ابر کومو
در این مقاله قصد داریم دایورجنس را به کمک ایچیموکو تشخیص دهیم . از آنجا که اکثرا به واگرایی در مکدی مسلط هستند برای آسان شدن مطلب ابتدا به بررسی واگرایی در اندیکاتور مکدی و چگونگی شکل گیری آن میپردازیم و سپس آنرا با ایچیموکو مقایسه میکنیم .
همانطور که میدانید تشخیص واگرایی یا دایورجنس با اندیکاتور های مثل MACD کار نسبتا راحتی است و به اینصورت که بعنوان مثال در روند صعودی قیمت سقف جدید بزند ولی مکدی سقف بالاتر نزند واگرایی یا دایورجنس رخ داده است.
همچنین ادعا میکنیم که MACD غربی شده اندیکاتور ایچیموکو است . پس با این وجود چرا تشخیص دایور جنس در ایچیموکو کار دشواری است . لذا برای روشن شدن مطلب یک مروری کوتاه بر اندیکاتور مکدی خواهیم داشت و سپس آنرا در ایچیموکو بررسی میکنیم .
آنچه در این مقاله یاد می گیرید
مقایسه اندیکاتور ایچیموکو با مکدی
همانطور که میدانیم مک دی از فرمول زیر محاسبه میشود :
و میدانیم اختلاف میانگین ساده SMA با میانگین نمایی EMA در این است که در میانگین نمایی به دیتا کندل اخیر وزن بیشتری میدهد و در صورتی که حجم قیمت در مقایسه با روز گذشته یا روزهای قبل فرق کند تاثیر بیشتری می پذیرد. بعنوان مثال روزنامه امروز از دیروز ارزش بیشتری داره به همین علت دیتاهای اخر یعنی دیتاهایی که به امروز نزدیک تر هستن در تابع نمایی ضرب میشه و حرکت اون نسبت به EMA حرکت تند تری است. ابر کومو
بعنوان توضیح بیشتر گفتیم خاصیت میانگین نمایی اینست که به داده های اخیر وزن بیشتری میدهد به عنوان مثال در بازه ۱۲ روزه ، روز دوازدهم ارزش یا وزن بیشتری از روز یازدهم دارد و همینطور روز یازدهم ارزش و وزن بیشتری نسبت به روز دهم دارد و الی اخر . در صورت نیاز میتوانید از فرمول زیر روابط آنرا محاسبه کنید. ابر کومو
برای آموزش های بیشتر درباره تمام اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها و نحوه استفاده و سیگنال گیری در تحلیل تکنیکال به این مقاله مراجعه کنید.
حال پس از معرفی اولیه که احتمالا با آن آشنایی داشتید به بررسی نحوه شکل گیری واگرایی و سپس تعمیم آن به ایچیموکو می پردازیم : ابر کومو
میدانیم اندیکاتور مکدی از اختلاف میانگین نمایی ۱۲ دوره و ۲۶ دوره بوجود میاید به طوریکه اگر میانگین ۱۲ دوره برود بالای ۲۶ دوره ، در اندیکاتور مکدی هیستوگرام ها بالای خط صفر نمایش داده میشود و اگر میانگین ۱۲ دوره برود زیر میانگین نمایی ۲۶ دوره در اندیکاتور مکدی قیمت میرود زیر لول صفر مکدی و همچنین لحظه برخورد دو میانگین جایی است که برابر است با لول صفر مکدی
به شکل زیر دقت کنید : ابر کومو
در نتیجه اگر در بازه های اخیر قیمت ، حجم بیشتری بخورد تاثیر روی میانگین بیشتر میشود به عبارتی فاصله بین دومیانگین کمتر و یا بیشتر میشود که این اختلاف رابطه مستقیم با ارتفاع میله های هیستوگرام از لول صفر مکدی دارد. ابر کومو
به شکل زیر دقت کنید : ابر کومو
حال که با ذات مکدی بیشتر آشنا شدیم و و میدانیم که مکدی غربی شده اندیکاتور ایچیموکو می باشد حال برای تطبیق این دو مهندسی معکوس میکنیم تا به تشخیص واگرایی در ایچیموکو برسیم : ابر کومو
۱- لول صفر مکدی یک خط ثابت است و محور تقارن ما می باشد که به صورت ثابت یا استاتیک میباشد که هم برای مکدی مزیت است و هم عیب !!! به این صورت که در مکدی قیمت بالای میانگین نمایی ۲۶ بود میله های مک دی بالای لول صفر هستند در حالیکه این لول در ایچیموکو به صورت داینامیک همراه با قیمت حرکت میکند . در نتیجه در ایچیموکو انتظار داریم هر وقت قیمت بالای کیجنسن برود. ابر کومو
مکدی بالای لول صفر باشد. ابر کومو
۲- در اندیکاتور مکدی میانگین ۱۲ روزه میانگین ۲۶ را به سمت بالا قطع میکرد انتظارصعود داشتیم و طول میله های هسیتوگرام مکدی از اختلاف. ابر کومو
این دو میانگین بوجود می امد پس در ایچیموکو نیز انتظار داریم وقتی تنکنسن ، کیجنسن را به سمت بالا قطع کرد مکدی صعودی شود. ابر کومو
ضمن اینکه فاصله بین تنکنسن و کیجنسن باید متناسب با ارتفاع میله های هیستوگرام مکدی باشد. ابر کومو
نکته : اگر متن بالا را با دقت بخوانید به این قانون در ایچیموکو میرسید که اجزا ایچی نمیتوانند از قیمت فاصله بگیرند و باید به قیمت برسند و یا قیمت سریعا به اجزا ایچی برمیگردد. ابر کومو
۳- در مکدی کراس دو میانگین ۱۲ و ۲۶ باعث ایجاد لول صفر میشود در نتیجه در ایچیموکو کراس تنکن و کیجن باید باعث لول صفر شود. ابر کومو
۴- در مک دی فاصله بین دو میانگین نمایی و اختلاف آنها باعث تشخیص واگرایی ها میشود پس در ایچی فاصله فضای بین تنکنسن و کیجنسن باعث تشخیص واگرایی میشد. ابر کومو
۵- در مکدی خط سیگنال که میانگین ساده ۹ دوره است که برای عملکرد بهتر و یا فیلتر خطا ها استفاده میشود و در ایچیموکو از چیکو که همان کلوز کندلهاست برای اینکار استفاده میشود. البته ناگفته نماند که یک فرمول دیگری از سیگنال لاین هم وجود دارد که از میانگین ۹ کندل دیتا ساخته نمیشود و از هیستوگرام های مکدی ساخته میشود. دقیقا مانند اسپن آ که مستقیم از کندلها دیتا نمیگیرد و دیتای خود را از تنکنسن و کیجنسن میگیرد . پس از این لحاظ میتوان به کاربرد دوگانه سیگنال لاین مکدی اشاره نمود که یک کاربرد برای فیلتر کردن خطاها و کاربرد دیگر در استفاده زمانی از اندیکاتور مکدی است. ابر کومو
