ایچیموکو به کار می‌برند.اعداد مهم در ایچیموکو برای شناسایی روند، سطوح حمایت و مقاومت و تحلیل زمانی استفاده میشوند. کراس ایچیموکو
اندیکاتور ایچیموکو از اعداد «۹، ۲۶ و ۵۲» در محاسبات خود استفاده میکند. عدد ۹ برای روند کوتاه‌مدت، ۲۶ برای وضعیت یک ماه کاری و ۵۲ برای تحلیل کندل‌های بازار از دو ماه قبل است. همچنین، معامله‌گران از اعداد دیگری مانند «۱۷ و ۳۵» برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند که مشتقات اعداد ۹ و ۲۶ هستند. کراس ایچیموکو
عدد ۹ در ایچیموکو که توسط “هوسادا” معرفی شده، برای بررسی روند کوتاه مدت به کار می‌رود. خط “تنکانسن” یا Conversion Line برای تعیین جهت و قدرت حرکت در روندهای کوتاه مدت استفاده میشود. همچنین، عدد ۹ در تحلیل‌های زمانی ایچیموکو نیز اهمیت دارد؛ به طوری که هر بار که تنکانسن، کیجونسن را تقاطع میکند، احتمال تغییر قیمت ۹ دوره جلوتر وجود دارد. کراس ایچیموکو
عدد ۱۷ در ایچیموکو با تفریق ۹ و ۲۶ به دست می‌آید و برای تعیین خطوط زمانی در نمودار که بر حرکت قیمت تأثیر می‌گذارد، بسیار موثر است. به ویژه زمانی که ابر کومو از حالت صعودی به نزولی تغییر میکند، ۱۷ دوره بعد از نقطه تعویض رنگ ابر، میتواند نشانه‌ای از چرخش قیمت و تغییر ممکن در روند باشد. کراس ایچیموکو
عدد ۲۶ در ایچیموکو برای تشخیص جهت روند و تعیین حمایت و مقاومت‌های مهم به کار می‌رود. خط “کیجونسن” یا Base Line که یک میانگین متحرک است، بر اساس این عدد نمایش داده میشود. همچنین “چیکو اسپن” یا Lagging Span و “ابر کومو” نیز با استفاده از عدد ۲۶، وضعیت میان‌مدت قیمت را در ۲۶ دوره قبل و بعد نشان میدهند. یکی از کاربردهای عدد ۲۶ در تحلیل زمانی ایچیموکو، زمانی است که چیکو اسپن قیمت را می‌شکند. اگر این شکست صعودی باشد، انتظار افزایش قیمت در ۲۶ دوره بعد می‌رود و در صورت شکست نزولی، انتظار کاهش قیمت وجود دارد. کراس ایچیموکو
عدد ۳۵ در ایچیموکو از جمع ۹ و ۲۶ به دست آمده و برای تحلیل‌های زمانی اهمیت دارد. این عدد به عنوان یک خط زمانی مهم برای چرخش قیمت شناخته میشود هنگامی که ابر کومو تغییر میکند. کراس ایچیموکو
ایچیموکو به عنوان ابزاری برای تحلیل تکنیکال، امکان تحلیل زمانی بازار را از طریق بررسی خطوط مختلف فراهم میکند. با این روش، میتوان تشخیص داد که بازار صعودی یا نزولی است. همچنین، اعداد طلایی (نسبت‌های ۱.۶۱۸ و ۰.۶۱۸) در ایچیموکو به تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت و نقاط ورود و خروج معاملات کمک می‌کنند.خط ابر ایچیموکو بر پایه نسبت اعداد طلایی محاسبه میشود و سطوح پشتیبان و مقاومت نیز با این نسبت‌ها تعیین میشوند. ترکیب اعداد طلایی با سایر نشانگرهای ایچیموکو به شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات کمک میکند. کراس ایچیموکو
سیگنال طلایی ایچیموکو یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال قوی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی است. این سیگنال‌ها بر اساس تحلیل خطوط ایچیموکو مانند تنکسن-سن و کیجون-سن شکل میگیرند. به عنوان مثال، عبور تنکسن-سن از بالای کیجون-سن سیگنال خرید و برعکس سیگنال فروش ایجاد میکند. همچنین، تقاطع ابر ایچیموکو و موقعیت قیمت نسبت به آن نقاط ورود و خروج بهینه را برای معامله‌گران مشخص میکند. این سیگنالهای طلایی با الگوهای قیمتی ترکیب شده و به شناسایی زمان‌های مناسب برای ورود و خروج از معامله کمک می‌کنند. کراس ایچیموکو
اعداد طلایی ایچیموکو به تحلیل زمان اشاره دارد که بر اساس الگوهای تکرار شونده در قیمت‌ها و حجم معاملات، پیشبینی روندهای آینده قیمت را امکانپذیر میسازد. این الگوها میتوانند نشاندهنده تغییر روند از صعودی به نزولی باشند. به عنوان مثال، در صورتی که قیمت سهام در حال افزایش باشد، تحلیل زمانی به شناسایی نقاطی که روند تغییر خواهد کرد، کمک میکند تا معامله‌گران بتوانند به فروش سهام بپردازند.تغییر اعداد ایچیموکو ابزاری موثر برای بهینه‌سازی سیگنالهای معاملاتی و پیشبینی روندهای بازار است. اعداد استاندارد ایچیموکو شامل ۹، ۲۶، و ۵۲ روز بوده و برای محاسبه خطوط سیستم استفاده میشوند. تغییر این اعداد میتواند دقت پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ به‌عنوان‌مثال، کاهش دوره‌ها سیگنالهای سریعتر و حساس‌تری ایجاد میکند، در حالی که افزایش آنها سیگنالهای پایدارتر به همراه دارد. بهینه‌سازی اعداد کمک میکند تا ابزارهای تحلیل تکنیکال با نیازهای بازار و استراتژی‌های معاملاتی مطابقت یابند. کراس ایچیموکو
برای تعیین زمان اتمام پول بک و حرکت صعودی قیمت، هنگامی که سهام خط روند نزولی یک‌ساله خود را می‌شکند، از عدد ۹ طلایی استفاده کنید. ابتدا در دوره‌های هفتگی، کندل کف قیمت را در نرم‌افزار معاملاتی علامت‌گذاری کنید و سپس ۹ واحد به جلو حرکت کنید. در این نقطه، باید انتظار تغییر روند را داشته باشید. پس از آن، تنظیمات را به دوره روزانه تغییر دهید تا کندلی که در آن تغییر روند رخ میدهد، شناسایی کنید.نکته‌ای که باید توجه کرد این است که نقطه بدست آمده تنها نشاندهنده تغییر روند است که میتواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد. برای تعیین دقیق نقطه شروع فلش ۹ واحدی، اگر در یک هفته چند کندل زیر خط حمایتی وجود داشته باشد، از پیوت کندل‌های خاص و از آغاز روند نزولی ۹ واحد جلو بروید تا نقطه آغاز این فلش را پیدا کنید. کراس ایچیموکو
عدد طلایی ۳۵ برای تحلیل زمانی ایچیموکو، همانند قبل، نیاز به تعیین یک نقطه تیز در دره یا قله قیمت دارد. با قرار دادن نوک پیکان ۳۵ دوره‌ای بر روی این نقطه، میتوان نقطه تغییر روند را شناسایی کرد. همچنین، این پیکان برای پیشبینی تغییرات آتی قیمت و شناسایی نقاط بازگشت در قله قیمت نیز کاربرد دارد. کراس ایچیموکو
تحلیل زمانی با ایچیموکو به استفاده از اعداد ۱۷ و ۲۶ برای تعیین نقاط تغییر روند قیمت می‌پردازد. خطوط ایچیموکو بر اساس دوره‌های زمانی مختلف ترسیم میشوند، که موجب حساسیت بیشتر خطوط کوتاه‌مدت به تغییرات قیمت میشود. تنکسن، با دوره کمتر از کیجنسن، تغییرات قیمت را سریعتر نشان میدهد و در کراس‌ها تنکسن سریعتر از کیجنسن عبور میکند. همچنین سنکواسپن A به دلیل دوره کمتر، زودتر از سنکواسپن B به تغییر قیمت واکنش نشان میدهد. برای مشاهده یک کراس، یک پیکان ۱۷ واحدی رسم کنید که شروع آن بر روی نقطه کراس باشد و انتهای آن نشاندهنده تغییر روند قیمت است. عدد ۲۶ به عنوان شاخصی دیگر، نقاط ریورس را تعیین میکند و کاربرد مشابهی با عدد ۱۷ دارد، اگرچه قدرت کمتری دارد. کراس ایچیموکو
