اندیکاتور پیوت پوینت Pivot Point Indicator
اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point) یک ابزار تحلیلی در تحلیل فنی است که به‌عنوان نقطه مرجع برای شناسایی سطوح قیمتی مهم در بازار مالی عمل می‌کند. اندیکاتور پیوت پوینت بر اساس قیمت بازار روز قبل و شامل پنج سطح اصلی است.
نقطه پیوت (Pivot Point) میانگین قیمت روز گذشته است و به عنوان مرجع برای تحلیل سطوح قیمتی کاربرد دارد. سطوح مقاومت بالاتر از نقطه پیوت هستند و مکان‌هایی برای مقاومت قیمت به شمار می‌آیند، در حالی که سطوح پشتیبانی پایین‌تر از نقطه پیوت قرار دارند و به عنوان نقاط حمایت برای قیمت عمل می‌کنند. سطوح مقاومت اضافی (R1، R2، R3) بالاترین نقاط مقاومت روزانه را نشان می‌دهند و سطوح پشتیبانی اضافی (S1، S2، S3) کمترین نقاط حمایت را مشخص می‌کنند. اندیکاتور پیوت پوینت ابزاری کارآمد برای تحلیل سطوح قیمتی و تعیین استراتژی‌های معاملاتی در بازار مالی است. اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point) سطوحی است که برای تعیین حرکت‌های جهت‌دار و سطوح حمایت یا مقاومت بالقوه به کار می‌روند. اندیکاتور پیوت پوینت با استفاده از سقف، کف و قیمت بسته شدن دوره قبلی، سطوح حمایت و مقاومت آینده را تخمین می‌زند و به‌عنوان یک اندیکاتور پیشرو شناخته می‌شود.
اندیکاتور پیوت پوینت برای تعیین سطوح کلیدی در معاملات استفاده می‌شود. در ابتدا، معامله‌کنندگان با توجه به سقف، کف و قیمت بسته شدن روز قبل، پیوت‌پوینت روز جدید را محاسبه می‌کنند. سپس این سطوح به عنوان مبنای حمایتی و مقاومتی برای محاسبه سطوح حمایت و مقاومت‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در طول روز به معامله‌گران کمک می‌کنند.
اندیکاتور پیوت پوینت به عنوان ابزاری مؤثر در تحلیل تکنیکال در گذشته توسط معامله‌گران تالار بورس استفاده می‌شد. آنها با توجه به بالاترین، پایین‌ترین و آخرین قیمت روز قبل، پیوت پوینت روز جاری را محاسبه می‌کردند تا به سطوح مهم در طی یک روز معاملاتی توجه کنند. این نقاط حمایت و مقاومت که قابلیت پیش‌بینی دارند، به تدریج به یک اندیکاتور پیشرو تبدیل شدند و در حال حاضر در تحلیل تکنیکال دارایی‌ها مانند سهام و ارز دیجیتال به کار می‌روند. اندیکاتور پیوت پوینت در دهه ۱۹۳۰ توسط هنری وودز معرفی شد و ابتدا برای بازار سهام طراحی گردید. با گذر زمان، کاربرد آن به بازارهای دیگری مانند فارکس و بازارهای مالی دیگر گسترش یافت. در دهه ۱۹۸۰، مایکل سی. تامسون و بریک سنت جر روش‌های محاسبه سطوح پیوت پوینت و مقاومت/پشتیبانی را بهبود بخشیدند. امروزه، اندیکاتور پیوت پوینت به عنوان ابزاری محبوب در تحلیل فنی از سوی تجار و سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد و الگوهای متعددی بر پایه آن توسعه یافته است، هرچند معادلات محاسبه ممکن است متفاوت باشد.
آنچه در این مقاله یاد می گیرید
تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت
برای ترسیم اندیکاتور پیوت پوینت در TradingView، به وب‌سایت مراجعه کرده و نماد مورد نظر را انتخاب کنید. سپس در بخش Indicators، Pivot Points را جستجو و Pivot Points Standard را انتخاب کنید. با ورود به Settings، سه گزینه Inputs، Style و Visibility برای تنظیمات در دسترس است. پیوت پوینت
در بخش گزینه Inputs، می‌توانید نوع اندیکاتور پیوت پوینت را از بین انواع مختلف مانند Traditional، Fibonacci، Woodie، Classic، DeMark و Camarilla انتخاب کنید. همچنین، دوره زمانی محاسبه و تعداد پیوت‌های گذشته را مشخص کنید و امکان غیرفعال کردن گزینه استفاده از مقادیر پایه روزانه نیز وجود دارد. پیوت پوینت
در بخش Styls، با فعال‌سازی تیک گزینه labele، اعداد سطوح و با فعال‌سازی تیک گزینه Lines، سطوح حمایت و مقاومت نمایش داده می‌شود. برای افزودن تنظیمات جدید به قسمت پیش‌فرض، بر روی گزینه Defaults کلیک کنید.گزینه Visibility نحوه نمایش اندیکاتور پیوت پوینت را بر اساس زمان مشخص می‌کند. پیوت پوینت
آموزش اندیکاتور پیوت پوینت
آموزش اندیکاتور پیوت پوینت یکی از روش‌های کاربردی در تحلیل تکنیکال برای شناسایی نواحی حمایت و مقاومت است. پیوت پوینت‌ها شامل انواعی مانند پیوت کلاسیک، کاماریلا و فیبوناچی هستند که هر یک به طور جداگانه محاسبه می‌شوند. پیوت پوینت میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های پایانی در یک جلسه معاملاتی را نشان می‌دهد و به عنوان ابزاری برای تعیین روند بازار استفاده می‌شود. به طور خلاصه آموزش اندیکاتور پیوت پوینت ، پیوت سطح قیمتی است که معامله‌گران برای ارزیابی روند صعودی یا نزولی قیمت‌ها به کار می‌برند. مفاهیم اصلی حمایت و مقاومت اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند و به عنوان سطوحی تلقی می‌شوند که نبرد میان خرس‌ها و گاوها در آنها رخ می‌دهد. وقتی بازار به این سطوح نزدیک می‌شود، برخی از معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت در این نواحی واکنش نشان دهد یا به روند خود ادامه دهد. اندیکاتور پیوت با محاسبه قیمت‌های سقف و کف روز گذشته، نواحی حمایت و مقاومت برای روز بعد را پیش‌بینی می‌کند که می‌توان از آنها در معاملات بهره برد. اندیکاتور pivot point
مزایای اندیکاتور پیوت پوینت شامل موارد زیر است:
منحصر به فرد برای ترید روزانه: پیوت‌ها بر اساس داده‌های روز معاملاتی قبلی برای روز جاری محاسبه می‌شوند و به همین دلیل تنها برای آن روز کاربرد دارند. اندیکاتور pivot point
تایم فریم‌های کوتاه مدت: این اندیکاتور مناسب تایم فریم‌های کوتاه مانند ۱۵ دقیقه و پایین‌تر است.