۶- مکدی که اندیکاتور مولتی تایم نیست نمیتوانیم واگرایی در تایم بالا را تشخیص دهیم ولی در ایچیموکو با توجه به استفاده از ابرهای کومو و فضای بین اسپن آ و ب میتوان واگرایی در تایم بالا را نیز تشخیص داد. برای درک بهتر کافیست از تنظمیات دو برابر مکدی ۱۸ ،۵۲ ،۲۴ استفاده کنید. ابر کومو
۷- در مکدی مبنای تشخیص واگرایی اختلاف بین دو میانگین نمایی بود که با خاصیتی که میانگین نمایی در وزن دهی بیشتر به داده های اخیر بازار دارد ، واگرایی مشخص میشد ولی در ایچیموکو با استفاده از تنکنسن و کیجنسن که به های و لو های اخیر بازار وزن بیشتری میدهد به تشخیص واگرایی میپردازیم. ابر کومو
برای روشن شدن مطالب فوق . مثال قبلی را با ایچیموکو مجددا بررسی می نماییم. ابر کومو
واگرایی با ابر کومو
همانطوری که در بالا گفتیم ایچی اندیکاتور مولتی تایم است . حال باید بتوانیم واگرایی را در تایم بالاتر نیز تشخیص بدهیم که برای اینکار از ابر کومو استفاده می کنیم و می دانیم کومو از اسپن آ و ب تشکیل شده است که از جنس همان تنکنسن و کیجنسن است با این تفاوت که اسپن ب ، دوبرابر کیجنسن است یعنی یک تایم بالاتر . پس هر وقت قیمت اسپن ب را به سمت بالا قطع کرد می گوییم قیمت در تایم بالا رفته بالای لول صفر مکدی و بر عکس. ابر کومو
پس برای تشخیص واگرایی در تایم بالا کافیست از فضای بین اسپن آ و اسپن ب استفاده کنیم . برای فهم بهتر شیفت چیکو که به ۲۶ کندل به جلو شیفت داده شده است را صفر می کنیم و به صورت زیر در نظر میگیریم بعد از تسلط و مهارت میتوانید کومو را مجددا به جلو شیفت دهید ولی برای تمرین و عادت کردن چشم بهتر است مدتی با این شیوه تمرین کنید و یا اینکه از ایچی دیفالت استفاده کنید و در عوض
مکدی دیفالت را دوبرابر کرده و ۲۶ کندل به جلو شیفت دهید . ابر کومو
مانند شکل زیر:
یک نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اندیکاتور ایچیموکو و مکدی و همه اندیکاتور های دیگر خودزمانی هستند به این معنی که در بازه زمانی خودشان تحلیل معتبر دارند . یعنی مکدی که واگرایی را نشان میدهد به ما می گوید در بازه زمانی بین ۱۲ دوره و ۲۶ دوره اختلاف فاز داریم و ایچیموکو هم به همین معنی است . یعنی در ۵۲ دوره به ما اختلاف فاز ها را نشان می دهد . به عبارتی اگر بین دو قله یا دره واگرایی داشتیم و فاصله آنها از ۵۲ کمتر بود با ایچیموکو می توان آنرا تشخیص داد و اگر فاصله بیشتر بود با این تنظیمات نباید همچین انتظاری را داشته باشیم. ابر کومو
در ضمن باید توجه داشته باشید که نباید انتظار داشته باشید که واگرایی در ایچیموکو و مکدی عینا شبیه هم باشد چرا که دوره های میانگین گیری در مکدی و دوره های میانگین گیری های و لو در ایچیموکو با هم متفاوت است و همچنین تنظیمات دو اندیکاتور با یکدیگر نیز
اختلاف هایی دارند. که در این مقاله بیشتر قصد داشتیم به معرفی واگرایی در ایچیموکو با کمک مکدی بپردازیم لذا ممکن است در ایچیموکو در یکجا واگرایی داشته باشیم در حالیکه مکدی آنرا به ما نشان ندهد و برعکس . ابر کومو
دایورجنس های ایده ال با استفاده از اسپن ب و ریتم ۵۲
در تصویر فوق کومو بدون شیفت است و در تصویر زیر تنظیمات ایچیموکو پیش فرض
واگرایی در ایچیموکو
اندیکاتور ایچیموکو ابزاری قوی در تحلیل تکنیکال است که حرکات بازار را از زوایای مختلف بررسی میکند. یکی از سیگنالهای کلیدی آن، « واگرایی در ایچیموکو »، نشان‌دهنده ضعف در روند بازار و احتمال چرخش قیمت برای اصلاح یا تغییر روند است. واگرایی در ایچیموکو برای شناسایی نواحی بازگشتی و تعیین نقاط ورود و خروج کاربرد دارد. در این پست به آموزش استفاده از سیگنالهای واگرایی ایچیموکو پرداخته‌ایم. دایورجنس
واگرایی در ایچیموکو به دو دسته «صعودی و نزولی» تقسیم میشود. تشخیص آن با زیر نظر گرفتن کف و سقف‌های قیمت و اجزای اندیکاتور ایچیموکو امکان‌پذیر است. اجزای ایچیموکو می‌توانند به‌صورت جداگانه و همزمان با قیمت واگرایی داشته باشند. تشخیص واگرایی در ایچیموکو به دقت به نکات ساده بستگی دارد و می‌تواند وین ریت معاملات را افزایش دهد. دایورجنس
واگرایی در ایچیموکو با کیجونسن، نمایانگر تغییرات روند میان مدت قیمت است. این واگرایی زمانی رخ میدهد که سقف‌ها در روند صعودی یا کف‌ها در روند نزولی با سقف و کف قیمت هماهنگ نباشند. خط کیجونسن از میانگین‌گیری ۲۶ دوره گذشته تشکیل میشود. خط تنکانیسن در ایچیموکو، با میانگین‌گیری از ۹ دوره (کندل) قبلی، رفتار قیمت را در کوتاه‌مدت نشان میدهد. واگرایی در ایچیموکو با تنکانسن، به دلیل حساسیت بالای این خط، می‌تواند روند کوتاه‌مدت بازار را تغییر دهد. این واگرایی زمانی رخ میدهد که سقف‌ها در روند صعودی یا کف‌های تنکانسن در روند نزولی با سقف و کف قیمت هماهنگ نباشند. دایورجنس