اعداد موجود در سیستم ایچیموکو کینکو هیو (ابر ایچیموکو)، که در دهه ۱۹۳۰ توسط گوئیچی هوسودا ایجاد شد، در تحلیل تکنیکی و شناسایی روندهای بازار اهمیت دارند. این اعداد شامل: ۹ (خط تبدیل یا Tenkan-sen): نمایانگر میانگین حداکثر و حداقل ۹ دوره گذشته است و برای سیگنالهای معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده میشود.۲۶ (خط پایه یا Kijun-sen): میانگین حداکثر و حداقل ۲۶ دوره گذشته را نشان میدهد و برای شناسایی روندهای میان‌مدت کاربرد دارد.۵۲ (Span A و Span B): این دو خط، میانگین ۵۲ دوره گذشته را در نظر میگیرند و برای تعیین روندهای بلندمدت به کار می‌روند. کراس ایچیموکو
تک کراس ایچیموکو
تک کراس ایچیموکو زمانی رخ میدهد که منحنی تنکان سن کیجون سن یکدیگر را قطع کنند و قبل از این کراس، هیچ کراس دیگری در ۲۶ کندل گذشته وجود نداشته باشد. تنها تشخیص تک کراس کافی نیست؛ زیرا باید وضعیت منحنی چیکواسپن، نوع ابر کومو و موقعیت قیمت نسبت به ابر نیز بررسی شوند. عدم این بررسی‌ها میتواند ریسک و احتمال شکست معامله را افزایش دهد. بنابراین، پس از شناسایی تک کراس، لازم است نوع کراس تشخیص داده شود و بر اساس آن تصمیم‌گیری برای ورود به معامله انجام شود. کراس ایچیموکو
در صورت وقوع کراس برابری، با تأییدیه مناسب میتوان به روند پیش از کراس ادامه داد، زیرا این نوع کراس‌ها نشاندهنده روند قوی و احتمال افزایش سریع قیمت هستند. اما اگر کراس از نوع استراحت باشد، با تأیید سطوح حمایت و مقاومت استاتیک میتوان در جهت روند پیشین معامله کرد؛ چرا که پس از اصلاح و واکنش به این سطوح، قیمت معمولاً به روند قبلی خود بازمی‌گردد و حرکت بعدی را آغاز میکند.اگر کراس تغییر جهت باشد، باید منتظر تأیید تغییر روند بمانیم و سپس در جهت جدید معامله کنیم. در این نوع کراس، قیمت پس از شکستن حمایت‌ها و مقاومت‌ها به روند جدیدی وارد میشود. کراس ایچیموکو
تحلیل تکنیکال دایورجنس
روش استفاده از RSI شامل بررسی واگرایی میان قله‌ها و پایه‌های قیمتی و اندیکاتور است. اگر قیمت یک قله جدید ایجاد کند اما اندیکاتور نتواند قله بالاتری بسازد، تحلیل تکنیکال دایورجنس نشان از کاهش قدرت افزایش قیمت دارد و ممکن است به معکوس منجر شود. برعکس، فرورفتگی‌های پایینتر در قیمت بدون فرورفتگی مشابه در اندیکاتور میتواند نشاندهنده پایان روند نزولی و احتمال بازگشت به سمت بالا باشد. واگرایی صعودی بیانگر فشار رو به بالاست و واگرایی نزولی نشاندهنده فشار رو به پایین است. دایورجنس مکدی
اولین واگرایی نشاندهنده تشکیل یک فرورفتگی پایینی جدید است که نوسانگر RSI به آن نمی‌رسد و نشاندهنده خستگی حرکت نزولی و احتمال وقوع یک حرکت صعودی است. دومین و سومین واگرایی نزولی با قله‌ای جدید که توسط RSI پشتیبانی نمی‌شود، حرکت نزولی را پیشبینی میکند. دایورجنس مکدی
دایورجنس در مکدی
واگرایی یا دایورجنس در مکدی به تعیین تغییرات و تمایلات بازار کمک میکند. دایورجنس در مکدی با استفاده از هیستوگرام مکدی قابل شناسایی است و میتواند به تریدرها در پیشبینی روندهای آینده بازار یاری دهد. به طور کلی، وقتی خط اندیکاتور خلاف جهت بازار حرکت کند، ممکن است نشاندهنده واگرایی باشد. اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزارها در بازارهای مالی است که میتواند تمایلات بازار را به سادگی نشان دهد. تریدرهایی که نحوه استفاده از دایورجنس در مکدی را می‌دانند، در معاملات خود موفق خواهند بود و یادگیری آن برای هر تریدری الزامی است. دایورجنس مکدی
دایورجنس زمانی
دایورجنس زمانی در تحلیل تکنیکال (TD) با استفاده از فیبوناچی زمانی بررسی میشود و زمانی رخ میدهد که بین قیمت و زمان تضاد وجود داشته باشد. دایورجنس زمانی معمولاً در روندهای اصلاحی ظاهر میشود، زمانی که نمودار قیمت ضعف نشان میدهد. در این نوع واگرایی، از اندیکاتور استفاده نمی‌شود و فقط تضاد بین قیمت و زمان بررسی میشود. دایورجنس زمانی نشاندهنده تغییر روند قیمتی است و به دو دسته معمولی و هوشمند تقسیم میشود. دایورجنس زمانی
دایورجنس زمانی معمولی (RTD) در تحلیل تکنیکال هنگامی رخ میدهد که تعداد کندل‌های فاز اصلاحی بیشتر از فاز قبلی روند باشد. این دایورجنس زمانی وقتی اتفاق می‌افتد که پایین‌ترین نقطه اصلاح روند صعودی بالاتر از پایین‌ترین نقطه روند اصلی باشد و در روند نزولی بالاترین نقطه اصلاح از بالاترین نقطه روند اصلی پایینتر باشد. در غیر این صورت، اصلاح پایان یافته و تغییر روند رخ میدهد. این نوع دایورجنس زمانی نشاندهنده قدرت خریداران و فروشندگان در فاز اصلاحی است و با استفاده از فیبوناچی بازگشتی قابل مشاهده است. دایورجنس زمانی
دایورجنس زمانی هوشمند (STD) در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد کندل‌های روند اصلاحی جدید کمتر از تعداد کندل‌های قبلی باشد. در این نوع دایورجنس زمانی ، قدرت خریداران در روند صعودی و قدرت فروشندگان در روند نزولی بیشتر است. انتظار می‌رود قیمت روند قبلی را ادامه دهد و به همین دلیل به آن “واگرایی زمانی هوشمند” می‌گویند. برای شناسایی این نوع دایورجنس زمانی میتوان از نمودار فیبوناچی بازگشتی زمانی استفاده کرد. دایورجنس زمانی
دایورجنس کومو
مکدی به عنوان یک اندیکاتور مولتی تایم عمل نمی‌کند و بنابراین امکان تشخیص واگرایی در تایم فریم‌های بالا وجود ندارد. اما با استفاده از دایورجنس کومو ، به کمک کومو و فضای بین اسپن آ و ب، میتوان واگرایی را در تایم‌های بالاتر شناسایی کرد. برای بهتر فهمیدن، پیشنهاد میشود از تنظیمات دو برابر مکدی ۲۴، ۵۲، و ۱۸ استفاده شود. همچنین، در مکدی شناسایی واگرایی بر اساس اختلاف بین دو میانگین نمایی انجام میشود، در حالی که دایورجنس کومو با استفاده از تنکنسن و کیجنسن که به های و لوهای اخیر وزن بیشتری میدهند، به این امر می‌پردازد. همگرایی واگرایی تحلیل تکنیکال
تشخیص دایورجنس کومو در ایچیموکو با استفاده از کومو امکانپذیر است. ایچی به عنوان یک اندیکاتور مولتی تایم، نیازمند شناسایی واگرایی در تایم‌های بالاتر است. کومو از اسپن آ و ب تشکیل شده که مشابه تنکنسن و کیجنسن هستند؛ اما اسپن ب دو برابر کیجنسن بوده و در نتیجه یک تایم بالاتر قرار دارد. زمانی که قیمت اسپن ب را به سمت بالا قطع کند، نشاندهنده افزایش قیمت در تایم بالاتر و موقعیت بالای لول صفر مکدی است. همگرایی واگرایی تحلیل تکنیکال