دقت بالا: پیوت پوینت یکی از دقیق‌ترین ابزارهای معاملاتی است که توسط بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و خرده فروشی استفاده می‌شود. اندیکاتور pivot point
استفاده آسان: این اندیکاتور در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی موجود است و کار با آن ساده است. اندیکاتور pivot point
انواع پیوت‌ها شامل سه نوع اصلی است:
۱. پیوویت پوینت استاندارد (کلاسیک): شامل یک ناحیه مرکزی (P) و چهار سطح حمایت و مقاومت (S1 تا S4 و R1 تا R4). اندیکاتور pivot point
۲. پیوت پوینت فیبوناچی: این نوع میان معامله‌گران محبوب‌تر است و از نقاط اصلاحی و اعداد فیبوناچی مانند ۳۸.۲% و ۶۱.۸% برای محاسبه استفاده می‌شود. اندیکاتور pivot point
۳. پیوت کاماریلا: این پیوت که در دهه ۱۹۸۰ توسط نیک اسکات ابداع شد، شامل چهار سطح حمایت و مقاومت و یک سطح میانگین (PP) است. اندیکاتور pivot point
اندیکاتور پیوت پوینت در تریدینگ ویو
در تحلیل قیمت در بازارهای مالی، سطوحی وجود دارند که قیمت ممکن است در آنها تغییر جهت دهد و به آنها نقطه پیوت (Pivot Point) می‌گویند. این نقاط با استفاده از بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن در کندل، سطوح مقاومت و حمایت را مشخص می‌کنند. اندیکاتور پیوت پوینت در تریدینگ ویو، ابزاری مناسب برای نمایش این سطوح است و نقاطی را تعیین می‌کند که احتمال تغییر جهت قیمت در آنها وجود دارد. این نقاط سطوح حمایت و مقاومت نیز عمل می‌کنند و به همین دلیل، پیوت پوینت به عنوان بهترین اندیکاتور در این زمینه شهرت دارد. تنظیمات این اندیکاتور از دیگر اندیکاتورها پیچیده‌تر است، اما تریدرها می‌توانند آن را بر اساس بازه زمانی مورد نظر خود تغییر دهند. استراتژی پیوت
اندیکاتور پیوت پوینت در تریدینگ ویو برای شناسایی روند بازار و تعیین نقاط ورود و خروج در فارکس به کار می‌رود. این ابزار با استفاده از داده‌های قیمتی روز معاملاتی گذشته، نقاط کلیدی تغییر قیمت را مشخص می‌کند و به ویژه برای معامله‌گران روزانه مفید است، زیرا به آنها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بر اساس داده‌های تاریخی بگیرند. استراتژی پیوت
برای اجرای اندیکاتور پیوت پوینت در تریدینگ ویو، مراحل زیر را دنبال کنید:
۱. وارد حساب کاربری خود در سایت تریدینگ ویو شوید. استراتژی پیوت
۲. از بخش Products، گزینه Supercharts را انتخاب کنید. استراتژی پیوت
۳. روی گزینه Indicators کلیک کنید. استراتژی پیوت
۴. در قسمت جستجو، عبارت “Pivot Point” را تایپ کنید و اندیکاتور مورد نظر را انتخاب کنید.
۵. با کلیک بر روی “Add to chart”، اندیکاتور را به نمودار خود اضافه کنید.
تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت در تریدینگ ویو شامل گزینه‌های مختلفی است که می‌توانید آنها را تغییر دهید. با گزینه “Look back” می‌توانید تعداد دوره‌های زمانی گذشته برای محاسبه پیوت پوینت‌ها را مشخص کنید که تأثیر زیادی بر نتایج دارد. از طریق “Left Bars” می‌توان دقت نمایش پیوت پوینت‌ها در چارت را تنظیم کرد و با افزایش مقدار آن، اندیکاتور حساس‌تر به تغییرات قیمتی خواهد بود. استراتژی پیوت
در بخش “Timeframe” دوره زمانی مورد نظر برای ترسیم پیوت پوینت‌ها مشخص می‌شود، و با تنظیم “Right Bars” می‌توان پیوت‌های مهم‌تر را در نمودار فیلتر کرد. غیرفعال‌سازی “Untested Only” به شما امکان می‌دهد پیوت پوینت‌های شکسته‌شده را نیز مشاهده کنید. در “Highs” و “Lows” می‌توانید رنگ و ضخامت خطوط پیوت پوینت‌ها را در بالا و پایین قیمت تنظیم کنید. استراتژی پیوت
اندیکاتور pivot point supertrend
اندیکاتور Pivot Point SuperTrend یکی از ابزارهای محبوب در تریدینگ ویو برای بازارهای مالی ارز دیجیتال و فارکس است. این اندیکاتور با روش ساده سیگنال‌گیری و تغییر تنظیمات، به تریدرها کمک می‌کند تا در چارت‌ها و تایم فریم‌های مختلف معاملات مؤثری انجام دهند و نتایج مطلوبی کسب کنند. در ادامه به بررسی این اندیکاتور خواهیم پرداخت.