واگرایی در ایچیموکو با ابر کومو یکی از سیگنالهای کلیدی در اندیکاتور ایچیموکو است که در شناسایی شروع روندهای جدید اثرگذار است. در واگرایی صعودی، قیمت به کف‌های قبلی می‌رسد در حالی که ابر کومو کف‌های بالاتری ثبت میکند که منجر به آغاز روند صعودی میشود. به طور معکوس، در واگرایی نزولی، این روند برعکس اتفاق می‌افتد. واگرایی سنکو A و B (خطوط سازنده ابر کومو) مهمترین سیگنالهای واگرایی هستند؛ به ویژه زمانی که این دو به صورت غیرهم‌جهت حرکت کنند. برای واگرایی صعودی، سنکو A باید صعودی و سنکو B نزولی باشد و برای واگرایی نزولی، شرایط باید بالعکس باشد. دایورجنس
آموزش همگرایی و واگرایی
در آموزش همگرایی و واگرایی در بورس، همگرایی به معنای هم‌راستا بودن روند نمودار و RSI است، به طوری که اگر نمودار صعودی باشد، RSI نیز صعودی و برعکس. در این حالت سیگنال خاصی وجود ندارد. واگرایی به معنای مخالف بودن روند نمودار و RSI است؛ به طوری که در روند نزولی نمودار، RSI صعودی و در روند صعودی نمودار، RSI نزولی میشود. واگرایی می‌تواند به پیش‌بینی تغییرات آینده سهم کمک کند و معمولاً بین دو سقف یا کف اتفاق می‌افتد. واگرایی معمولی، زمانی رخ میدهد که بین قیمت و RSI تناقض رفتاری وجود داشته باشد و می‌تواند به تغییر جهت قیمت منجر شود. این نوع واگرایی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود و با نماد (RD) نشان داده میشود. واگرایی چیست
واگرایی و همگرایی چیست
همگرایی به معنی همسو بودن دو جزء متفاوت است که به یک موضوع اشاره دارند، در حالی که واگرایی به مفهوم اشاره به نتایج متفاوت از دو جزء مختلف است. در تحلیل تکنیکال، این دو مفهوم را میتوان با مقایسه سقف و کف نمودار قیمت و اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI و STOCH درک کرد. اگر سقف و کف نمودار و اندیکاتور در یک راستا باشند، همگرا هستند، ولی اگر در جهت‌های متفاوت حرکت کنند، واگرایی وجود دارد. واگرایی چیست
همگرایی به معنای حرکت همزمان نمودار و اندیکاتور در یک جهت است. وقتی روند نمودار و اندیکاتور هر دو صعودی یا نزولی باشند، آنها همگرا تلقی میشوند. شناسایی همگرایی نشان میدهد که قیمت به روند فعلی خود ادامه میدهد، یعنی در روند صعودی، قیمت به افزایش و در روند نزولی، به کاهش ادامه میدهد. واگرایی چیست
مفهوم واگرایی زمانی رخ میدهد که سقف و کف نمودار با اندیکاتور یا اسیلاتور هم‌راستا نباشند. به‌عنوان مثال، اگر سقف‌های نمودار قیمت بالاتر از سقف‌های قبلی باشند، اما سقف‌های اندیکاتور پایین‌تر از سقف‌های قبلی باشند، واگرایی اتفاق افتاده است. واگرایی‌ها می‌توانند منجر به اصلاح قیمت یا تغییر کلی روند نمودار شوند. در ادامه، به این مفهوم به‌طور دقیق خواهیم پرداخت. واگرایی چیست
همگرایی به معنای نزدیک شدن و واگرایی به معنای دور شدن است. در بازار ارز، همگرایی به این معناست که قیمت و مومنتوم با یکدیگر همگام هستند و قیمت به‌طور پایدار حرکت میکند. در مقابل، واگرایی به این معنی است که قیمت و مومنتوم همگام نیستند و حرکت با سرعت کمتری صورت میگیرد، که احتمال اصلاح یا معکوس شدن افزایش می‌یابد. واگرایی چیست
تحلیل همگرایی قدرت جفت ارزها را در یک زمان مشخص در نظر میگیرد و امکان قضاوت درباره قدرت یا ضعف آنها را فراهم میکند. این ابزار به دلیل عدم تأخیر، به تحلیلگران کمک میکند رفتار قیمت آینده را بر اساس داده‌های کنونی پیش‌بینی کنند و در نتیجه می‌تواند در بهبود استراتژی‌های معاملاتی بسیار مؤثر باشد. واگرایی چیست
در معامله‌گری، واگرایی به معنای عدم تطابق بین حرکت قیمت و Oscillator است. اگر قیمت سقف و کف‌های بالاتر و پایین‌تری بسازد، باید Oscillator نیز همین رفتار را نشان دهد. در غیر این صورت، باید منتظر نشانه‌های مشکوکی بود. واگرایی- همگرایی تنها زمانی بررسی میشود که قیمت شکل‌های خاصی مانند سقف یا کف بالاتر و پایین‌تر از قبلی، سقف یا کف دوقلو را نمایش دهد. برای اندازه‌گیری این حرکات، MACD و Awesome Oscillator و همچنین RSI روش‌های مناسبی هستند. واگرایی و همگرایی معمولی می‌تواند نشانه‌ای از توقف یا برگشت روند باشد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت کف‌های پایین‌تری بسازد در حالی که Oscillator کف‌های بالاتری تولید میکند، که معمولاً در انتهای روند نزولی رخ میدهد. این نشان میدهد که اگر قیمت کف جدیدی بسازد اما Oscillator چنین کاری نکند، احتمال اصلاح یا معکوس شدن قیمت وجود دارد. در مقابل، واگرایی نزولی زمانی شکل میگیرد که قیمت سقف‌های بالاتری بسازد ولی Oscillator سقف‌های پایین‌تری بوجود آورد و معمولاً در روند صعودی مشاهده میشود. این وضعیت نیز به احتمال زیاد نشانه اصلاح یا معکوس شدن قیمت است. واگرایی چیست
اموزش واگرایی مکدی
اندیکاتور به ابزارهای ثانویه گفته میشود که با محاسبه قیمت، حجم معاملات و جریان نقدی، حرکات واقعی قیمت را تحلیل می‌کنند. این ابزارها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد روند کلی سهام به دست آورند. واگرایی مکدی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در جهت مخالف است که معمولاً به تغییر جهت قیمت منجر میشود. شناسایی این واگرایی‌ها به عنوان سیگنالهای قوی در تحلیل تکنیکال محسوب میشود. واگرایی مکدی