برای تشخیص دایورجنس کومو در ایچیموکو در تایم بالا، از فضای بین اسپن آ و اسپن ب استفاده میشود. برای درک بهتر، شیفت چیکو را صفر کرده. پس از تسلط بر این مهارت، میتوان کومو را دوباره به جلو شیفت داد، اما برای تمرین و عادت کردن دید، بهتر است به مدت مشخصی با این روش تمرین کنید یا از ایچی دیفالت استفاده کرده و در عوض مکدی دیفالت را دو برابر و ۲۶ به جلو شیفت دهید. همگرایی واگرایی تحلیل تکنیکال
همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال
همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال ابزارهایی هستند که معامله‌گران برای پیشبینی رفتار بازار به کار می‌برند. همگرایی به تطابق روند قیمت با یک شاخص فنی مانند میانگین متحرک اشاره دارد، در حالی که واگرایی عدم تطابق بین این دو را نشان میدهد. تحلیل این مفاهیم به شناسایی نقاط ورود و خروج و تغییرات قیمتی کمک میکند و برای تریدرها اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مقاله به تعریف همگرایی و واگرایی، انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال و بهترین اندیکاتور برای تشخیص این الگوها خواهیم پرداخت. همگرایی واگرایی تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال، واگرایی (Divergence) به تفاوت بین حرکت قیمت یک دارایی و یک شاخص فنی مانند نوسان‌ساز اشاره دارد. این وضعیت زمانی رخ میدهد که قیمت دارایی و شاخص فنی در جهات متفاوت حرکت می‌کنند و نشاندهنده احتمال ادامه تغییرات قیمت یا معکوس شدن روند است. واگرایی ابزاری مهم برای تشخیص روندها و تغییرات در بازارهای مالی است و به معنای ضعف یک روند تلقی میشود که ممکن است قیمت به نقطه پایانی خود برسد و روند را تغییر دهد. همگرایی واگرایی تحلیل تکنیکال
همگرایی در تحلیل تکنیکال به همجهت بودن حرکت قیمت و اندیکاتور اشاره دارد. وقتی قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی یا نزولی هستند، همگرایی ایجاد میشود. این مفهوم در تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در ورود و خروج از بازار کاربرد دارد. برای تشخیص واگرایی، میتوان از دو روش استفاده کرد: نمودارهای قیمتی با کورولیشن مثبت و منفی یا استفاده از اندیکاتور. همگرایی واگرایی تحلیل تکنیکال
همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که توجه تحلیلگران و معامله‌گران را جلب کرده‌اند. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که روند قیمت سهم در نمودار با روند اندیکاتور تضاد دارد. متن به بررسی عمیق‌تری از مفهوم واگرایی و انواع آن در بورس می‌پردازد. همگرایی واگرایی تحلیل تکنیکال
rd و hd چیست
واگرایی به چهار دسته تقسیم میشود: rd و hd چیست
واگرایی معمولی مثبت (+RD) زمانی شکل میگیرد که در نمودار قیمتی کف‌های پایینتر وجود داشته باشد، در حالی که در اندیکاتور، کف ثبت شده بالاتر باشد. این مورد نیاز به تشکیل دو کف قیمتی دارد که کف دوم پایینتر از کف اول است و پس از وقوع این واگرایی انتظار افزایش قیمت می‌رود. rd و hd چیست
واگرایی معمولی منفی (-RD) زمانی رخ میدهد که در نمودار قیمت، سقف بالاتر ثبت شود در حالی که در اندیکاتور، سقف پایینتر است. این واگرایی هنگامی ایجاد میشود که دو سقف قیمتی در نمودار شکل گیرد و سقف دوم بالاتر از اول باشد. پس از این واگرایی، انتظار کاهش قیمت در سهم وجود دارد. rd و hd چیست
واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار قیمتی، کف‌ها بالاتر از هم باشند، در حالی که در اندیکاتور، کف‌ها پایینتر ثبت میشوند. برای ایجاد این نوع واگرایی، دو کف در نمودار سهم لازم است که کف دوم بالاتر از کف اول باشد. پس از شکل‌گیری، انتظار می‌رود که قیمت سهم افزایش یابد. rd و hd چیست
واگرایی مخفی منفی (HD-) واگرایی مخفی منفی زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار قیمت، سقفی پایینتر از سقف قبلی مشاهده شود، در حالی که در اندیکاتور سقفی بالاتر ثبت می‌گردد. این حالت شامل دو سقف در نمودار است که سقف دوم پایینتر از اولی قرار دارد. پس از ایجاد این واگرایی، پیشبینی میشود که قیمت سهم مورد نظر کاهش یابد.نکته مهم در واگرایی‌ها، به دنبال تضاد بین روند قیمت سهم و اندیکاتورها هستیم. هنگامی که کف و سقف‌های سهم با اندیکاتورها همخوانی ندارند، واگرایی وجود دارد که نوع آن را میتوان با جدول زیر تشخیص داد. تفاوت اصلی بین واگرایی معمولی و مخفی در قدرت آن‌هاست. واگرایی‌های معمولی از اعتبار بیشتری برخوردارند زیرا قدرت بیشتری نسبت به واگرایی‌های مخفی دارند. rd و hd چیست
واگرایی منظم یا کلاسیک (RD) عبارت است از حالتی که در آن قیمت یک دارایی در حال ایجاد کف و سقف بالاتر باشد اما اندیکاتور در حال افت باشد، که به آن واگرایی منفی (RD-) می‌گویند. برعکس، در صورتی که قیمت در حال ایجاد کف و سقف پایینتر باشد و اندیکاتور صعود کند، واگرایی مثبت (RD+) رخ میدهد. واگرایی مخفی (HD) به معنای ادامه روند است که در طول یک روند شکل میگیرد و مانند الگوهای ادامه‌دهنده عمل میکند. برای بررسی آن در روند صعودی، دو کف متناظر در نمودار قیمت و اندیکاتور وصل شده و شیب آنها مقایسه میشود. وقتی شیب دو خط علامت‌های متفاوت داشته باشد، واگرایی مخفی ایجاد میشود. در روند صعودی، کف‌های بالاتر و در اندیکاتور، کف‌های پایینتر تشکیل میشود، در حالی که در روند نزولی، سقف‌های پایینتر در قیمت و سقف‌های بالاتر در اندیکاتور مشاهده میشود. واگرایی‌ها ابزارهای مفیدی برای معامله‌گران هستند که میتوانند در نقاط مختلف یک روند شناسایی شوند. واگرایی‌های منظم در انتهای یک روند اتفاق می‌افتند و نشاندهنده تغییر روند هستند، در حالی که واگرایی‌های مخفی در طول روند شکل میگیرند و نشاندهنده ادامه روند فعلی میباشند. این ابزارها زمانی مؤثرند که قیمت در محدوده یا سطح حمایت و مقاومت قرار داشته باشد. rd و hd چیست
واگرایی منفی چیست
واگرایی منفی نشاندهنده روند ضعیف و نزولی در چارت است. این وضعیت زمانی پیش می‌آید که قیمت‌ها سقف‌های بالاتری نشان دهند، اما اندیکاتور سقف‌های پایینتری ثبت کند. به عبارتی واگرایی منفی چیست، واگرایی منفی زمانی ایجاد میشود که دو سقف قیمتی تشکیل شود و سقف دوم بالاتر از اول باشد. در نتیجه، پس از این واگرایی باید انتظار کاهش قیمت سهم را داشت. در واگرایی منفی RSI در ناحیه اشباع خرید، اندیکاتور سقف پایینتری ایجاد کرده در حالی که قیمت سقف بالاتری دارد و این موضوع نشاندهنده عدم تایید قیمت اندیکاتور است. این وضعیت به معنای وجود واگرایی منفی معمولی است. واگرایی منفی، چه معمولی و چه مخفی، به “سقف‌های قیمتی” توجه دارد. در این حالت، سقف قیمتی جدید پایینتر از سقف قبلی است و نشانه‌ای برای شروع یا ادامه روند نزولی و کاهش قیمت به شمار می‌رود و نشاندهنده خط مقاومت است. تفاوت واگرایی مخفی معمولی