برای نصب اندیکاتور Pivot Point SuperTrend در تریدینگ ویو، به بخش سرچ اندیکاتور مراجعه کرده و “PPS” را جستجو کنید. پس از یافتن اندیکاتور، بر روی آن کلیک کنید تا بر روی چارت شما نصب شود. در تنظیمات اندیکاتور، در قسمت Style، رنگ Plot را به سبز تغییر دهید و سپس به تنظیمات بعدی بروید. در این مرحله به بخش Inputs بروید و تنظیمات زیر را انجام دهید: Pivot Point Period را ۳، ATR Factor را ۲.۵ و ATR Period را ۸ قرار دهید. همچنین گزینه‌های Show Buy / Sell Labels و Show PP Center Line را فعال کنید و باقی گزینه‌ها را غیرفعال نمایید. سپس بر روی OK کلیک کنید تا تنظیمات جدید اعمال شوند. استراتژی پیوت
سیگنال خرید با اندیکاتور Pivot Point SuperTrend
برای ورود به پوزیشن Long، رعایت شرایط زیر ضروری است:
۱. خط Plot اندیکاتور باید سبز باشد.
۲. کندل‌های صعودی باید بالای خط Plot قرار گیرند. استراتژی پیوت
۳. سیگنال Buy باید روی کندلی که بالای خط Plot قرار دارد، صادر شود.
۴. از Close کندل بالای خط Plot که سیگنال Buy روی آن صادر شده، وارد پوزیشن Long شوید.
۵. Stop Loss باید بالای سیگنال Buy روی خط سیگنال قرار داده شود.
برای خروج از پوزیشن Long، ریسک به ریوارد را روی ۲ یا ۱.۵ تنظیم کنید. استراتژی پیوت
سیگنال فروش با استفاده از اندیکاتور Pivot Point SuperTrend
برای ورود به پوزیشن Short، شرایط سیگنال گیری را رعایت کنید:
۱. خط Plot اندیکاتور باید قرمز باشد. استراتژی پیوت
۲. کندل‌های نزولی باید زیر خط Plot قرار بگیرند. استراتژی پیوت
۳. سیگنال Sell باید بر روی کندلی که زیر خط Plot تشکیل شده، صادر شود.
۴. از Close کندل زیر خط Plot برای ورود به پوزیشن Short استفاده کنید.
۵. Stop Loss را زیر سیگنال Sell و روی خط سیگنال قرار دهید.
برای خروج از پوزیشن شورت، ریسک به ریوارد خود را روی ۲ یا ۱.۵ تنظیم کنید.
نتیجه‌گیری از استفاده از اندیکاتور Pivot Point SuperTrend برای بازارهای ارز دیجیتال و فارکس حاکی از آن است که این ابزار به‌صورت واضح نقاط ورود را مشخص کرده و با استراتژی ATR، نقاط Stop Loss را نیز تعیین می‌کند. رعایت شروط سیگنال‌گیری این اندیکاتور می‌تواند به معاملات موفقی منجر شود. بهتر است قبل از ورود به بازارهای مالی، این اندیکاتور را در تریدینگ ویو آزمایش کرده و پس از کسب مهارت، به ترید واقعی بپردازید. استراتژی پیوت
اسکالپ ۵ دقیقه‌ای اندیکاتور pivot point supertrend
یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که با استفاده از نقاط پیوت و اندیکاتور سوپرترند، به شناسایی الگوهای حرکتی بازار می‌پردازد. این روش برای تاجرانی مناسب است که به دنبال فرصت‌های سریع و سودآور در بازارهای مالی هستند. این استراتژی از اندیکاتور Pivot Point Supertrend استفاده می‌کند که به کمک ترکیب سطوح Pivot و سوپر ترند، سیگنال‌های خرید یا فروش تولید می‌کند. با این حال، این اندیکاتور به تنهایی نمی‌تواند به عنوان یک ستاپ معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد زیرا در مواقعی که بازار رنج است، سیگنال‌های نادرست صادر می‌کند. برای کاهش این سیگنال‌های اشتباه، در این استراتژی از EMA 200 برای تشخیص روند بازار بهره می‌بریم و فقط به معاملات در جهت روند بازار می‌پردازیم. بهترین تایم فریم برای این استراتژی، ۵ دقیقه است. در این استراتژی از دو اندیکاتور در تریدینگ ویو استفاده می‌شود: اندیکاتور Pivot Point Supertrend (نویسنده: Lonesome TheBlue) و اندیکاتور EMA. برای فعال‌سازی اندیکاتور pivot point supertrend
، کافی است در قسمت اندیکاتورها عبارت مربوطه را جستجو کنید و آن را روی نمودار خود اضافه کنید. استراتژی پیوت
برای انجام معامله خرید، باید دو شرط برآورده شود:
۱- قیمت بالای EMA 200 بوده و روند صعودی باشد. استراتژی پیوت
۲- سیگنال خرید از اندیکاتور pivot point supertrendصادر شود و منتظر بسته شدن کندل باشیم. استراتژی پیوت
در این صورت اقدام به خرید داریم. حد ضرر، خط Pivot Point Supertrend است و هدف سود معامله بر اساس نسبت ریسک به ریوارد تعیین می‌شود که می‌تواند یک به یک (کم ریسک)، یک به یک و نیم (ریسک متوسط) یا یک به دو (پر ریسک) باشد.
