۱۰ قانون تحلیل تکنیکال جان مورفی
فهرست مطالب
جان مورفی، معامله گر و یکی از خبره ترین تحلیلگران تكنیكال سایت StockCharts مولف ، نویسنده کتاب ، مقاله نویس و از بنام ترین و مشهورترین سخنرانان در حوزه تحلیل تكنیكال است. تحلیل تکنیکال جان مورفی
قوانین جان مورفی ( که شامل ۱۰ بخش می شود ) کاربردی ترین نقشه راه و آموزش در حوزه تحلیل تكنیكال است و برای افرادی كه به تازگی برای تحلیل و معامله کردن از چارتهای قیمتی و نمودارها استفاده میکنند ، کاربرد دارد. تحلیل تکنیکال جان مورفی
توصیه می کنم كه این مقاله را ذخیره و چاپ کنید تا همیشه دردسترس خود داشته باشید و به آن مراجعه كنید. تحلیل تکنیکال جان مورفی
بازار سهام چگونه حرکت می کند ؟ تحلیل تکنیکال جان مورفی
با چه متدها و روش هایی به حرکت صعودی یا نزولی درمی آید ؟ تحلیل تکنیکال جان مورفی
ارزش و قیمت ها به چه میزانی بالا یا پایین می شود ؟ تحلیل تکنیکال جان مورفی
قیمت ها تا کجا خواهند رفت ؟ تحلیل تکنیکال جان مورفی
چه موقع باید سبک تحلیل و معامله خود را عوض کنیم ؟ تحلیل تکنیکال جان مورفی
این نوع سوالات از جمله دغدغه های اصلی تحلیلگران تكنیكال بازار سرمایه است. در پشت چارتها و نمودارها و اندیکاتورها و اوسیلاتورها و فرمول های محاسباتی بكار رفته در ابزارهای تحلیلی ، برای تحلیل روندهای گوناگون بازار، چند مفهوم و نکته کلیدی و ابتدایی وجود دارد و برای اکثر پیش بینی هایی كه توسط تحلیلگران استفاده می شود ، كاربرد دارد. تحلیل تکنیکال جان مورفی
جان مورفی بر اساس تجربیات سی و اندی ساله خود در زمینه تحلیل تکنیکال ، ده قانون و قاعده ساده را معرفی كرده است که این قوانین برای كمك به تحلیل به سبک تكنیكال برای تازهکاران وهمچنین برای آسانتر كردن روش شناسی معامله گری برای افراد با تجربه تر به کار می رود. تحلیل تکنیکال جان مورفی
یکی از نکات اساسی ده قانون جان مورفی در تحلیل تكنیكال به ما این مطلب را یادآوری می کند كه شناسایی و تعیین جهت حرکت بازار از تعیین علت این حركت مهم تر است. تحلیل تکنیکال جان مورفی
جهت تبلیغات در سایت به همراه دریافت پکیج بیزینسی (مقاله نویسی – تبلیغات پاپ آپ و پوش نوتیفیکیشن – وب مارکتینگ) و مشاوره تخصصی رایگان با ما در ارتباط باشید 09190060036
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
قانون شماره یک) روندهای بازار را رسم كنید
چارت ها در تایم فریم های بالا را رصد كنید. از تحلیل یك نموداردر تایم هفتگی و ماهیانه مربوط به چند سال گذشته آن سهم شروع كنید. یك چارت قیمتی با تایم بالا از بازار، دید بیشتر و بهتری با چشم انداز مناسب از آن بازار را به ما نمایش می دهد. بعد از بررسی و تحلیل نمودارها در تایم ماهانه و هفتگی، در مورد نمودار روزانه همان سهم تحقیق کنید. اکثرا یك نمای كوتاه مدت از چارت بازار، به تنهایی می تواند ما را گول بزند. حتی اگر شما به صورت كوتاه مدت مشغول به خرید و فروش باشید ، اگر در جهت روند های میان مدت و بلند مدت معامله كنید ، برآیند به مراتب بهتری خواهید داشت. خطوط روند
قانون شماره دو) روندها را شناسایی کنید و در امتداد آنها حرکت کرده و معامله کنید
روند بازار را تحلیل وسپس شناسایی کنید و از آن پیروی كنید. روندها دارای مقیاس های مختلفی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت ) می باشند. بنابراین ابتدا مشخص كنید كه شما بر طبق كدام تایم فریم می خواهید اقدام به معامله کنید و بعد از آن از چارت مناسب با تایم تحلیل خود استفاده كنید. اطمینان حاصل كنید كه در جهت روندها اقدام به خرید یا فروش می كنید. سهامی را در قیمت پایین خرید کنید كه روند آن رو به بالا باشد و بلعکس سهامی را درقیمت بالا بفروشید كه روند آن رو به پایین باشد. خطوط روند