استراتژی هیدن در فارکس
استراتژی هیدن در فارکس، با ترکیب اندیکاتورهای ATR و MACD، به شناسایی نقاط ورود و خروج مخفی در بازار کمک میکند. این رویکرد بر پایه رفتارهای پنهان و الگوهای ناپیدای بازار طراحی شده است که معمولاً مورد توجه معامله‌گران مبتدی و باتجربه قرار نمی‌گیرد. هدف این استراتژی ارائه اطلاعاتی است که در نگاه اول برای دیگران نامشهود است. در این استراتژی اسکالپ، از ATR برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و از MACD OSMA برای فیلتر کردن سیگنالهای خرید و فروش استفاده میشود. این تکنیک به ویژه در تایم فریم‌های ۵ دقیقه‌ای کارآمد است و مناسب برای معامله در بازارهای اصلی و فرعی فارکس است. تفاوت واگرایی مخفی معمولی
تفاوت واگرایی مخفی و معمولی
تفاوت واگرایی مخفی و معمولی در دو نوع نزولی و صعودی است. در واگرایی معمولی نزولی، قیمت سقف بالاتری و اندیکاتور سقف پایینتری ایجاد میکند که نشاندهنده برگشت قیمت است. در واگرایی معمولی صعودی، قیمت کف پایینتری و اندیکاتور کف بالاتری شکل میدهد. در واگرایی مخفی، دو نوع نزولی و صعودی با واگرایی معمولی تفاوت دارند. در واگرایی صعودی مخفی، قیمت یک کف بالاتر و اندیکاتور یک کف پایینتر ایجاد میکند. Conversely، در واگرایی نزولی مخفی، یک سقف پایینتر در قیمت و یک سقف بالاتر در اندیکاتور شکل میگیرد. آشنایی با این تفاوت‌ها برای تشخیص دقیق واگرایی‌ها ضروری است. تفاوت واگرایی مخفی معمولی
واگرایی پدیده‌ای متداول در بازار بورس است که زمانی رخ میدهد که نمودار قیمت در یک جهت و اندیکاتورها در جهتی دیگر حرکت کنند. انواع واگرایی شامل واگرایی معمولی و مخفی است. واگرایی مخفی نشاندهنده ادامه روند فعلی سهم است، در حالی که واگرایی معمولی به معنای احتمال برگشت روند میباشد. واگرایی مخفی مثبت در روندهای صعودی رخ میدهد، زمانی که کف جدید بالاتر از کف قبلی ولی در اندیکاتور پایینتر است. در روندهای نزولی، واگرایی مخفی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که سقف جدید پایینتر از سقف قبلی و در اندیکاتور برعکس باشد. تفاوت واگرایی مخفی معمولی
واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال به دو نوع مخفی و معمولی تقسیم میشود. در این نوع واگرایی، هم نمودار قیمت و هم نمودار شاخص فنی به سقف‌های قیمتی توجه می‌کنند. در واگرایی منفی معمولی، سقف دوم در نمودار قیمت بالاتر از سقف اول و سقف دوم در اندیکاتور پایینتر است. در واگرایی منفی مخفی، سقف دوم در نمودار قیمت پایینتر از سقف اول و سقف دوم در اندیکاتور بالاتر است. واگرایی معمولی سیگنال معکوس شدن روند و واگرایی مخفی معمولاً سیگنالی برای ادامه روند است. واگرایی منفی معمولی در انتهای روند صعودی و واگرایی منفی مخفی در طول روند نزولی رخ میدهد. بنابراین، واگرایی همیشه به معکوس شدن روند منجر نمی‌شود. به طور کلی، واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال سیگنال منفی و نزولی است. تفاوت واگرایی مخفی معمولی
واگرایی در ارز دیجیتال چیست
واگرایی در ارز دیجیتال به اوج کارایی خود میرسد. در این بازار جهانی، معامله‌گران زیادی فعالیت دارند. به عنوان مثال، در یک رمز ارز با روند صعودی، ممکن است به سبب حجم بالای معاملات، با وجود قدرت فروشندگان، نمودار قیمت همچنان صعودی باقی بماند. این در حالی است که اندیکاتورها نشان میدهند روند صعودی قیمت به پایان رسیده و واگرایی در ارز دیجیتال اتفاق افتاده است. واگرایی در ارز دیجیتال به معنای تفاوت و تناقض رفتاری میان اندیکاتور و قیمت دارایی است. این وضعیت نشاندهنده تردید خریداران و فروشندگان است و میتواند به معنای بازگشت یا ادامه روند قبلی قیمت باشد. دایورجنس همچنین ضعف معاملات را نشان داده و میتواند به وقوع بازگشتی قوی منجر شود که در تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش تأثیر بسزایی دارد. واگرایی مکدی و rsi
Divergence یکی از مباحث کلیدی تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده میشود. زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال یا سهام و اندیکاتور به‌طور مخالف حرکت کنند، Divergence به وقوع می‌پیوندد و نشاندهنده ضعف یک روند است. این وضعیت به معنی نزدیک شدن قیمت به انتهای روند و احتمال تغییر آن است. این مفهوم میتواند در شناسایی سطوح قیمتی ارزها و سهام کاربردی باشد و در صورت صحت، احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. به‌طور کلی، Divergence زمانی رخ میدهد که خریداران و فروشندگان در تصمیم‌گیری خود دچار تردید باشند. واگرایی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به معنای عدم تطابق جهت روند سهم با روند یک اندیکاتور خاص است. این موضوع به معامله‌گران این امکان را میدهد که با شناسایی واگرایی، از سود استفاده کرده یا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. واگرایی میتواند تغییرات قابل توجهی در بازار را پیشبینی کند و بنابراین توجه به آن اهمیت دارد. واگرایی مکدی و rsi
یکی از مفاهیم کلیدی ارز دیجیتال، واگرایی در تحلیل تکنیکال است که تغییرات بازار سرمایه را نشان میدهد. در زمان مشاهده واگرایی، معامله‌گران دچار تردید میشوند و اقدام به تغییر رمزارز خود می‌کنند، که این حرکت برخلاف روند قبلی بازار است. به همین دلیل، واگرایی جزء مهمی از روانشناسی ارز دیجیتال به شمار می‌رود و میتوان به آن با اطمینان بالایی اعتماد کرد. واگرایی در تحلیل تکنیکال اعتبار بیشتری نسبت به سایر روش‌ها دارد و شناسایی آن توسط معامله‌گران در اولویت قرار دارد. در تحلیل بازار ارز دیجیتال، یکی از سوالات مهم، معنای تقاطع مرگ است. واگرایی انواع مختلفی دارد و برای شناسایی آن میتوان از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کرد. یکی از اندیکاتورهای محبوب برای این کار، Rsi است، همچنین اندیکاتورهایی مانند مکدی (MACD) و OsMA نیز به کار می‌روند. واگرایی مکدی و rsi