برای انجام معامله فروش، دو شرط زیر باید برآورده شود: استراتژی پیوت
۱- قیمت زیر EMA 200 باشد که نشان‌دهنده روند نزولی است. استراتژی پیوت
۲ -Pivot Point Supertrend سیگنال فروش صادر کند و باید تا بسته شدن کندل صبر کرد تا سیگنال تثبیت شود.
در صورت برآورده شدن این شروط، فروش دارایی انجام می‌شود.
حد ضرر نیز خط Pivot Point Supertrend در زمان ورود به معامله خواهد بود.
هدف یا سود این معامله وابسته به نسبت ریسک به ریوارد است که می‌تواند یکی از سه حالت زیر باشد:
ریسک به ریوارد یک به یک (کم ریسک) استراتژی پیوت
ریسک به ریوارد یک به یک و نیم (ریسک متوسط)
ریسک به ریوارد یک به دو (پر ریسک) استراتژی پیوت
نکات کلیدی اندیکاتور pivot point supertrend
۱. قبل از استفاده واقعی از این استراتژی، حتماً در حساب دمو یا گذشته چارت تمرین کنید.
۲. به تمامی قوانین پایبند باشید و فقط در صورت برقراری شرایط، معامله کنید.
۳. بهترین تایم فریم برای این استراتژی ۵ دقیقه است. استراتژی پیوت
استراتژی پیوت
آموزش استراتژی پیوت پوینت در فارکس یکی از اهداف اصلی معامله‌گران در تحلیل تکنیکال، شناسایی نقاط سقف و کف قیمتی است. ابزارهای متعددی برای این هدف وجود دارد، اما پیوت پوینت یکی از بهترین و اساسی‌ترین آنهاست. با تشخیص صحیح نقاط پیوت، معامله‌گران قادر به شناسایی نقاط ورود و خروج خواهند بود. عدم آشنایی با پیوت پوینت باعث می‌شود که شناسایی الگوهای قیمتی دشوار شود و به همین دلیل این مفهوم در تحلیل تکنیکال اهمیت ویژه‌ای دارد. این مقاله به آموزش استراتژی پیوت پوینت اختصاص دارد و خوانندگان را به دنبال کردن محتوا دعوت می‌کند. استراتژی پیوت
پیوت پوینت به نقاطی در نمودارهای قیمتی گفته می‌شود که قیمت در آنها معکوس می‌شود. این نقاط به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تغییرات روند را شناسایی کنند. پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال محبوبیت بالایی دارند زیرا یادگیری و مشاهده آنها آسان است و به مهارت‌های پیشرفته نیاز ندارند. تمامی معامله‌گران می‌توانند از این نقاط برای تحلیل استفاده کنند. در بازار فارکس، عوامل مختلفی بر روند تأثیر می‌گذارند و سبب تغییر آن می‌شوند. معامله‌گران نمی‌توانند همه این تغییرات را به تنهایی تحلیل کنند اما می‌توانند با استفاده از پیوت پوینت، نقاطی که روند از صعودی به نزولی و بالعکس تغییر می‌کند را شناسایی کنند. بسیاری از معامله‌گران این نقاط را زیر نظر دارند و باید با آنها آشنا باشند. پیوت پوینت برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مناسب است و استفاده از آنها شباهت به سطوح حمایت و مقاومت دارد. معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت به این نقاط واکنش نشان می‌دهد یا از آنها بازمی‌گردد، معاملات خود را انجام دهند. همچنین در زمان‌هایی که روند در بازار رنج است، از پیوت پوینت برای شناسایی نقاط بازگشتی استفاده می‌کنند و در این نقاط سفارشات خرید و فروش خود را قرار می‌دهند. استراتژی پیوت
معامله‌گران می‌توانند در نقاط پیوت پوینت شکسته شده وارد معامله شوند و از آنها برای شناسایی حرکات قیمتی مناسب استفاده کنند. برای آن‌هایی که نمی‌خواهند نقاط پیوت پوینت را به‌صورت دستی تحلیل کنند، اندیکاتور پیوت پوینت موجود است که با بررسی نسبت‌های فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کند. استفاده از این اندیکاتور توصیه می‌شود زیرا قیمت معمولاً به سطوح شناسایی‌شده واکنش مثبت نشان می‌دهد. این اندیکاتور بیشتر در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت کاربرد دارد و سطوح پیوت بر اساس قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز گذشته محاسبه می‌شود. در نتیجه، معامله‌گران باید موقعیت این قیمت‌ها را در نمودار بررسی و سپس تصمیم‌گیری کنند. استراتژی پیوت
اندیکاتور پیوت پوینت به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشتی و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. این اندیکاتور با بسته شدن کندل، سطوحی را مشخص می‌کند که در روز آینده برای معاملات مورد نیاز خواهند بود. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای پیش‌بینی حرکات قیمتی و تعیین حدسود و حدضرر خود استفاده کنند و تصمیمات ورود و خروج از معاملات را اتخاذ کنند.
استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال نقاطی را مشخص می‌کند که معامله‌گران می‌توانند برای شناسایی نقاط بازگشتی و سطوح حمایت و مقاومت از آنها استفاده کنند. بسیاری از معامله‌گران در بازار فارکس با بهره‌گیری از نقاط پیوت پوینت سیستم‌هایی برای انجام معاملات خود ایجاد می‌کنند. برای استفاده مؤثر از این استراتژی، لازم است که دوره زمانی و جلسه معاملاتی مناسب را شناسایی کرد. بهترین زمان برای پیوت پوینت، سشن معاملاتی لندن و سشن معاملاتی نیویورک است. پیوت پوینت شامل دو خط حمایت و دو خط مقاومت است که خط میانی نیز در آن وجود دارد. این خطوط می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا روندهای صعودی و نزولی بازار را شناسایی کنند. استراتژی پیوت پوینت برای معامله‌گران با بازه‌های زمانی کوتاه (مانند ۱۵ یا ۳۰ دقیقه) مناسب است. در چنین حالتی، اگر بازار به یکی از سطوح برخورد کند، با استفاده از پیوت پوینت، معامله‌گر می‌تواند به‌سرعت از وضعیت بازار آگاه شود و از سردرگمی جلوگیری کند.