واگرایی در macd
واگرایی در MACD یکی از مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال است که تغییرات احتمالی در روند بازار را شناسایی میکند. MACD به عنوان یک اندیکاتور قوی، برای شناسایی تغییرات در قدرت، جهت و شتاب روند به کار میرود. این مقاله به توضیح این مفهوم و ارائه راهنمایی برای معامله‌گران جهت استفاده از واگرایی MACD در تحلیل‌هایشان می‌پردازد. واگرایی در MACD زمانی است که حرکت قیمت و MACD در جهات مخالف هستند. دو نوع واگرایی وجود دارد: واگرایی مکدی
۱. واگرایی مثبت: کاهش قیمت با افزایش MACD که احتمال تغییر روند به صعود را نشان میدهد. واگرایی مکدی
۲. واگرایی منفی: افزایش قیمت با کاهش MACD که احتمال تغییر روند به نزول را نشان میدهد. واگرایی مکدی
آموزش همگرایی و واگرایی در مکدی
همگرایی و واگرایی در مکدی دو مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که به تعیین جهت قیمت سهام کمک می‌کنند. همگرایی زمانی رخ میدهد که میانگین متحرک قیمت به خط سیگنال نزدیک میشود، در حالی که واگرایی زمانی است که MA از خط سیگنال فاصله میگیرد. این مفاهیم با استفاده از شاخص MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی) اندازه‌گیری میشوند و به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره عملکرد آینده یک شاخص یا بازار کمک می‌کنند. آموزش همگرایی و واگرایی در مکدی
MACD، که به عنوان واگرایی میانگین متحرک نمایی شناخته میشود، ابزاری محبوب در تحلیل تکنیکی است که شامل دو میانگین متحرک با فریم‌های زمانی مختلف میباشد تا یک خط سیگنال و هیستوگرام تولید کند. خط سیگنال روند قیمت و هیستوگرام قدرت روند را نشان میدهد. همگرایی مثبت زمانی رخ میدهد که خط سیگنال بالاتر از هیستوگرام برود، که نشان‌دهنده احتمال صعود قیمت است. برعکس، همگرایی منفی زمانی است که خط سیگنال زیر هیستوگرام قرار میگیرد و به احتمال نزول قیمت اشاره دارد. آموزش همگرایی و واگرایی در مکدی
همگرایی و واگرایی در مکدی از تفاوت بین خط سیگنال و EMA 26 روزه اندازه‌گیری میشوند. برای واگرایی، EMA 12 روزه نیز به کار میرود. اگر خط سیگنال بالای EMA 26 روزه قرار گیرد، همگرایی رخ داده و اگر پایین آن بیفتد، واگرایی اتفاق افتاده است. همگرایی مثبت زمانی به وجود می‌آید که خط سیگنال از میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه بالاتر میرود و به عنوان سیگنال خرید تلقی میشود. معامله‌گران این وضعیت را نشانه‌ای از ورود قیمت به یک روند صعودی جدید می‌دانند و از آن برای افزودن به موقعیت یا سرمایه‌گذاری در سهام استفاده می‌کنند. همچنین، تأکید میشود که برای تأیید سیگنال و تعیین نقطه ورودی مناسب، استفاده از چندین اندیکاتور و ابزار تحلیل تکنیکال ضروری است. آموزش همگرایی و واگرایی در مکدی
همگرایی منفی وقتی رخ میدهد که خط سیگنال زیر میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه برود و به عنوان سیگنال فروش محسوب میشود. معامله‌گران این وضعیت را نشانه‌ای از آغاز روند نزولی جدید می‌دانند و زمان مناسبی برای کاهش یا تسویه موقعیت‌های خود تلقی می‌کنند. مشابه همگرایی مثبت، باید از چندین اندیکاتور و ابزار تحلیل تکنیکال برای تأیید سیگنال و تعیین نقطه خروج مناسب استفاده کرد. آموزش همگرایی و واگرایی در مکدی مفاهیم مهمی برای درک معامله گران است، زیرا می توانند بینش های ارزشمندی را در مورد جهت آینده یک شاخص سهام یا بازار ارائه دهند. با توجه به سیگنال های همگرایی و واگرایی در مکدی ، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه تری در مورد زمان خرید یا فروش بگیرند و به موفقیت کلی آنها در دنیای تحلیل تکنیکال بیفزایند. آموزش همگرایی و واگرایی در مکدی
انواع واگرایی مکدی
انواع واگرایی مکدی به تحلیلگران کمک میکند تا سیگنالهای حرکتی بازار را شناسایی کنند. انواع واگرایی مکدی به دو دسته تقسیم میشوند:
واگرایی معمولی این واگرایی در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل میگیرد و به دو نوع مثبت و منفی تقسیم میشود. واگرایی مثبت نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند از نزولی به صعودی و واگرایی منفی نشان‌دهنده بازگشت از صعودی به نزولی است.واگرایی مخفی این نوع واگرایی ادامه روند را نشان میدهد. در واگرایی مخفی منفی، انتظار ادامه روند نزولی وجود دارد و در واگرایی مخفی مثبت، ادامه روند صعودی پیش‌بینی میشود.واگرایی، سیگنالی است که توسط MACD تولید میشود و زمانی اتفاق می‌افتد که MACD و قیمت واقعی همخوانی ندارند. واگرایی صعودی هنگامی رخ میدهد که قیمت به کف‌های پایین‌تر برسد در حالی که MACD کف‌های بالاتری را ثبت میکند. این نوسانات قیمت می‌تواند نشان‌دهنده روند جاری باشد، اما تغییرات ممنتوم که توسط MACD مشخص میشوند ممکن است پیش از بازگشت مهمی اتفاق بیفتند. واگرایی نزولی نیز زمانی رخ میدهد که قیمت به سقف‌های بالاتر برسد در حالی که MACD سقف‌های پایین‌تری را ثبت میکند.