واگرایی در ارز دیجیتال چیست به تفاوت میان حرکت قیمت و سیگنالهای اندیکاتور اشاره دارد. تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی قیمت‌های گذشته برای پیشبینی آینده است و اندیکاتورها برای تحلیل و تعیین نقاط خرید و فروش استفاده میشوند. واگرایی در ارز دیجیتال زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور نتایج متفاوتی ارائه دهند، مثلاً وقتی قیمت افزایش می‌یابد اما اندیکاتور کاهش را نشان میدهد. تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های اصلی در بازارهای مالی است که واگرایی یکی از موضوعات مهم در آموزش ارز دیجیتال به شمار می‌آید. واگرایی در ارز دیجیتال زمانی رخ میدهد که جهت روند یک سهم با جهت روند یک اندیکاتور خاص هماهنگ نباشد. واگرایی در ارز دیجیتال برای معامله‌گران به عنوان نشانه‌ای برای کسب سود یا اجتناب از ضرر عمل میکند. واگرایی میتواند به پیشبینی تغییر روند بازار از اوج به کف کمک کند، لذا توجه به این هشدار مهم است. واگرایی مکدی و rsi
تشخیص واگرایی بدون اندیکاتور
واگرایی در بورس زمانی رخ میدهد که قیمت یک سهم و اندیکاتور در جهت‌های مخالف حرکت کنند، که نشاندهنده ضعف روند است. این وضعیت ممکن است به پایان روند و تغییر جهت قیمت منجر شود. واگرایی‌ها در تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح مهم قیمت سهام، مانند حمایت و مقاومت، کاربرد دارند. واگرایی مکدی و rsi
وقوع واگرایی صحیح معمولاً منجر به برگشت قیمت سهام میشود و نشاندهنده تردید خریداران و فروشندگان در تصمیم‌گیری است. تشخیص واگرایی بدون اندیکاتور براحتی امکانپذیر می باشداما تشخیص واگرایی با استفاده از اندیکاتورهای مختلف آسان است و این ابزارها به یادگیری اصولی آن کمک می‌کنند. واگرایی مکدی و rsi
مدل چرخش اندیکاتورها مانند RSI، CCI و MACD در کنار مدل چرخش قیمت پس از تمرین مناسب، به‌راحتی قابل درک است. این دو مدل گاهی نسبت به یکدیگر تاخیر دارند. واگرایی مکدی و rsi
واگرایی مخفی rsi
واگرایی مخفی RSI شامل دو نوع مثبت و منفی است. در واگرایی مثبت مخفی، کف‌های قیمتی بالاتر و کف‌های RSI پایینتر می‌آیند. در مقابل، در واگرایی منفی مخفی، سقف‌های قیمتی پایینتر و سقف‌های RSI بالاتر می‌روند. این نوع واگرایی اطلاعاتی درباره حفظ روند فعلی بازار ارائه میدهد. واگرایی مکدی و rsi
واگرایی مخفی RSI به معنای نشانه‌ای است که در روند فعلی مخفی شده و به ما اطلاعاتی درباره پایدار ماندن یا تغییر روند قیمت میدهد. این واگرایی مخفی rsi به ما کمک میکند تا درک بهتری از وضعیت فعلی بازار داشته باشیم و برای موفقیت در معاملات اهمیت دارد. واگرایی مخفی rsi به دو نوع منفی و مثبت تقسیم میشود که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. واگرایی مکدی و rsi
واگرایی مخفی منفی در RSI زمانی رخ میدهد که قیمت سقف‌های پایینتری دارد در حالی که RSI سقف‌های بالاتری را نشان میدهد. این پدیده عمدتاً در روندهای نزولی مشاهده میشود و شناسایی آن به معنای احتمال ادامه روند نزولی است. واگرایی مکدی و rsi
واگرایی مخفی RSI، علامتی برای ادامه روند بازار است و به دو نوع تقسیم میشود: واگرایی مکدی و rsi
واگرایی مخفی rsi مثبت زمانی که در یک روند صعودی، خط روند نزولی و در اندیکاتور روند و خط روند صعودی باشد، انتظار می‌رود روند صعودی ادامه یابد.واگرایی مخفی منفی وقتی روند نزولی باشد، در حالی که خط روند صعودی و در اندیکاتور، روند و خط روند نزولی است، انتظار می‌رود روند به حالت صعودی خود بازگردد. واگرایی مخفی rsi منفی، مشابه واگرایی مثبت، وضعیتی مخفی دارد که نشاندهنده ادامه حرکت قیمت است. این نوع واگرایی زمانی رخ میدهد که RSI سقف بالاتری داشته باشد در حالی که قیمت سقف پایینتری ثبت میکند. در این حالت، RSI احتمال افت بیشتری دارد در حالی که قیمت همچنان ضعیف باقی می‌ماند. به طور کلی، واگرایی‌های منفی یا نزولی در سقف‌های قیمت و RSI قابل مشاهده هستند. واگرایی مکدی و rsi
آموزش واگرایی مخفی RSI نشان میدهد که این واگرایی‌ها تغییر روند را به همراه ندارند، بلکه سیگنالهای مثبت و منفی آن تأکید بر ادامه وضعیت موجود دارند. انواع واگرایی مخفی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشوند. در روند نزولی، «سقف‌های» قیمتی با سقف‌های RSI بررسی میشوند و در روند صعودی، «کف‌های» قیمت و اندیکاتور مورد بررسی قرار میگیرند. شناسایی این واگرایی‌ها میتواند ریسک معاملات را کاهش داده و نقاط بهینه ورود را شناسایی کند. واگرایی مکدی و rsi
واگرایی مکدی و rsi
با استفاده از این دو اندیکاتور، می‌توانید درک بهتری از مومنتوم قیمت به دست آورید. اگر یکی از اندیکاتورها مومنتوم را در یک جهت نشان داد، باید اندیکاتور دیگر را بررسی کنید تا مطمئن شوید که آیا هر دو در یک راستا هستند یا خیر. اگر دو اندیکاتور در جهتی متفاوت عمل کردند، بهتر است قبل از ورود به معامله صبر کنید. هنگامی که هر دو سیگنال مشابهی ارائه کردند، می‌توانید با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوید. واگرایی مکدی و rsi
استراتژی واگرایی مکدی و rsiیک روش معکوس روند است که با تحلیل واگرایی بین این دو شاخص، ورودهای بالقوه به بازار را شناسایی میکند. واگرایی زمانی رخ میدهد که حرکت قیمت دارایی برخلاف جهت شاخص‌ها باشد، که میتواند علامتی از تغییر روند باشد. معامله‌گرانی که از استراتژی واگرایی مکدی و rsi استفاده می‌کنند، به دنبال دو نوع واگرایی اصلی هستند: صعودی و نزولی. واگرایی صعودی زمانی است که قیمت به پایین‌ترین حد میرسد اما شاخص‌های MACD و RSI به پایین‌ترین سطح بالاتر می‌روند، که نشاندهنده احتمال تغییر روند به صعودی و فرصت خرید است. واگرایی نزولی زمانی است که قیمت به بالاترین حد میرسد، اما MACD و RSI بالاترین سطح پایینتری را ثبت می‌کنند، که نشاندهنده یک معکوس ممکن به روند نزولی و فرصت فروش است. واگرایی مکدی و rsi
معامله‌گران میتوانند از استراتژی‌های واگرایی مکدی و rsiدر بازارهای مختلف مانند سهام، فارکس و کالاها برای شناسایی روند معکوس و ایجاد معاملات سودآور استفاده کنند. به عنوان مثال، در تحلیل قیمت یک سهم، اگر واگرایی صعودی در نمودار روزانه مشاهده شود، میتوان از این استراتژی بهره برد. واگرایی مکدی و rsi
با کاهش قیمت سهام و افت اندیکاتورهای MACD و RSI، احتمال معکوس شدن روند به سمت بالا وجود دارد. این وضعیت میتواند برای معامله‌گران فرصتی برای خرید باشد و آنها ممکن است از استراتژی‌های ورودی مختلف ذکر شده در نمودار استفاده کنند. تحلیل الگوهای واگرایی و ترکیب آن با ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر، میتواند شانس معامله‌گران را برای انجام معاملات سودآور با استفاده از استراتژی واگرایی مکدی و rsi افزایش دهد. واگرایی مکدی و rsi
انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال
واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال به وضعیتی اطلاق میشود که نمودار قیمت و اندیکاتور به صورتی متناقض حرکت کنند. به عنوان مثال، وقتی که قیمت در حال افزایش است در حالی که اندیکاتور نزولی میشود، واگرایی ایجاد میشود. این وضعیت نشاندهنده تضعیف روند فعلی قیمت و احتمال تغییر آن است. واگرایی معمولاً زمانی رخ میدهد که معامله‌گران دچار تردید شوند. اندیکاتورهایی چون MACD، RSI و CCI در شناسایی واگرایی بسیار مؤثر هستند. دایورژنس واگرایی Divergence چیست
تشخیص واگرایی در تحلیل تکنیکال به شناسایی نقاط بالقوه بازگشت روند کمک میکند. با شناسایی صحیح واگرایی، میتوان مطمئن‌تر توان تغییر روند قیمت را پیشبینی کرده و نقاط ورود یا خروج مناسبی تعیین کرد. همچنین، واگرایی به مشخص کردن سطوح حمایتی و مقاومتی در نمودار قیمت کمک میکند که فرصت‌های معاملاتی سودآور را برای معامله‌گران فراهم میکند. دایورژنس واگرایی Divergence چیست
واگرایی در بازارهای مالی مانند طلا، فارکس، ارزهای دیجیتال و قراردادهای آتی اهمیت دارد. شناسایی واگرایی و استفاده از اندیکاتورها به دقت تحلیل تکنیکال افزوده و به معامله‌گران کمک میکند تا با اطمینان بیشتری معامله کنند. اما باید توجه داشت که واگرایی به تنهایی دلیل تغییر روند قیمتی نیست و فقط نشانه‌ای از آن است. بنابراین، معامله‌گران باید از عجله پرهیز کرده و سایر عوامل تأییدکننده تغییر روند را بررسی کنند پیش از اقدام به معامله. دایورژنس واگرایی Divergence چیست
واگرایی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم میشود. همچنین میتوان آن را به واگرایی عادی و واگرایی مخفی نیز تقسیم کرد. واگرایی مثبت زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی پایینتر از کف محلی خود می‌رود و در عین حال اندیکاتور افزایش می‌یابد. این نشان میدهد که حرکت نزولی قدرت خود را از دست میدهد و احتمال تغییر روند وجود دارد. دایورژنس واگرایی Divergence چیست
واگرایی منفی زمانی رخ میدهد که قیمت دارایی سقف جدیدی ثبت کند، در حالی که سقف اندیکاتور پایینتر از سقف قبلی است، که نشاندهنده کاهش قدرت روند فعلی است و ممکن است معامله‌گران را به خروج از موقعیت یا قرار دادن حد ضرر ترغیب کند. در مقابل، واگرایی مخفی نشاندهنده ادامه روند بوده و معامله‌گران میتوانند با ورود به معامله در جهت آن از ادامه روند سود ببرند. تفاوت اصلی این دو نوع واگرایی در این است که واگرایی عادی تغییر روند را نشان میدهد، در حالی که واگرایی مخفی ادامه روند را نوید میدهد. دایورژنس واگرایی Divergence چیست
واگرایی مخفی به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم میشود. واگرایی مخفی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی کف بالاتری ثبت کند، در حالیکه اندیکاتور کف پایینتری به دست می‌آورد. این وضعیت نشان میدهد اسیلاتور در حال بازیابی قدرت است و ممکن است روند صعودی ادامه یابد. در مقابل، واگرایی مخفی نزولی زمانی شکل میگیرد که قیمت سقف پایینتری را ثبت کند، در حالیکه اسیلاتور سقف بالاتری دارد. این شرایط نشاندهنده استراحت اسیلاتور برای شروع کاهش بیشتر و ادامه روند نزولی است. دایورژنس واگرایی Divergence چیست
انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال
- واگرایی معمولی (Regural Divergence)
- واگرایی معمولی مثبت (RD+)
- واگرایی معمولی منفی (RD-)
- واگرایی مخفی
- واگرایی مخفی مثبت (HD+)
- واگرایی مخفی منفی (HD-)
- واگرایی زمانی
آموزش واگرایی
واگرایی یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال بورس است که تغییرات بازار سرمایه را نشان میدهد. این پدیده زمانی رخ میدهد که معامله‌گران به تردید می‌افتند و خلاف روند قبلی عمل می‌کنند. به همین دلیل، واگرایی بخشی از روانشناسی بورس محسوب میشود و اعتبار بالایی دارد. معامله‌گران معمولاً شناسایی واگرایی‌ها را در اولویت قرار میدهند تا معاملات موفقی داشته باشند. این مقاله به آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال کمک میکند. دایورژنس واگرایی Divergence چیست
واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ میدهد که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. این وضعیت نشاندهنده ضعف یک روند است و احتمال تغییر آن را افزایش میدهد. با استفاده از آموزش واگرایی میتوان سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرد و در صورت وقوع واگرایی صحیح، احتمال بازگشت قیمت سهم وجود دارد. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم‌گیری دچار تردید باشند. دایورژنس واگرایی Divergence چیست
واگرایی و همگرایی
بسیاری از معامله‌گران با بهره‌گیری از شاخص‌های واگرایی و همگرایی در تحلیل تکنیکال، میتوانند تغییرات روند بازارهای کریپتو و فارکس را پیشبینی کنند. واگرایی یا همگرایی زمانی رخ میدهد که حجم تراکنش‌ها با وجود افزایش قیمت، از جهت روند حمایت نمی‌کند. به عنوان مثال، قیمت ممکن است افزایش یافته باشد، اما تمایل معامله‌گران به خرید کاهش یابد یا برخی سفارشات خود را بسته باشند. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
استفاده مؤثر از سیستم معاملات واگرایی و همگرایی ابزاری عالی برای پیشبینی نتایج معاملاتی است. این مقاله برای علاقه‌مندان به معاملات با این شاخص در فارکس یا ارزهای دیجیتال مناسب است. چند نکته مهم برای معامله‌گران: واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
۱. الگوهای معکوس مانند «سرو شانه» و «دو بالا و پایین» میتوانند همگرایی یا واگرایی را برای تایید سفارش موفقیت‌آمیز نشان دهند. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
۲. واگرایی و همگرایی به معامله‌گر توصیه میکند سفارشی که با روند بازار موافق است را ببندد. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
۳. در صورت وجود نوسان معکوس کوتاه در یک روند طولانی، میتوان از همگرایی و واگرایی برای شناسایی نقاط مناسب ثبت سفارش استفاده کرد. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
۴. الگوی فیبوناچی میتواند برای تایید سیگنالهای همگرایی یا واگرایی کاربرد داشته باشد. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
۵. خطوط حمایت و مقاومت نیز میتوانند برای تایید این سیگنال‌ها به کار گرفته شوند.