استراتژی پیوت پوینت به معامله‌گران کوتاه‌مدت توصیه می‌شود. با دقت به خطوط پیوت، اگر قیمت بالای خط میانی قرار گیرد، بازار صعودی است و تصمیم‌گیری بر اساس آن انجام می‌شود. در مقابل، اگر قیمت پایین این خط باشد، بازار نزولی است. استفاده از این استراتژی باعث دریافت سیگنال‌های خرید و فروش می‌شود. برای استفاده موثر، باید این استراتژی را در راستای روند بازار به کار برد. در صورتی که قیمت بالای خط پیوت باشد، سیگنال خرید و اگر پایین آن باشد، سیگنال فروش دریافت می‌شود. استراتژی پیوت پوینت به معامله‌گران کمک می‌کند تا در زمان شکست قیمت سیگنال دریافت کنند. اگر قیمت نتواند از پایین به بالا وارد نقطه مرکزی شود، ورود به معامله خرید مناسب است. برعکس، اگر قیمت از بالا به پایین نتواند شکست دهد، می‌توان به فروش اقدام کرد. همچنین، این استراتژی سیگنال‌های بازگشت روند را فراهم می‌آورد. به‌طور مثال، اگر قیمت به سطوح حمایت (S1,S2) برخورد کند و سپس به سمت بالا بازگردد، سیگنال خرید دریافت می‌شود. در مقابل، اگر قیمت به سطوح مقاومت (S1,S2) برخورد کند و به سمت پایین حرکت کند، سیگنال فروش ایجاد می‌شود. بدین ترتیب، سطوح حمایت و مقاومت پیشنهاداتی برای خرید و فروش ارائه می‌دهند.
معامله‌گران می‌توانند از استراتژی پیوت پوینت برای تعیین حدضرر و حدسود استفاده کنند. برای این کار، باید سطوح حمایت، مقاومت و نقطه مرکزی پیوت پوینت را مد نظر قرار دهند. در ورود به معاملات خرید، اگر قیمت زیر نقطه مرکزی قرار داشت، سطوح مقاومتی (R1، R2) را به عنوان حدسود و سطح حمایتی (S1) را به عنوان حدضرر در نظر بگیرند. در معاملات فروش، اگر قیمت زیر نقطه مرکزی بود، سطوح حمایتی (S1، S2) حدسود و سطح مقاومتی (R1) حدضرر خواهند بود. نقطه پیوت در استراتژی پیوت پوینت به عنوان مرکز حمایت و مقاومت عمل می‌کند و بزرگ‌ترین نوسان قیمت ممکن است در این سطح اتفاق بیفتد. این استراتژی به دو روش قابل استفاده است: اول، تعیین روند کلی بازار که در آن شکستن نقطه پیوت به سمت بالا نشان‌دهنده بازار صعودی و شکستن به سمت پایین نشان‌دهنده بازار نزولی است. دوم، استفاده از سطوح قیمت نقطه پیوت برای ورود و خروج از بازار. برای نمونه، یک معامله‌گر ممکن است برای خرید سهم، پس از شکستن سطح مقاومتی سفارش لیمیت وارد کند یا حد ضرر خود را در سطح حمایت تعیین کند. استراتژی پیوت
در حالی که سطوح پیش بینی حرکات قیمتی گاهاً مؤثر به نظر می‌رسند، در برخی مواقع بی‌تأثیرند. سود به‌دست‌آمده از این سطوح معمولاً به تنهایی حاصل نمی‌شود و موفقیت در استفاده از استراتژی پیوت پوینت به مهارت معامله‌گر و توانایی وی در ترکیب آن با سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های تکنیکال بستگی دارد. اندیکاتورهایی مانند MACD، الگوهای کندل استیک و میانگین متحرک می‌توانند به شناسایی جهت روند کمک کنند. هر چه تعداد سیگنال‌های مثبت بیشتر باشد، شانس موفقیت نیز افزایش می‌یابد. استراتژی پیوت
این مقاله به آموزش مفهوم پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و استراتژی آن می‌پردازد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از نقاط پیوت، سقف و کف قیمتی را در نمودار شناسایی کنند. استراتژی پیوت پوینت از ساده‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال است و با محاسبه بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن قبلی به دست می‌آید. برای معامله‌گرانی که نمی‌خواهند به صورت دستی نقاط پیوت را تحلیل کنند، اندیکاتور پیوت پوینت وجود دارد. قیمت در نمودار به سطوح حمایت و مقاومت واکنش نشان می‌دهد و می‌تواند در زمان بازگشت یا شکست روند به معامله‌گران کمک کند. یادگیری استراتژی پیوت پوینت برای معامله‌گران فارکس حیاتی است، زیرا عدم آشنایی با این نقاط مانع شناسایی الگوهای قیمتی در نمودار می‌شود. نقاط پیوت به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت کمک می‌کنند و بهترین عملکرد خود را در ترکیب با سایر تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهند. این نقاط بر اساس محاسبات ساده‌ای به‌دست می‌آیند و برای برخی معامله‌گران موثر هستند، اما تضمینی برای توقف یا معکوس شدن قیمت در این سطوح وجود ندارد. حرکات قیمتی ممکن است فقط در محدوده‌ای ثابت باقی بمانند. بنابراین، باید از نقاط پیوت به‌عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی جامع استفاده شود. استراتژی پیوت
پیوت ماژور