انواع واگرایی مکدی زمانی اتفاق می‌افتد که جهت حرکت خط مکدی و قیمت متضاد شوند. به عبارت دیگر، اگر قیمت به سقف جدیدی برسد ولی خط مکدی سقف جدیدی نداشته باشد، واگرایی رخ میدهد که ممکن است نشانه‌ای از تغییر در روند قیمت باشد. انواع واگرایی مکدی به دو نوع اصلی، یعنی واگرایی معمولی و مخفی تقسیم میشود و هر یک از این انواع می‌تواند مثبت یا منفی باشد. انواع واگرایی مکدی
آموزش واگرایی در مکدی
آموزش واگرایی در مکدی به بررسی نحوه تشخیص آن می‌پردازد. برای این کار، لازم است اندیکاتور مکدی را در کنار نمودار قیمتی بررسی کنید. واگرایی در مکدی زمانی رخ میدهد که بین نمودار قیمتی و مکدی تضاد مشاهده شود، که نشان‌دهنده ضرورت دقت بیشتر در معاملات است. آموزش واگرایی در مکدی برای تکنیکالیست‌ها ابزاری مهم در تحلیل روند است؛ زیرا تغییرات آن می‌تواند پیش‌بینی‌کننده تغییرات روند بازار باشد. با این حال، استفاده تنها از واگرایی در مکدی خطر سیگنالهای نادرست را به همراه دارد. واگرایی زمانی رخ میدهد که قیمت و اندیکاتور در جهات متفاوت حرکت می‌کنند و در بازارهایی مانند فارکس و ارز دیجیتال کاربرد دارد. واگرایی در مکدی نشان‌دهنده ضعف قیمت و احتمال بازگشت روند است. ترکیب دایورجنس با ابزارهای دیگر مانند خط روند یا میانگین متحرک می‌تواند سیگنالهای قوی‌تری ارائه دهد. واگرایی مکدی
واگرایی زمانی رخ میدهد که قیمت سقف بالاتری ایجاد کند در حالی که اندیکاتور تکنیکال سقف پایین‌تری را نشان دهد. این وضعیت سیگنالی برای تغییر احتمالی قیمت است. واگرایی مثبت (صعودی) به معنای افزایش قیمت و واگرایی منفی (نزولی) نشان‌دهنده کاهش ممکن قیمت است. معامله‌گران از واگرایی برای ارزیابی مومنتوم قیمت و احتمال وقوع ریورسال استفاده می‌کنند. برای شناسایی واگرایی، هیچ اندیکاتور ایده‌آلی وجود ندارد، اما چهار اندیکاتور RSI، MACD، Stochastic و CCI محبوبیت بیشتری دارند. واگرایی مکدی
آموزش واگرایی در مکدی در تحلیل تکنیکال، سه نوع واگرایی وجود دارد: معمولی، مخفی و زمانی. هر نوع به دو گروه تقسیم میشود که در مجموع شش نوع دایورجنس تعیین میشود: معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت، مخفی منفی، زمانی معمولی و زمانی هوشمند. واگرایی معمولی (RD) نشانه‌ای از احتمال حرکت بازگشتی روند است. در این حالت، قیمت به سمت بالا با تشکیل سقف‌های بالاتر حرکت میکند، در حالی که اندیکاتور کف‌های پایین‌تر را ایجاد میکند. واگرایی مکدی
واگرایی معمولی مثبت (RD+) زمانی رخ میدهد که قیمت کف‌های پایین‌تر بسازد، اما اندیکاتور کف‌های بالاتر ایجاد کند و معمولاً در انتهای روند نزولی مشاهده میشود. اگر اندیکاتور پس از تشکیل کف دوم قادر به ساخت کف جدید نباشد، احتمالاً قیمت به سمت بالا حرکت میکند، زیرا معمولاً انتظار میرود که قیمت و مومنتوم در یک راستا حرکت کنند. واگرایی مکدی
واگرایی معمولی منفی (RD–)این نوع واگرایی زمانی رخ میدهد که قیمت سقف‌های بالاتر تشکیل میدهد ولی اندیکاتور سقف‌های پایین‌تری ایجاد میکند. معمولاً در پایان روند نزولی دیده میشود. پس از تشکیل کف دوم، عدم ایجاد سقف جدید توسط اندیکاتور نشان‌دهنده احتمال شروع حرکت نزولی قیمت است، زیرا قیمت و مومنتوم معمولاً هم‌راستا حرکت می‌کنند.