واگرایی و همگرایی در چارت‌های قیمتی از اصطلاحات پرکاربرد در تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی هستند. رغم اهمیت این علائم در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی، بسیاری از تریدرهای مبتدی با آنها آشنا نیستند. این دو مفهوم، که در اندیکاتورها و الگوهای کندلی قابل شناسایی هستند، برای شناسایی ضعف یا قدرت روند فعلی اهمیت زیادی دارند. بنابراین، درک آنها برای بهبود دقت در تحلیل تکنیکال و تعیین نقاط ورود و خروج ضروری است. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
در تئوری معامله‌گری، واگرایی و همگرایی قیمت به دلیل فرضیه کارایی بازارهای مالی ایجاد میشوند و در زمان‌های مختلف با استفاده از اندیکاتورها قابل مشاهده و تأیید هستند. همگرایی به معنای رفتار همجهت قیمت و اندیکاتور است، در حالی که واگرایی به رفتار غیر همسو اشاره دارد. تریدرها معمولاً از واگرایی‌ها برای شناسایی نواحی ورود و خروج از دارایی‌ها استفاده می‌کنند. مهمترین تفاوت بین این دو در کاربرد بیشتر واگرایی‌ها برای شناسایی نواحی تضعیف روند یا معکوس شدن آن است، در حالیکه همگرایی‌ها در بازارهای نرمال بیشتر مشاهده میشوند. واگرایی‌ها همچنین انعطاف‌پذیری بیشتری در ترکیب با استراتژی‌های معاملاتی دارند. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
در استفاده از واگرایی و همگرایی، اشتباهات رایجی وجود دارد که میتواند منجر به ضررهای سنگین و ناامیدی تریدرها شود. اگرچه این روش‌ها به نظر آسان و سودآور می‌آیند، نداشتن اطلاعات کافی درباره آنها میتواند نتایج منفی به همراه داشته باشد. در ادامه، به بررسی چند اشتباه رایج و راهکارهایی برای بهبود درک این مفاهیم پرداخته میشود. عدم توجه به زمان در استفاده از واگرایی و همگرایی یکی از اشتباهات مخرب در تحلیل بازار است. واگرایی‌های ممکن است در تایم فریم‌های مختلف مشاهده شوند، اما تأثیر واقعی آنها بر روند ممکن است با تأخیر اتفاق بیفتد. بنابراین، توصیه میشود در معاملات ارزهای دیجیتال، از تأییدیه‌های دیگر مانند رفتار پرایس‌اکشن و الگوهای کندلی استفاده کرده و تا زمانی که تأثیر واگرایی را در نمودار نمی‌بینید، اقدام نکنید. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
توجه‌نکردن به تایم فریم معاملاتی یکی از رایج‌ترین اشتباهات در استفاده از واگرایی و همگرایی است که بسیاری از تریدرها نادیده میگیرند. این مشکل ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد، زیرا واگرایی‌ها و همگرایی‌های متعددی در تایم فریم‌های مختلف وجود دارند و تشخیص ارجحیت آنها دشوار است. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
استفاده تنها از واگرایی و همگرایی از اشتباهات رایج در معاملات است، زیرا این روش‌ها به تنهایی نمی‌توانند سیگنال یا استراتژی مناسبی ارائه دهند. برای کاهش احتمال خطا، نیاز به ترکیب آنها با روش‌های دیگر وجود دارد. به‌عنوان مثال، میتوان واگرایی و همگرایی‌ها را با اندیکاتور MACD، چارت قیمتی، الگوهای هارمونیک، پرایس‌اکشن و امواج الیوت ترکیب کرده و استراتژی شخصی خود را ایجاد کرد. بهترین اندیکاتورهای شناسایی واگرایی و همگرایی شامل RSI، MACD و Stochastic هستند که هر یک به تناسب کاربرد خود در معاملات مورد استفاده تریدرها قرار میگیرند. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
واگرایی در ترید
آموزش واگرایی در ترید نشان میدهد که اکثر تریدرهای حرفه‌ای معتقدند واگرایی تنها برای شناسایی نقاط ورود و خروج مفید است. واگرایی میتواند تغییرات احتمالی در روند را نمایان کند که Price Action قادر به نمایش آنها نیست. هرچند وقوع واگرایی به‌تنهایی نمی‌تواند نقطه ورود یا خروج دقیقی را تعیین کند، اما واگرایی در ترید میتواند دید کلی‌تری از روند به تریدر ارائه دهد. برای استفاده مؤثر از واگرایی در ترید، توصیه میشود مراحل خاصی را دنبال کنید. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
برای شناسایی واگرایی در ترید با استفاده از اندیکاتورها، در صورت واگرایی مثبت سفارش خرید بالاتر از نقطه چرخش و در صورت واگرایی منفی، سفارش فروش پایینتر از آنجا قرار دهید. همچنین، برای واگرایی مثبت حد ضرر را بالاتر و برای واگرایی منفی، آن را پایینتر از نقطه تغییر روند تعیین کنید. در نهایت، سود خود را در نزدیکی سطوح مقاومت یا حمایت خارج کنید. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
واگرایی مثبت مکدی
واگرایی مکدی عبارت است از عدم همخوانی بین جهت حرکت قیمت و اندیکاتور MACD. دو نوع اصلی شامل واگرایی مثبت مکدی ، که در آن قیمت کف پایینتری میسازد در حالی که MACD کف بالاتری ثبت میکند و نشاندهنده تغییر روند نزولی به صعودی است، و واگرایی منفی، که قیمت سقف بالاتری ایجاد میکند ولی MACD سقف پایینتری ثبت میکند و نشاندهنده تغییر روند صعودی به نزولی است. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