پیوت (Pivot) در تحلیل تکنیکال به تغییرات مسیر قیمت اشاره دارد و براساس میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک سهم، همراه با آخرین قیمت ثبت‌شده آن است. این مقاله به معرفی پیوت و انواع آن، شامل پیوت مینور و ماژور، می‌پردازد و در نهایت، روش‌های تشخیص پیوت را ارائه می‌دهد. پیوت مینور و ماژور نقاط کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که به تعیین سطوح قیمت‌های مهم کمک کرده و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تغییرات روند بازار را شناسایی و پیش‌بینی کنند. پیوت‌ها مجموعه‌ای از محاسبات هستند که روند فعلی بازار را مشخص کرده و به تحلیل تغییرات قیمت‌ها در دوره‌های مختلف کمک می‌کنند. پیوت تحلیل تکنیکال
پیوت‌ها (مینور و ماژور) ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند روند بازار را پیش‌بینی کنند. استفاده از پیوت‌ها همراه با دیگر ابزارهای تحلیل مانند سطوح حمایت و مقاومت و دنباله فیبوناچی، باعث آسان‌تر شدن انجام معاملات برای سرمایه‌گذاران می‌شود. پیوت مجموعه‌ای از محاسبات است که روند فعلی بازار را مشخص می‌کند و با استفاده از آن می‌توان تغییرات قیمت‌ها و حرکت بعدی بازار را در زمان‌های مختلف شناسایی کرد. شناسایی نقاط پیوت در نمودار قیمت به تصمیم‌گیری بهتر در معاملات کمک می‌کند. پیوت مینور نقاط بازگشت کوتاه‌مدت و کوچک در روند بازار هستند که به تغییرات جزئی قیمت‌ها اشاره دارند و به معامله‌گران در شناسایی اصلاحات و نوسانات کوچک کمک می‌کنند، به ویژه در استراتژی‌های کوتاه‌مدت. پیوت ماژور نقاط کلیدی بازگشتی در نمودار قیمت‌ها هستند که نمایانگر تغییرات عمده در روند بازارند. این نقاط در سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی شکل می‌گیرند و تغییرات بلندمدت‌تری را نشان می‌دهند. آنها برای تعیین نقاط ورودی و خروجی در معاملات بلندمدت و اتخاذ تصمیم‌های مهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. پیوت تحلیل تکنیکال
استفاده از نقاط پیوت ماژور در معاملات به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات منطقی‌تری بگیرند. تحلیلگران بازار بورس قبل از انجام معاملات به شناسایی پیوت‌های ماژور و مینور توجه می‌کنند تا سطوح مقاومت و حمایت را تعیین کنند. نقاط پیوت به عنوان نقاط توقف یا تغییر جهت قیمت‌ها عمل می‌کنند و به تعیین مناسب‌ترین نقاط ورود و خروج کمک می‌کنند. همچنین، با استفاده از این نقاط، روند جاری بازار مشخص شده و پیش‌بینی حرکت‌های بعدی قیمت‌ها تسهیل می‌شود. پیوت (Pivot) ابزار تحلیل تکنیکال است که نقاط حمایتی و مقاومتی را با استفاده از داده‌های روز گذشته روی نمودار رسم می‌کند. این نقاط محوری با میانگین قیمت پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز قبل محاسبه می‌شوند. در ادامه، به نحوه محاسبه و فرمول‌های مربوط به این نقاط پرداخته خواهد شد. پیوت‌ها به دو نوع سقف و کف تقسیم می‌شوند و میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی در روز و آخرین قیمت ثبت شده است. پیوت تحلیل تکنیکال
افزایش قیمت از پیوت نشان‌دهنده ادامه روند صعودی و کاهش قیمت از پیوت به معنای تغییر احساس معامله‌گران و ورود به روند نزولی است. نقطه پیوت به عنوان یک اندیکاتور عمل می‌کند و برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. معامله‌گران با اتکا به این ابزار زمان خرید، نقطه توقف و زمان فروش را مشخص می‌کنند. روند بازار به دلیل تغییر میزان عرضه و تقاضا دائماً تغییر می‌کند. شناسایی نقاط اصلی برای انجام معاملات در پیوت مینور و ماژور اهمیت بالایی دارد، زیرا این نقاط تغییرات بنیادی در نمودارهای قیمتی را نشان می‌دهند و معمولاً سطوح حمایت و مقاومت یا قیمت‌های جدید مهم را تعیین می‌کنند. توجه به این نقاط برای معامله‌گران حیاتی است زیرا تحلیل آنها می‌تواند بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارد. اگرچه محاسبه پیوت مینور و پیوت ماژور برای برخی دشوار است، این روش در معاملات کوتاه‌مدت مطمئن است. همچنین، با ترکیب این نقاط با اخبار و رویدادهای اقتصادی، می‌توان تصمیمات بهتری اتخاذ کرد. در کل، معامله‌گران برای تحلیل محدوده قیمتی و پیش‌بینی قیمت‌های آینده به پیوت مینور و پیوت ماژور تمرکز می‌کنند. پیوت تحلیل تکنیکال
برخی معامله‌گران به پیوت ماژور برای تحلیل بازار اهمیت می‌دهند. برای شناسایی این نقاط، رعایت نکات زیر مفید است: پیوت تحلیل تکنیکال
۱. روند جدید باید حداقل ۳۸٪ روند قبلی را اصلاح کند؛ در غیر این صورت، پیوت مینور محسوب می‌شود. پیوت تحلیل تکنیکال
۲. با استفاده از تغییر فازهای اندیکاتور مک دی، ابتدا باید یک فاز مثبت و سپس یک فاز منفی را شناسایی و سپس پایین‌ترین یا بالاترین سطح قیمت را به عنوان پیوت ماژور تعیین کرد. پیوت تحلیل تکنیکال