اگر شما با دید میان مدت معامله می كنید، از نمودارهای روزانه و هفتگی استفاده كنید. اگر شما روزانه خرید و فروش سهام می كنید از نمودارهای روزانه و ساعتی استفاده كنید. در هر سبک که معامله میکنید اجازه دهید تا نمودار بازه زمانی بلندتر روند را مشخص كند و سپس از نمودار در تایم های پایین تر جهت تعیین زمان بندی مناسب برای خرید و فروش استفاده كنید. خطوط روند
قانون شماره سه) نقاط بالا و پایین قیمتی آن سهم را شناسایی كنید
سطوح حمایت و مقاومت سهم را پیدا كنید. تاکید می کنم که از سطوح قیمتی استفاده کنید ، نه از خطوط قیمتی !!! خطوط روند
بهترین زمان برای خرید یك سهم در نزدیكی سطوح حمایت است. بهترین قیمت برای فروش یك سهام در نزدیكی سطوح مقاومت است. بعد از آنكه سطح مقاومت رو به بالا شكسته شد، تبدیل به یك سطح حمایتی در آن محدوده قیمت می شود. زمانی که یک سطح حمایتی رو به پایین شکسته شد ، تبدیل به سطح مقاومتی می شود.(بهتر است تا زمان پولبک قیمت به این سطوح از معامله کردن خودداری کنید ) خطوط روند
قانون شماره چهار) اندازه عقب نشینی (backtrack) را شناسایی و محاسبه کنید
درصد پیمایش مجدد (retracement) را اندازه گیری كنید. اصلاحات بازاری كه رو به بالا و یا پایین انجام می شوند ، بخش قابل توجهی از روند قبلی را دوباره سازی و طی می کنند. شما می توانید میزان اصلاحات بوجود آمده را اندازه گیری و بر حسب درصد بیان كنید. یك معیار ۵۰ درصدی از پیمایش مجدد روند قبلی مرسوم ترین حالت است. حداقل طی کردن مجدد روند ، یك سوم روند قبلی است و حداكثر آن دو سوم روند قبلی می باشد. درصد های فیبوناچی %۳۸ و %۶۲ نیز دست آوردها و اهداف بسیار خوبی هستند. بنابراین ، در طی پس رفتهای یك روند رو به بالا ، نقاط خرید اولیه در ناحیه ۳۳-۳۸ % پیمایش مجدد قرار خواهند داشت. خطوط روند
قانون شماره پنج) خطوط روند را رسم کنید
خطوط روند یكی از موثرترین و شاده ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال و نمودارخوانی هستند. تمام چیزی كه شما نیاز دارید یك خط صاف و بدون شکستگی و دو نقطه روی نمودار است. خطوط روند رو به بالا بر روی حداقل دو نقطه پایینی ( کف قیمتی ) و متوالی چارت رسم می شوند. خطوط روند رو به پایین بر روی حداقل دو نقطه بالایی ( سقف قیمتی ) و متوالی رسم می شوند. قیمت ها معمولا قبل از ادامه روند خود ، به سمت خطوط روند حرکت خواهند كرد. خطوط روند
یك خط روند قابل قبول و معتبر باید حداقل سه بار توسط قیمت لمس شود. هرچه یك خط روند اثرطولانی تری داشته باشد و دفعات بیشتری آزمایش شده باشد ، اهمیت بیشتری دارد. خطوط روند
قانون شماره شش) مووینگ اوریج را دنبال كنید
اندیکاتور میانگین های متحرك را دنبال كنید. میانگین های متحرك سیگنال های خرید و فروش قابل قبولی در اختیار ما قرار می دهند. اگر روندی که در آن هنوز قیمت در حركت باشد ، میانگین های متحرك به شما می گویند و همچنین به شما در اثبات تغییر یك روند كمك شایانی می كنند. به هر حال ، میانگین های متحرك هیچ اطلاعاتی در مورد قطعی بودن و یا قریب الوقوع بودن یك تغییر روند ، به شما نمی دهند و صرفا ابزار کمکی برای تحلیل بهتر می باشند. مووینگ اوریج