واگرایی مخفی (HD) این واگرایی می‌تواند به عنوان نشانه‌ای برای ادامه روند نیز عمل کند. زمانی که قیمت کف بالاتری می‌سازد اما اندیکاتور کف پایین‌تری تشکیل میدهد، این حالت پیش می‌آید. دایورجنس مخفی معمولاً برای معامله در راستای روند جاری استفاده میشود و دریافت سیگنال‌هایی برای ادامه روند مثبت است.
واگرایی مخفی مثبت (HD+) زمانی رخ میدهد که قیمت کف بالاتر (Higher Low) ایجاد کند، اما اندیکاتور کف پایین‌تر (Lower Low) تشکیل دهد، و این حالت در روند صعودی مشاهده میشود. اگر اندیکاتور برخلاف قیمت عمل کند، واگرایی مخفی مثبت وجود دارد. در مقابل، واگرایی مخفی منفی (HD–) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف پایین‌تر (Lower High) ایجاد کند و اندیکاتور سقف بالاتر (Higher High) داشته باشد. این حالت نیز در روند صعودی دیده میشود و می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قیمت و ادامه روند نزولی باشد. واگرایی مکدی
تفاوت همگرایی و واگرایی
تفاوت همگرایی و واگرایی در اقتصاد و امور مالی به حرکت دو نیرو اشاره دارند. واگرایی به معنی دور شدن دو چیز از هم است، در حالی که همگرایی نشان‌دهنده نزدیکی آنها به یکدیگر است. این اصطلاحات برای توصیف رابطه جهت‌دار بین دو روند، قیمت یا شاخص استفاده میشوند. در مجموع، تفاوت همگرایی و واگرایی نمایانگر رفتار متفاوت این روابط هستند، هر کدام به نوعی حرکات متضاد را توصیف میکند. تفاوت همگرایی و واگرایی
واگرایی زمانی هنگامی رخ میدهد که قیمت یک دارایی و یک شاخص از یکدیگر فاصله بگیرند، در حالی که همگرایی زمانی به معنای نزدیک شدن قیمت‌ها است. واگرایی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. همگرایی به این دلیل اتفاق می‌افتد که بازار کارآمد اجازه نمی‌دهد چیزی با دو قیمت همزمان معامله شود. معامله‌گران فنی به واگرایی به عنوان سیگنالی برای تجارت توجه دارند، در حالی که عدم همگرایی فرصتی برای آربیتراژ محسوب میشود.
واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش یک دارایی یا شاخص در خلاف جهت حرکت کند، که هشدار میدهد روند فعلی قیمت ممکن است ضعیف شود یا تغییر کند. این پدیده می‌تواند مثبت (هنگامی که شاخص ها در حالی که قیمت‌ها پایین می‌آیند، افزایش می‌یابند) یا منفی (زمانی که قیمت‌ها بالا می‌روند ولی اندیکاتور پایین‌ترین قیمت جدید را نشان میدهد) باشد. اما واگرایی لزوماً به معنای معکوس شدن قیمت نیست و می‌تواند برای مدت‌های طولانی ادامه یابد. به همین دلیل، معامله‌گران معمولاً تنها به واگرایی اعتماد نمی‌کنند، زیرا این سیگنال به خودی خود نمی‌تواند به موقع باشد. تفاوت همگرایی و واگرایی
همگرایی نقطه مقابل واگرایی است و به نزدیک‌تر شدن قیمت آتی و قیمت نقدی کالای اساسی در زمان اشاره دارد. معامله‌گران معمولاً آن را به عنوان تحلیلی برای عملکرد قیمت یک قرارداد آتی در نظر می‌گیرند. پدیده تفاوت همگرایی و واگرایی در بازارهای کارآمد رخ میدهد، زیرا امکان معامله یک کالا با دو قیمت همزمان وجود ندارد. به تدریج و با نزدیک شدن به تاریخ انقضای قرارداد، حق بیمه ارزش زمانی کاهش یافته و دو قیمت به هم نزدیک میشوند. تفاوت همگرایی و واگرایی
اگر قیمت‌ها همگرا نمی‌شدند، معامله‌گران از اختلاف قیمت برای سود سریع استفاده می‌کردند و فرصت آربیتراژ ایجاد میشد. آربیتراژ به خرید و فروش همزمان یک دارایی در بازارهای مختلف برای بهره‌برداری از اختلاف قیمت‌های موقت اشاره دارد. معامله‌گران فنی بیشتر به واگرایی توجه می‌کنند زیرا فرض میشود همگرایی در بازارهای عادی رخ میدهد. واگرایی به عنوان نشانه‌ای از ضعف یا ناپایداری روند در نظر گرفته میشود و تحلیلگران تکنیکال از آن برای پیش‌بینی حرکت‌های بنیادی دارایی‌ها استفاده می‌کنند. تفاوت همگرایی و واگرایی
واگرایی مکدی چیست
روند حرکت در نمودارهای مالی در نهایت در یک ناحیه کاهش می‌یابد و یکی از نشانه‌های ضعف روند، سیگنال «واگرایی اندیکاتور مکدی» است. این واگرایی زمانی رخ میدهد که زوایای کف و سقف‌های قیمت با زوایای اسیلاتور مکدی در تضاد باشند. این سیگنال می‌تواند نشانه‌ای قوی برای نقاط بازگشتی و تغییر روند باشد. واگرایی مکدی به دو نوع «معمولی و مخفی» تقسیم میشود. واگرایی معمولی نشانه ضعف روند و واگرایی مخفی تایید ادامه روند است. معامله‌گران می‌توانند از واگرایی هیستوگرام و خطوط مکدی به‌طور جداگانه استفاده کنند.
واگرایی معاملاتی یکی از محبوب‌ترین روش‌های استفاده از MACD در فارکس است، به حالتی اشاره دارد که قیمت به بالاتر یا پایین‌تر جدیدی می‌رسد، اما حرکت، مطابق هیستوگرام MACD، این تغییر را انعکاس نمی‌دهد. هنگامی که قیمت و مومنتوم از یکدیگر جدا میشوند، معمولاً نشان‌دهنده آماده بودن بازار برای بازگشت است. برای مثال، اگر یک معاملهگر واگرایی MACD را در زمان واقعی مشاهده کند و بر اساس آن معامله کند، احتمالاً یک موقعیت طولانی خواهد داشت.