ترکیب این دو روش به شناسایی دقیق‌تر نقاط ماژور و مینور کمک می‌کند. پیوت تحلیل تکنیکال
اندیکاتور پیش بینی روند
اندیکاتور پیش بینی روند یکی از دغدغه‌های رایج نوآموزان بازارهای مالی است که به دنبال پیش‌بینی آینده بازار و سهام خاص هستند. این مقاله به بررسی مفهوم اندیکاتور پیش‌بینی روند و بهترین نوع آن می‌پردازد و همچنین کارآمدی این سیستم‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد. اندیکاتور پیش بینی روند به تحلیلگران کمک می‌کنند تا پیش‌بینی کنند روند ادامه‌دار چگونه خواهد بود، با بررسی شرایط امروز و گذشته سهم. این اندیکاتورها به دو دسته تقسیم می‌شوند: پیوت تحلیل تکنیکال
۱) اندیکاتور پیش‌بینی‌کننده ۲) اندیکاتور سیگنال‌دهنده
اندیکاتور پیش بینی کننده مشابه اندیکاتورهای معمولی عمل می‌کنند و عمدتاً بر روند گذشته دارایی‌ها مانند سهام، جفت ارز و رمزارز تمرکز دارند. این اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش مستقیم ارائه نمی‌دهند و هدف آنها تحلیل روند گذشته و حال است. معامله‌گران باید توانایی تفسیر این اندیکاتورها را داشته باشند تا تصمیم‌گیری کنند. پیوت تحلیل تکنیکال
پیوت در تحلیل تکنیکال
پیوت در تحلیل تکنیکال ابزاری برای تشخیص نقاط بازگشت قیمت در بازار مالی است. هدف اصلی تحلیل تکنیکال شناسایی این نقاط است، اما تحقیقات نشان می‌دهند که تعیین دقیق زمان بازگشت قیمت‌ها کار دشواری است. نقاط چرخش قیمت در نمودار به عنوان پیوت شناخته می‌شوند و به دو نوع قیمتی و محاسباتی و همچنین به دو دسته ماژور و مینور تقسیم می‌شوند. این ابزار به تحلیل گذشته و حال قیمت کمک می‌کند. پیوت‌ها یا نقاط بازگشت زمانی شکل می‌گیرند که نیروی عرضه یا تقاضا یکی بر دیگری غالب شود. پیوت قیمتی مفهوم اصلی نقاط بازگشت قیمت را شامل می‌شود. طبق تعریف کلاسیک، اگر بازار به سمت بالا یا پایین حرکت کرده و پس از آن یک روند قوی در جهت مخالف آغاز شود، پیوت تشکیل می‌شود. در روش‌های جدیدتر، اگر قیمت دست‌کم سه کندل حرکت کند و سپس کندل بازگشتی شکل بگیرد، یک پیوت معتبر تصور می‌شود. تشخیص این پیوت‌ها به صورت بصری و بر مبنای قوانین تحلیلی است و به ابزار خاصی نیاز ندارد. به‌طور کلی، می‌توان از آنها بر اساس سطوح حمایت و مقاومت یا زمان تشکیل پیوت استفاده کرد. پیوت تحلیل تکنیکال
پیوت محاسباتی بر اساس داده‌های قیمتی (OHLC) و فرمول‌های ریاضی ایجاد می‌شود و تحرکات قیمتی بازار را در نظر نمی‌گیرد. خروجی این محاسبات، شامل سطوح حمایت و مقاومت آینده نمودار است و تا مدت زمان مشخصی معتبرند. این سطوح با تشکیل کندل‌های جدید به‌روز می‌شوند. برای مثال، نواحی پیوتی نمودار یک ساعته برای معامله‌گران میان‌مدت کاربردی ندارند. انواع مختلفی از پیوت‌های محاسباتی وجود دارد که پیوت پوینت و خطوط کاماریلا از مهم‌ترین آنها هستند. پیوت ماژور به نقاط بازگشتی مهمی اشاره دارد که در نمودار قیمت قابل مشاهده هستند و باعث حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف می‌شوند. این نقاط اعتبار بالایی دارند و تحلیلگران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی از آنها بهره می‌برند. پیوت مینور نقاطی هستند که می‌توانند منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا روند خنثی شوند. این نقاط عمدتاً در نمودارهای با دوره زمانی پایین قابل مشاهده‌اند، به دلیل نوسانات مقطعی زیاد در این نمودارها. نقاط بازگشتی مینور تأثیر چندانی بر تغییر روند یا ایجاد حرکات قیمتی قابل توجه ندارند، لذا الگوها و خطوط روند مرتبط با آنها اعتبار کمتری دارند. برای کاهش خطای تحلیل، معامله‌گران باید به دوره‌های زمانی مناسب توجه کنند. پیوت تحلیل تکنیکال
تشخیص پیوت ماژور و مینور بر اساس قیمت انجام می‌شود و نیازمند تجربه در تحلیل تکنیکال است. برای تسهیل این کار، یک روش ترکیبی با استفاده از ابزار فیبوناچی و اندیکاتور مکدی طراحی شده است که کمک می‌کند تا معامله‌گران مبتدی و متوسط این نقاط را شناسایی کنند. ویژگی‌هایی مانند تغییر فاز مکدی و اصلاح قیمت حداقل ۳۸ درصد موج قبلی می‌تواند نشان‌دهنده پیوت ماژور باشد. پیوت تحلیل تکنیکال
پیوت پوینت