یك چارت با تركیب دو میانگین متحرك ، مرسوم ترین روش پیدا كردن سیگنالهای خرید و فروش می باشد. بعضی از تركیبات رایج از نمودارهای میانگین متحرك عبارت اند از: مووینگ اوریج
دوره ۴ و ۹ کندل مووینگ اوریج
دوره ۹ و۱۸ کندل مووینگ اوریج
دوره ۵ و ۲۰ کندل مووینگ اوریج
سیگنالهای خرید و فروش زمانی ایجاد می شوند كه خط میانگین با دوره زمانی كوتاه تر از خط میانگین با دوره زمانی بلندتر عبور کند ( یا به اصطلاح کراس رو به بالا یا پایین رخ دهد ) عبور خط قیمت از میانگین متحرك ۴۰ روزه نیز سیگنال های خوبی فراهم می كند. از آن جایی که نمودارهای میانگین متحرك شاخص هایی هستند كه از صد در صد از روند پیروی می كنند ، در یك بازار روند دار بهترین عملكرد را دارند. مووینگ اوریج
قانون شماره هفت) چرخش های قیمتی بازار را یاد بگیرید
نقاط چرخش قیمت را دنبال کنید. این نواحی در شناسایی سهامی كه خرید و یا فروش بیش از حد داشته اند بسیار كمك می كنند.علاوه بر آنكه میانگین های متحرك تغییر روند بازار را تایید می كنند، نواحی چرخش قیمتی اغلب به ما هشدار می دهند كه یك بازار بیش از حد بالا و یا پایین رفته و به زودی تغییر جهت خواهد داد. دو نوع از رایجترین اندیکاتورها ، شاخص نیروی نسبی (RSI) و اندیکاتورهای تصادفی هستند. هر دوی آنها در مقیاس بین اعداد ۰ و ۱۰۰ در حرکت هستند. مووینگ اوریج
در اندیکاتور RSI اعداد بالای ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد ( به اصطلاح نواحی اشباح خرید ) و اعداد زیر ۳۰ فروش بیش از حد ( به اصطلاح نواحی اشباح فروش ) را نشان می دهند. مقادیر خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در اندیکاتور تصادفی به ترتیب ۸۰ و ۲۰ هستند. اغلب معامله گران از اندیکاتور با دوره زمانی ۹ و ۱۴ روزه برای شاخص RSI استفاده می كنند. واگرایی در این اندیکاتور اغلب چرخش های بازار را هشدار می دهند. این ابزارها بهترین رویکرد خود را در بازار های روند نمایش می دهند. از سیگنال ها در تایم هفتگی می توان به عنوان فیلترهایی برای سیگنال هادر تایم روزانه استفاده نمود. از سیگنال های روزانه نیز می توان به عنوان فیلترهایی برای چارت های یک یا چهار ساعته استفاده کرد. مووینگ اوریج
قانون شماره هشت) علائم هشدار دهنده را بشناسید
با اندیکاتور MACD معامله كنید. میانگین متحرك همگرا / واگرا (كه توسط جرالد اپل ابداع شد – Gerald Appel) یك سیستم تقاطعی میانگین متحرك را با المانهای خرید بیش از حد / فروش بیش از حد تركیب نموده است. یك سیگنال خرید زمانی به وجود می آید كه خط سریعتر از خط كندتر عبور کرده فراتر رود و هر دو خط زیر صفر باشند. مووینگ اوریج
یك سیگنال فروش زمانی به وجود می آید كه خط سریعتر از خط كندتر عبور کرده و پایین تر رود و هر دو خط بالای صفر باشند. سیگنال های هفتگی بر سیگنال های روزانه ارجعیت دارند. یك هیستوگرام MACD اختلاف بین دو خط را رسم می كند و هشدارهای سریعتری در مورد تغییر روند می دهد. این نمودار به این دلیل “هیستوگرام” نامیده شده است كه میله های عمودی برای نمایش اختلاف بین دو خط روی نمودار به كار رفته اند. مووینگ اوریج
قانون شماره نه) وجود و یا عدم وجود یك روند