واگرایی مکدی زمانی رخ میدهد که در روند صعودی، در حالی که سقف‌های جدید ایجاد میشود، مکدی سقف‌های پایین‌تری تشکیل میدهد. در این وضعیت، معامله‌گران باید منتظر شکست قاطع قیمت از میانگین‌های متحرک و همچنین ایجاد کف قیمتی جدید باشند. برای تنظیمات مکدی: در بازه‌های طولانی، خط مکدی را بر روی میانگین متحرک نمایی ۲۴ روزه و خط سیگنال را بر روی میانگین متحرک نمایی ۵۲ روزه با طول سیگنال ۹ تنظیم کنید. در بازه‌های کوتاه‌مدت، خط مکدی را بر روی میانگین متحرک نمایی ۶ روزه و خط سیگنال را بر روی میانگین متحرک نمایی ۱۳ روزه با طول سیگنال ۱ تنظیم کنید.
واگرایی مکدی زمانی رخ میدهد که هیستوگرام مکدی خلاف روند نمودار حرکت کند، که نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند کنونی است. این تغییر می‌تواند از روند نزولی به صعودی یا بالعکس باشد. اندیکاتور مکدی به خوبی واگرایی را نشان میدهد. واگرایی منفی در روند صعودی و واگرایی مثبت در روند نزولی وجود دارد، که هر کدام نشان‌دهنده تغییر جهت روند بازار هستند. در زمان مشاهده واگرایی در هیستوگرام مکدی، مناسب نیست که معامله انجام شود و بهتر است تا پایان واگرایی صبر کرد. در واگرایی، در روند صعودی دو قله و یک دره و در روند نزولی دو دره و یک قله باید وجود داشته باشد.
واگرایی و همگرایی در rsi
راهبردهای واگرایی و همگرایی در rsi به معامله‌گران کمک میکند تا تفاوت بین قیمت و این اندیکاتور یا دیگر اندیکاتورها را شناسایی کنند. این امر به آنها در ارزیابی شتاب ضعیف و شناسایی نقاط معکوس بالقوه در حرکت قیمت یاری می‌رساند. در ادامه، سناریوهای معمول واگرایی و همگرایی RSI در بازارها بررسی خواهد شد.
واگرایی صعودی به وضعیتی اشاره دارد که قیمت به پایین‌ترین حد جدید می‌رسد، اما RSI نتوانسته سطح پایین‌تری بسازد. این نشان‌دهنده کاهش حرکت در روند نزولی و احتمال نزدیک بودن بازگشت به سمت صعودی است. معامله‌گران می‌توانند با دنبال کردن سیگنالهای اضافی، مانند الگوهای کندل صعودی یا بازگشت قیمت به سطح حمایت، تأیید این روند را ادامه دهند. در واگرایی نزولی، بازار به بالاترین قیمت جدید می‌رسد اما RSI شکسته شده و یک بالاترین پایین‌تر شکل میگیرد. این وضعیت نشان‌دهنده تضعیف حرکت صعودی و نزدیک بودن بازگشت قیمت به سمت نزول است. معامله‌گران می‌توانند با جستجوی سیگنالهای اضافی مانند الگوهای کندل نزولی یا رد قیمت در سطوح مقاومت، تأیید بیشتری کسب کنند.
همگرایی صعودی زمانی رخ میدهد که قیمت و RSI هر دو در حال افزایش هستند، که نشان‌دهنده استمرار روند صعودی است. معامله‌گران می‌توانند با جستجوی افزایش حجم در کنار قیمت، این سیگنال را تأیید و معتبرتر کنند. همگرایی نزولی زمانی رخ میدهد که قیمت و RSI هر دو در حال کاهش هستند، که به تداوم کاهش قیمت اشاره دارد. معامله‌گران می‌توانند با شناسایی حجم بالا در فروش، سیگنالهای نزولی را تأیید کنند.
واگرایی حجم
تاثیر حجم معاملات در قدرت روند نشان میدهد که بررسی حجم یکی از عوامل مهم تحلیل تکنیکال است. افزایش یا کاهش حجم در روندها نشان‌دهنده اعتبار بازار است. یک روند سالم معمولاً با افزایش حجم همراه است، که بیانگر رونق بازار و تداوم خرید خریداران است. روند، چه صعودی و چه نزولی، زمانی قابل اتکا است که با افزایش حجم معاملات همراه باشد. در نهایت، اولین نشانه ضعف در روند، کاهش حجم معاملات است. تحلیلگر باید در صورت مشاهده واگرایی حجم بین حجم معاملات و روند، اولین هشدار ضعف را درک کند. واگرایی حجم نشان میدهد که روند در حال ادامه است اما با کاهش حجم. به عنوان مثال، اگر یک روند صعودی با کاهش حجم ادامه یابد، یعنی قدرت خریداران کاهش یافته و به پایان خود نزدیک میشود.
در روند نزولی، افزایش حجم نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است، اما کاهش حجم می‌تواند علامتی برای تغییر روند و یافتن کف‌های احتمالی باشد. در بازارهای خنثی، حجم معاملات معمولاً کاهش می‌یابد تا زمانی که یک طرف، یعنی فروشندگان یا خریداران، برنده شود. برنده شدن یکی از این طرف‌ها آغاز یک روند جدید و رونق بازار را با افزایش حجم معاملات همراه خواهد داشت.