پیوت پوینت (Pivot Points) ابزار مهمی برای تریدرها در پیش‌بینی حرکات قیمت در بازارهای مالی است. این نقاط به تریدرها کمک می‌کند تا جهت بازار را تشخیص دهند، از معاملات سودآور بهره‌مند شوند و از ضررها جلوگیری کنند. آنها با استفاده از پیوت پوینت و سایر اندیکاتورهای تکنیکال، می‌توانند تشخیص دهند که بازار روند صعودی یا نزولی دارد و در چه نقاطی ممکن است قیمت تغییر کند. پیوت پوینت به تحلیل روند کلی بازار در یک بازه زمانی خاص کمک می‌کند. نقاط پیوت (Pivot Points) اندیکاتور تکنیکالی است که به معامله‌گران در بازارهای مالی کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. این اندیکاتور برای مشخص کردن نقاط قیمت که ممکن است روند بازار در آن تغییر کند، طراحی شده است. محاسبه نقاط پیوت بر اساس قیمت‌های بالا، پایین و پایانی روز قبل انجام می‌شود. معامله‌گران از این نقاط برای تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات و ارزیابی احساسات بازار استفاده می‌کنند. سطح حمایت به معنای نقطه‌ای است که در آن خرید کافی برای متوقف کردن کاهش قیمت وجود دارد، در حالی که سطح مقاومت جایی است که فروش برای متوقف کردن افزایش قیمت کفایت می‌کند. عبارات «قیمت بالا» و «قیمت پایین» به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهند، در حالی که قیمت پایانی، آخرین قیمت معامله‌شده در آن بازه است. معامله‌گران حرفه‌ای در استراتژی‌های خود به نقاط پیوت توجه دارند که به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کند. این نقاط به ویژه برای تریدرهای کوتاه‌مدت مفیدند زیرا می‌توانند به برگشت‌های احتمالی بازار اشاره کنند. پیوت تحلیل تکنیکال
انواع پیوت در تحلیل تکنیکال شامل شکل‌های مختلفی هستند که دیدگاه‌های متفاوتی درباره سطوح حمایت و مقاومت ارائه می‌دهند. این نقاط به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بر اساس رویکرد خود، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. در ادامه، برخی از رایج‌ترین انواع پیوت توضیح داده می‌شود. پیوت استاندارد با استفاده از قیمت‌های بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن روز قبل محاسبه می‌شود و سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر ارز دیجیتال می‌تواند نقطه پیوت برای بیت کوین را در قیمت ۵۹،۱۶۶.۶۷ دلار تعیین کند. حرکت قیمت پایین‌تر از این نقطه بازار نزولی و حرکت بالاتر از آن بازار صعودی را نشان می‌دهد. سطوح S1 و S2 به نقاط حمایت و تقاضای خرید اشاره دارند و می‌توانند به‌عنوان اهداف ورود برای موقعیت‌های خرید یا محل‌های سفارشات حد ضرر عمل کنند. سطوح R1 و R2 نیز به مناطق مقاومت اشاره دارند و معامله‌گران ممکن است این سطوح را برای بستن دارایی‌های بلندمدت یا شروع موقعیت‌های فروش کوتاه‌مدت در نظر بگیرند. پیوت تحلیل تکنیکال
نقاط پیوت فیبوناچی با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی محاسبه می‌شوند که با افزودن یا کسر آنها از نقطه پیوت و ضرب دامنه معاملاتی به دست می‌آیند. نقاط پیوت وودی (Woodie) نیز یک تکنیک تحلیل تکنیکال است که بر تعیین سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی تمرکز دارد و به قیمت بسته شدن وزن بیشتری می‌دهد. این نقاط با استفاده از فرمول‌های خاصی محاسبه می‌شوند که تأکید بیشتری بر قیمت بسته شدن دوره قبل دارند، و این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا سطوح قیمت احتمالی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. محاسبه سطوح S1, S2, S3 و R1, R2, R3 بر اساس نقطه پیوت اصلی به کار می‌رود و فرمول آن کمی پیچیده است. پیوت تحلیل تکنیکال
پیوت ماژور و مینور نقاط کلیدی در سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال هستند. پیوت ماژور نشان‌دهنده تغییر احساسات بازار و فراهم‌آوردن فرصت‌های معاملاتی است، در حالی که پیوت مینور نقاطی هستند که در آن روند قیمت موقتی معکوس می‌شود و معمولاً با حجم و نوسان کمتری همراهند. شناسایی این نقاط به معامله‌گران کمک می‌کند تا در زمان مناسب وارد بازار شوند. پیوت تحلیل تکنیکال
آیا پایش منظم سطوح پیوت ماژور مهم است؟
بله، پایش منظ،م می‌تواند به شما در شناخت تغییرات بازار و تصمیم‌گیری بهتر کمک کند
آیا از پیوت ماژور فقط برای ترید استفاده می‌شود؟
خیر، همچنین می‌تواند در مدیریت ریسک و انتخاب زمان‌های خروج نیز کاربرد داشته باشد
آیا پیوت ماژور می‌تواند راهنمای خوبی برای انتخاب زمان بدعوت بازار باشد؟
بله، پیوت ماژور می‌تواند به عنوان یک راهنمای کلیدی برای شناسایی زمان‌های موثر باشد
آیا می‌توان پیوت ماژور را برای سرمایهگذاری بلندمدت استفاده کرد؟
بله، ولی بهتره با تحلیل‌های دیگر هم ترکیبش کنی تا نتایج بهتری بگیری
چطور پیوت ماژور را برای تحلیل‌های بنیادین تنظیم کنیم؟
در تحلیل‌های بنیادی، پیوت ماژور می‌تواند با توجه به داده‌های اقتصادی و زمان‌های مشخص تنظیم شود