واگرایی MACD به دو نوع مثبت و منفی تقسیم میشود. واگرایی مثبت مکدی زمانی اتفاق می‌افتد که MACD به حد جدید پایینی نمی‌رسد در حالی که قیمت به حد پایین جدید میرسد و این علامت صعودی است. برعکس، واگرایی منفی زمانی رخ میدهد که قیمت به حد جدید بالا میرسد اما MACD نمی‌تواند این کار را انجام دهد و این علامت نزولی است. در هر دو سناریو، نشاندهنده این است که روند حرکتی پایدار نخواهد بود و سرمایه‌گذاران باید به دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکی مانند RSI توجه کنند. واگرایی مثبت مکدی به حالتی اطلاق میشود که در آن اندیکاتور MACD به کمترین مقدار خود نمی‌رسد، در حالیکه قیمت به پایین‌ترین سطح خود میرسد. این وضعیت به‌عنوان سیگنال خرید صعودی شناخته میشود. برعکس، اگر قیمت به بالاترین حد برسد ولی MACD نتواند هم‌راستا با آن عمل کند، به‌عنوان واگرایی منفی یا سیگنال نزولی تلقی میشود. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
دایورژن چیست
دایورژن یا واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت قیمت یک دارایی با اندیکاتورهای ممنتوم آن سازگار نیست. معامله‌گران از این پدیده برای پیشبینی معکوس شدن یا ادامه روند قیمت استفاده می‌کنند. دو نوع اصلی دایورژن وجود دارد: دایورژن معمولی: به عنوان سیگنالهای معکوس شدن شناسایی میشوند و زمانی رخ میدهند که قیمت به سطوح جدیدی میرسد ولی اندیکاتور این حرکت را تأیید نمی‌کند، که نشاندهنده ضعیف شدن ممنتوم روند است. دایورژن مخفی: به عنوان سیگنالهای ادامه روند دیده میشوند و در وسط یک روند معین اتفاق می‌افتند، معمولاً نشاندهنده پایان عقب‌نشینی و ادامه روند اصلی قیمت هستند. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست
واگرایی اندیکاتور چیست
واگرایی در اندیکاتورها برای پیشبینی روند حرکتی سهام اهمیت زیادی دارد. با شناسایی این واگرایی‌ها، میتوان نقاط بازگشت در روند صعودی یا نزولی را تشخیص و بر اساس آن استراتژی معاملاتی طراحی کرد. مشاهده واگرایی معمولاً نشانه‌های تغییر روند را در نمودار نمایان میسازد. برای تشخیص این واگرایی‌ها، استفاده از اندیکاتورهای مختلف در تحلیل تکنیکال ضروری است و باعث تقویت قدرت تحلیل و بررسی دقیق‌تر روند حرکتی نمودار میشود. مفهوم تعادل قیمتی در ایچیموکو
واگرایی چیست
واگرایی به معنای حرکت نمودار قیمت و اندیکاتورها در جهت‌های متضاد است و هدف اصلی اندیکاتورها ارائه سیگنالهای خرید یا فروش است. طبق نظر کارشناسان بازار، این اختلاف در حرکت نشاندهنده ضعف روند کنونی و احتمال تغییر جهت در آینده نزدیک است. واگرایی چیست واگرایی به الگوهایی اطلاق میشود که به پیشبینی تغییرات آینده در نمودار قیمت بر اساس اندیکاتورها کمک میکند. این ابزار به شما امکان میدهد تا در زمان حرکت نمودار قیمت، تغییرات را پیشبینی کنید. برخی اندیکاتورها ممکن است تأخیری داشته باشند و تنها برای تأیید روندها استفاده شوند. یکی از کاربردهای کلیدی واگرایی در تحلیل تکنیکال، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است که به اعتبار خطوط روند کمک کرده و در تصمیم‌گیری صحیح برای خرید و فروش دارایی‌ها مؤثر است. واگرایی چیست واگرایی یک مفهوم ریاضی است که در دوره دبیرستان و درس دیفرانسیل آموخته‌اید و زمانی رخ میدهد که دو خط یا عملگر در خلاف جهت یکدیگر عمل می‌کنند. این اصطلاح به علم اقتصاد و معامله‌گری در بازارهای مالی منتقل شده است. تحلیلگران معتقدند که واگرایی‌ها میتوانند رفتار بزرگترین معامله‌گران بازار را شبیه‌سازی کرده و هشداری در مورد نوع رفتار آنها باشند. انواع مختلف واگرایی نمایانگر شرایط خاصی از رفتار معامله‌گران هستند و آشنایی با این انواع به شما کمک میکند تا تصمیمات بهینه‌تری در معاملات خود اتخاذ کنید. در ادامه، انواع واگرایی‌ها و ویژگی‌های آنها توضیح داده میشود. مفهوم تعادل قیمتی در ایچیموکو
واگرایی در فارکس چیست
واگرایی در فارکس به وضعیتی اشاره دارد که قیمت در خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال مانند اسیلاتور مومنتوم یا شاخص قدرت حرکت میکند. این پدیده معمولاً نشانه‌ای از تضعیف روند قیمت و کاهش شتاب آن است و میتواند منجر به تغییر جهت روند شود. تغییرات ممکن است به صورت اصلاحی ساده یا روند نزولی شدید رخ دهند و خبر از تغییر جهت روند بدهند.بازه زمانی و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال تأثیرگذار هستند، به‌ویژه وقتی قیمت در محدوده حمایت و مقاومت تاریخی قرار دارد. نشانه‌های همگرایی نیز میتوانند در بررسی ادامه‌دار بودن روند فعلی کمک کنند. در میان شاخص‌های همگرایی و واگرایی فارکس، واگرایی‌ها قوی‌تر و پر استفاده‌ترند. مفهوم تعادل قیمتی در ایچیموکو
آیا شناسایی دایورجنسها نیاز به تمرین زیادی دارد؟
بله، با تمرین و صبر می‌توانید توانایی خود را در شناسایی دایورجنسها تقویت کنید
آیا می‌توانم با استفاده از دایورجنس درآمد کنم؟
بله، اگر به درستی مدیریت شود، دایورجنسها میتوانند ابزار مؤثری برای کسب درآمد باشند
آیا می‌توانم از دایورجنس به عنوان استراتژی اصلی استفاده کنم؟
بله، می‌توانید دایورجنسها را به عنوان بخشی از استراتژی اصلی خود قرار دهید، ولی باید سایر ابزارها را هم در نظر داشته باشید
آیا دایورجنسها میتوانند به من در تصمیم‌گیری سریعتر کمک کنند؟
بله، شناسایی سریع دایورجنسها میتواند به شما در تصمیمات فوری کمک کند
آیا می‌توانم از نشانگرهای جدید برای شناسایی دایورجنسها استفاده کنم؟
بله، برخی از نشانگرهای جدید ممکن است ویژگی‌های خوب و کارایی بالاتری در شناسایی دایورجنسها داشته باشند
آیا دایورجنس‌های قوی‌تر معمولاً در تایم‌فریم‌های بالاتر دیده میشوند؟
بله، معمولاً دایورجنس‌های قوی‌تر را در تایم‌فریم‌های بالاتر میتوان پیدا کرد