مفهوم واگرایی حجم معاملات می‌تواند معیاری مهم در تحلیل روند بازار باشد و در زمان شک و تردید به تحلیلگران کمک کند. برای تشخیص بهتر روند بازار، نکات زیر باید در نظر گرفته شود: ۱- اگر شاخص چند روز افزایش یابد ولی حجم معاملات افزایش نیابد، بازار نوسانی است. ۲- اگر شاخص اصلاحی باشد و حجم معاملات ثابت بماند یا افزایش داشته باشد، بازار در روند نزولی قرار دارد. وضعیت حجم معاملات و شاخص کل در تحلیل بازار اهمیت بسیاری دارد. اگر حجم معاملات در برابر شاخص کل به شکل مشخصی باشد، نشانه‌هایی از واگرایی نمی‌دهد. در حالتی که شاخص اصلاحی بوده و حجم معاملات کاهشی باشد، اصلاح کوتاه‌مدت خواهد بود. همچنین، اگر شاخص و حجم معاملات هر دو به طور پیوسته افزایش یابند، بازار در روند صعودی قرار دارد، به‌خصوص اگر شاخص سقف تاریخی را شکسته باشد. بنابراین، تطابق این دو فاکتور برای شناخت روندهای صعودی یا نزولی ضروری است.
انواع واگرایی ها
در تحلیل تکنیکال، دو نوع واگرایی وجود دارد: معمولی (RD) و مخفی (HD) که هر یک به دو گروه مثبت و منفی تقسیم میشوند. بنابراین چهار نوع واگرایی مهم داریم: ۱. معمولی مثبت، ۲. معمولی منفی، ۳. مخفی مثبت و ۴. مخفی منفی.
مزایای واگرایی ها در تحلیل تکنیکال شامل شناسایی نشانه‌های اولیه برگشت روند و امکان باز و بسته کردن موقعیت‌ها قبل از تغییر واقعی روند است. این معیار به عنوان ابزاری مستقل از مومنتوم عمل کرده و می‌تواند روندهای قیمتی را تأیید یا رد کند. واگرایی ها به راحتی قابل شناسایی با استفاده از شاخص‌های تکنیکال است و هر تریدر با هر سطح مهارتی می‌تواند از آن بهره‌برداری کند. همچنین، میتوان آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تأیید سیگنالهای معاملاتی ترکیب کرد.
از معایب واگرایی ها میتوان به نیاز به تفسیر ذهنی، احتمال ایجاد سیگنالهای کاذب به خصوص در بازارهای پرنوسان، و عدم پیش‌بینی دقیق زمان برگشت روند اشاره کرد. همچنین، کاربرد آن ممکن است در شرایط خاص بازار، مانند بازارهای خنثی، محدود باشد.
واگرایی و همگرایی در فارکس
آموزش واگرایی و همگرایی در فارکس : واگرایی و همگرایی در فارکس از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال فارکس هستند. واگرایی زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی بر خلاف مومنتوم حرکت کند و همگرایی زمانی است که در جهت آن حرکت کند. اندیکاتورهای رایج برای این مفاهیم شامل RSI و MACD هستند
انواع واگرایی:
۱.واگرایی معمولی مثبت: در روند نزولی، اگر قیمت به پایین‌ترین حد خود برسد ولی اندیکاتور بالاتر از آن باشد، معمولاً بعد از آن قیمت به سمت بالا حرکت میکند.
۲.واگرایی معمولی منفی: در روند صعودی، اگر جدیدترین قله از قبلی بالاتر باشد ولی اندیکاتور پایین‌تر باشد، معمولاً بعد از آن قیمت به سمت پایین حرکت میکند.
۳.واگرایی مخفی مثبت: در روند صعودی، اگر قیمت به پایین‌تر نزول کند ولی اندیکاتور مثبت بماند، انتظار داریم روند صعودی ادامه یابد و سیگنال خریدی ارائه شود.
۴.واگرایی مخفی منفی: در روند نزولی، اگر قیمت به بالا برود ولی اندیکاتور منفی بماند، انتظار داریم روند نزولی ادامه یابد و سیگنال فروشی ارائه شود.
واگرایی و همگرایی در فارکس به دو وضعیت متفاوت ارجاع دارد. همگرایی زمانی است که قیمت دارایی و شاخص فنی در یک جهت حرکت می‌کنند، نشان‌دهنده احتمال ادامه روند، مانند رشد قیمت همزمان با افزایش شاخص. در این حالت، معاملهگر ممکن است از فروش خودداری کند. از سوی دیگر، واگرایی به زمانی اشاره دارد که قیمت دارایی و شاخص فنی در جهت‌های متضاد حرکت می‌کنند، مانند رشد قیمت در حالی که ارزش شاخص کاهش می‌یابد. این وضعیت، نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند است و معاملهگر ممکن است تصمیم به فروش بگیرد. در نهایت، تحلیل واگرایی می‌تواند شامل دو حالت معکوس به سمت بالا (واگرایی صعودی) و به سمت پایین (واگرایی نزولی) باشد.
شاخص واگرایی و همگرایی در فارکس ابزاری حیاتی برای شناسایی سیگنالهای تغییر روند بازار است. با استفاده مؤثر از واگرایی و همگرایی در فارکس ، میتوانید از ضررها جلوگیری کرده و سود خود را افزایش دهید. توسعه بهترین استراتژی واگرایی و همگرایی در فارکس می‌تواند به بهبود عملکرد شما در معاملات کمک کند.
آموزش واگرایی در ایچیموکو ، واگرایی ایچیموکو ، واگرایی زمانی در ایچیموکو ، واگرایی در ابر ایچیموکو ، واگرایی با ایچیموکو ، همگرایی در ایچیموکو ، آموزش همگرایی در ایچیموکو ، همگرایی ایچیموکو ، همگرایی زمانی در ایچیموکو ، همگرایی در ابر ایچیموکو ، همگرایی با ایچیموکو
کدام بازار بیشتر از ایچی موکو بهره می‌برد؟
بازارهای مالی بزرگ مانند فارکس، بورس سهام و کالاها
آیا ایچی موکو برای تحلیل بنیادی هم قابل استفاده است؟
خیر، ایچی موکو یک ابزار تکنیکال است و بیشتر برای تحلیل‌های تکنیکال استفاده میشود
چگونه میتوان با ایچی موکو در بازار فارکس عمل کرد؟
با استفاده از سیگنالهای ایچی موکو برای شناسایی روندهای فعال، نقاط ورود و خروج و تعیین سطوح حمایتی