از اندیکاتور ADX استفاده كنید. خط شاخص میانگین هدایتی (ADX) به تعیین اینكه یك بازار از روند خاصی پیروی می كند یا در یك نوسان قیمتی قرار دارد ، كمك می كند. این شاخص درجه و یا جهت روند بازار را محاسبه می كند. یك خط صعودی ADX بیانگر وجود یك روند قوی است. یك خط نزولی ADX نشانگر وجود یك بازار بدون روند است. یك خط صعودی ADX با میانگین های متحرك سازگار است و یك خط نزولی ADX با اندیکاتورها سازگار است. با رسم جهت خط ADX ، تحلیلگر می تواند تعیین كند چه سبك معاملاتی و چه مجموعه ای از شاخص ها برای محیط کنونی بازار مناسب تر هستند. مووینگ اوریج
قانون شماره ده) علائم تایید كننده را بشناسید
این علائم شامل سفارش های خرید و فروش قبل از شروع بازار و حجم هستند. سفارش های خرید و فروش قبل از شروع بازار و حجم مهم ترین شاخصها در معاملات آتی (futures) هستند. حجم بر قیمت مقدم است. شما باید مطمئن باشید كه حجم سنگینتر معامله در جهت روند متداول اتفاق افتاده است. در یك روند رو به بالا ، حجم های سنگین باید در روزهای رو به بالا مشاهده شود. سفارش های خرید و فروش قبل از شروع بازار اثبات می كند كه پول جدید از روند حمایت می كند. مووینگ اوریج
سفارش های خرید و فروش قبل از شروع بازار معمولا یك هشدار است كه روند در حال تكمیل و توقف است. یك روند رو به بالا و صحیح قیمت باید با حجم صعودی و سفارش های خرید و فروش قبل از شروع بازار همراه باشد. مووینگ اوریج
بسیار عالی مفید هست پیشنهاد میکنم نوت برداری شه
سلام.سپاس از شما برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه و نظرتون
فوق العاده بود.ممنونم ازتون
من خودم از یکسری از قوانینشون ناخودآگاه استفاده میکردم.
سلام.سپاس از شما برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه و نظرتون
تحليل تكنيكال يك مهارت است كه با تجربه و مطالعه بهبود مييابد. هميشه يك شاگرد باقي بمانيد و به يادگيري ادامه دهيد.
سلام.سپاس از شما برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه و نظرتون
مطالب فوق العاده عالی بود
ممنون میشم در مورد RSI کمی به زبان ساده روانتر توضیح بدید و بفرمایید چه زمانی باید ازش استفاده کنم
RSI (شاخص قدرت نسبی) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که وضعیت خرید بیش از حد (بالای ۷۰) یا فروش بیش از حد (زیر ۳۰) یک دارایی مانند سهام یا ارز را نشان میدهد. این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند و معمولاً بر اساس قیمتهای بستهشده در یک دوره ۱۴ روزه محاسبه میشود.
زمانهای استفاده از RSI:
تشخیص نقاط برگشت:
RSI بالای ۷۰ ممکن است نشانه فروش باشد.
RSI زیر ۳۰ ممکن است نشانه خرید باشد.
تأیید روند:
افزایش همزمان RSI و قیمت نشانه تقویت روند صعودی است.
کاهش همزمان RSI و قیمت نشانه تقویت روند نزولی است.
تشخیص واگراییها:
واگرایی منفی: قیمت به اوج جدید رسیده ولی RSI نتوانسته به اوج جدید برسد، نشانه ضعف روند صعودی است.
واگرایی مثبت: قیمت به کف جدید رسیده ولی RSI نتوانسته کف جدید تشکیل دهد، نشانه ضعف در روند نزولی است.
نکات مهم:
RSI باید با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب شود.
به زمانبندی و شرایط بازار توجه کنید.
استفاده از RSI میتواند به تصمیمگیریهای معاملاتی کمک کند، اما توصیه میشود تحلیلها با استفاده از ابزارهای مختلف تقویت شوند.
برای استفاده از اندیکاتور macd نمودار تعدیل شده قابل اعتمادتر است یا تعدیل نشده؟
فرقی نمیکنه
سلام واقعا همین 10 قانون را خوب یاد گرفتن 80 درصد مسیر را پیموده اید.
سلام.سپاس از شما برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه و نظرتون
عالی
سلام.سپاس از شما برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه و نظرتون